韦尔股份603501现金流量表 |
3763 ℃ |
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当前股价：93.28，市值：1134
亿，动态市盈率PE：-143.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.66%。 其中，历史营业增长率：34.9%，净利增长率：27.63%； 未来三年预估净利增长率：56.06% （23E:0.34%, 24E:164.33%, 25E:43.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2174592.22 | 2434014.98 | 2075204.65 | 1293151.73 | 441108.97 | 236389.46 | 204627.79 | 186336.5 | 150177.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21535.86 | 16832.55 | 12998.66 | 6842.74 | 7472.86 | 4938.74 | 5041.19 | 4994.32 | 1730.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23918.27 | 115298.54 | 74580.99 | 8430.08 | 2589.32 | 3088.43 | 3858.05 | 4090.76 | 8502.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2220046.35 | 2566146.08 | 2162784.31 | 1308424.54 | 451171.16 | 244416.63 | 213527.02 | 195421.58 | 160411.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2055150.9 | 1951648.13 | 1588814.44 | 1049234.52 | 395874.19 | 236188.87 | 173733.95 | 168981.3 | 135137.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 214173.68 | 188252.34 | 146492.15 | 125094.48 | 19466.46 | 13584.88 | 11047.65 | 10069.02 | 6814.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | 53414.33 | 41365.48 | 23612.18 | 16899.26 | 17562.65 | 5328.38 | 5334.42 | 6908.96 | 3380.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 96637.21 | 165639.02 | 69406.12 | 36662.77 | 17727.66 | 16509.93 | 16399.35 | 14141.45 | 13086.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2419376.13 | 2346904.97 | 1828324.9 | 1227891.02 | 450630.97 | 271612.06 | 206515.38 | 200100.73 | 158419.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -199329.78 | 219241.11 | 334459.41 | 80533.52 | 540.19 | -27195.43 | 7011.65 | -4679.16 | 1991.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 110573.19 | 1470.08 | 38126.07 | 974.78 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 758.53 | 9357.68 | 3212.88 | 10.64 | 0.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 714.54 | 279.29 | 603.26 | 1664.28 | 250.46 | 208.46 | 92.34 | 80.68 | 115.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 15203.07 | 39753.91 | - | 824.49 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 28436.54 | 2991.6 | - | 1673.6 | 9000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 127249.33 | 50860.96 | 41942.21 | 3474.18 | 28687.31 | 3200.06 | 92.34 | 1754.28 | 9115.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 225934 | 112229.56 | 113323.82 | 74331.03 | 8768.35 | 6133.26 | 8823.72 | 2713.97 | 2567.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 282223.79 | 198330.55 | 75474.81 | 10248.11 | 144843.55 | 2937 | 33.44 | 750.35 | 8445.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20559.56 | 30203.3 | 116279.32 | 81353.77 | - | - | - | - | 2215.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 243.76 | - | - | 10325.38 | 29657.4 | - | 560.27 | 1756.02 | 1911.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 528961.1 | 340763.42 | 305077.95 | 176258.29 | 183269.31 | 9070.26 | 9417.43 | 5220.34 | 15140.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -401711.78 | -289902.45 | -263135.74 | -172784.11 | -154582 | -5870.2 | -9325.09 | -3466.06 | -6024.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27349 | 120280.34 | 68331.88 | 38009.71 | 925 | 102230.05 | 75 | 1200 | 5281.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 800 | 26493.72 | 245 | 925 | 684.92 | 75 | 1200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 745154.28 | 686637.2 | 469761.66 | 357222.11 | 231095.11 | 141849.4 | 134129.21 | 93172.72 | 67960.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3012.71 | 2262.51 | 1459.98 | 6262.57 | 21956.85 | 9775.34 | 8373.15 | 10996.58 | 3267.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 775515.98 | 809180.06 | 539553.52 | 401494.39 | 253976.96 | 253854.79 | 142577.36 | 105369.3 | 76509.