司太立603520核心经营数据 |
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当前股价：48.23，市值：118
亿，动态市盈率PE：34.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.87%。 其中，历史营业增长率：14.72%，净利增长率：16.96%； 未来三年预估净利增长率：38.63% （22E:52.53%, 23E:35.74%, 24E:28.67%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24501.69 | 24490.47 | 16789.84 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 221453.77 | 186471.5 | 102870.74 | 92296.36 | 87243.99 | 82701.5 | 45769.84 | 43213.19 | 38610.59 | 33680.62 |
| 总资产(万) | 489537.78 | 440633.55 | 348483.82 | 306677.31 | 201337.05 | 189351.89 | 147830.36 | 115047.46 | 100888.82 | 82537.59 |
| 营业收入(万) | 199991.69 | 136708.72 | 130884.16 | 89047.08 | 71093.9 | 67294.53 | 69566 | 65848.26 | 68590.48 | 57471.08 |
| 营业收入增长率(%) | - | 4.45 | 46.98 | 25.25 | 5.65 | -3.27 | 5.65 | -4 | 19.35 | 13.45 |
| 营业成本(万) | 125194.13 | 76572.85 | 74966.11 | 53006.45 | 44429.07 | 41624.15 | 43717.24 | 45101.61 | 50351.87 | 43263.07 |
| 营业成本增长率(%) | - | 2.14 | 41.43 | 19.31 | 6.74 | -4.79 | -3.07 | -10.43 | 16.39 | 25.33 |
| 毛利率(%) | 37.4 | 43.99 | 42.72 | 40.47 | 37.51 | 38.15 | 37.16 | 31.51 | 26.59 | 24.72 |
| 三项费用(万) | 22231.14 | 21920.59 | 22182.85 | 15759.94 | 17255.84 | 15677.92 | 15640.86 | 12825.79 | 10785.65 | 10166.07 |
| 费用增长率(%) | - | -1.18 | 40.75 | -8.67 | 10.06 | 0.24 | 21.95 | 18.92 | 6.09 | 24.89 |
| 费用率(%) | 29.72 | 36.45 | 39.67 | 43.73 | 64.71 | 61.07 | 60.51 | 61.82 | 59.14 | 71.55 |
| 净利润(万) | 32976.84 | 25359.73 | 18292.09 | 9553.92 | 8142.5 | 7590.56 | 7346.65 | 6702.6 | 6279.97 | 3499.94 |
| 净利润增长率(%) | - | 38.64 | 91.46 | 17.33 | 7.27 | 3.32 | 9.61 | 6.73 | 79.43 | -48.02 |
| 经营现金流(万) | 50883.94 | 17447.92 | 24676.81 | 19183.56 | 1810.45 | 767.97 | 9487.94 | 14400.06 | 7499.31 | 10334.24 |
| 现金流增长率(%) | - | -29.29 | 28.64 | 959.6 | 135.74 | -91.91 | -34.11 | 92.02 | -27.43 | -351.61 |
| 净利润现金比(-) | 1.54 | 0.69 | 1.35 | 2.01 | 0.22 | 0.1 | 1.29 | 2.15 | 1.19 | 2.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.17 | 17.53 | 18.75 | 10.64 | 9.58 | 11.82 | 16.51 | 16.38 | 17.37 | 10.96 |
| 生产资本回报率(%) | 19.57 | 16.85 | 13.32 | 8.4 | 8.78 | 8.6 | 9.78 | 10.33 | 11.77 | 8.81 |
| 资本支出(万) | 30387.89 | 15316.64 | 13327.68 | 16240.33 | 9061.54 | 18851.06 | 24465.51 | 20676.08 | 18842.21 | 13827.77 |
| 折旧和摊销(万) | 15760 | 12909 | 11209 | 8736 | 7410 | 6660 | 5880 | 5171 | 4442 | 3703 |
| 归属股东权益(万) | 217497.8 | 182350.32 | 99579.75 | 89103.96 | 85718.31 | 81006.61 | 44053.36 | 42108.94 | 38038.52 | 33022.75 |
| 股东权益增长率(%) | - | 83.12 | 11.76 | 3.95 | 5.82 | 83.88 | 4.62 | 10.7 | 15.19 | 12.15 |
| 自由现金流(万) | 17748 | 21465 | 14915 | 1863 | 6660 | -4579 | -11691 | -8735 | -8034 | -6546 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -60.83 | 33.84 | 8.73 | 22.73 | 70.47 |
| 每股股东权益(元) | 8.88 | 7.45 | 5.93 | 7.43 | 7.14 | 6.75 | 4.89 | 4.68 | 4.23 | 3.67 |
| 每股股东收益(元) | 1.32 | 0.97 | 1.01 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.4 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | ABBAA | ABAAA | ABABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCABA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2020：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2019：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2018：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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