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 420945.58 | 380008.08 | 313037.15 | 255481.05 | 122157.87 | 140923.09 | 127471.55 | 81141.69 | 60665.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 82210.76 | 56942.21 | 41327.96 | 31886.49 | 7443.26 | 3088.5 | 3140.25 | 4126.08 | 2414.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 168.34 | 120.59 | 59.29 | 68.13 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 46835.4 | 78996.77 | 1730.61 | 2116.13 | 8069.2 | 12752.2 | 10571.97 | 8168.13 | 6563.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 549991.73 | 515947.06 | 356095.72 | 289483.67 | 137670.33 | 156763.79 | 141183.77 | 93435.9 | 69644.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 225524.25 | 293233 | 183457.8 | 112010.72 | 116306.63 | 97091 | 1393.59 | 11933.41 | 6864.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 12008.68 | -1802.02 | -24143.56 | -223.34 | -328.29 | -275.54 | -430.7 | 187.39 | -75.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -363508.63 | 220769.63 | 230637.91 | 19536.8 | -38063.47 | 63749.82 | -1350.55 | 3975.58 | 2756.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 763023.26 | 542253.64 | 311615.73 | 292078.93 | 73833.82 | 10084 | 11434.56 | 7458.98 | 4702.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 399514.63 | 763023.26 | 542253.64 | 311615.73 | 35770.35 | 73833.82 | 10084 | 11434.56 | 7458.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 95833.36 | 454588.13 | 268312.17 | 70527.65 | 11568.15 | 12340.4 | 13144.02 | 10782.67 | 9797.2 |
| 资产减值准备(万) | - | 143221.06 | 17843.89 | 28328.95 | 31247.26 | 9010.49 | 2330.75 | 1892.68 | 1507.68 | 174.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 34227.14 | 29417.28 | 24720.63 | 18419.58 | 2190.94 | 1646.69 | 1290.36 | 1116.87 | 440.72 |
| 无形资产摊销(万) | - | 54587.95 | 52079.66 | 47066.63 | 35964.58 | 1765.24 | 849.68 | 627 | 199.12 | 87.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 8003.22 | 6391.33 | 4739.51 | 3395.44 | 67.1 | 11.19 | 12.03 | 20.91 | 5.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -710.47 | -26.01 | 142.22 | 233.24 | -92.57 | -60.58 | -41.19 | -24.55 | -44.52 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.88 | 151.47 | 360.73 | 100.7 | 1.12 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 22123.59 | 8067.41 | -45085.59 | -6053.84 | 67.33 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 61131.93 | 37929.41 | 28113.83 | 30526.62 | 5932.15 | 3419.83 | 3549.87 | 2578.66 | 2132.1 |
| 投资损失(万) | - | -104736.77 | -61408.24 | -2107.7 | -78.33 | -279.01 | - | - | -2.97 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8008.32 | -6510.47 | -2279.44 | -10279.05 | -6618.52 | -809.95 | -813.57 | -478.5 | -8.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 13144.52 | 6948.69 | 18195.09 | -1134.88 | -118.21 | -117.99 | 117.99 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -427667.51 | -383509.57 | -127473.53 | -59055.36 | -41161 | -22710.76 | -5870.9 | -831.33 | -11007.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -34792.57 | -40707.38 | 33824.18 | -173982.91 | -74575.54 | -25975.61 | -9263.66 | -21392.4 | -7783.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -72694.63 | 67339.63 | 24501.57 | 109753.72 | 67239.19 | 2517.65 | 1131.45 | 1258.62 | 8454.03 |
| 其他(万) | - | 12824.92 | 23604.47 | 31115.1 | 30949.11 | 25543.34 | -636.73 | 1235.56 | 586.04 | -256.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -199329.78 | 219241.11 | 334459.41 | 80533.52 | 540.19 | -27195.43 | 7011.65 | -4679.16 | 1991.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 399514.63 | 763023.26 | 542253.64 | 311615.73 | 35770.35 | 73833.82 | 10084 | 11434.56 | 7458.98 |
| 现金的期初余额(万) | - | 763023.26 | 542253.64 | 311615.73 | 292078.93 | 73833.82 | 10084 | 11434.56 | 7458.98 | 4702.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -363508.63 | 220769.63 | 230637.91 | 19536.8 | -38063.47 | 63749.82 | -1350.55 | 3975.58 | 2756.36 |