八方股份603489现金流量表 |
2605 ℃ |
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当前股价：26.89，市值：63
亿，动态市盈率PE：107.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.52%。 其中，历史营业增长率：25.2%，净利增长率：15.11%； 未来三年预估净利增长率：24.96% （24E:15.36%, 25E:38.64%, 26E:22.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 187497.11 | 237213.33 | 201461.33 | 139775.12 | 122418.21 | 98496.33 | 64443.39 | 42768.01 | 28027.58 | - |
| 收到的税费返还(万) | 2817.3 | 3819.85 | 3413.08 | 2444.69 | 3722.83 | 2261.15 | 1965.87 | 768.32 | 1022.99 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1938.29 | 2504.05 | 583.05 | 837.83 | 1402.77 | 487.71 | 623.79 | 213.11 | 179.54 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 192252.7 | 243537.23 | 205457.46 | 143057.64 | 127543.8 | 101245.2 | 67033.06 | 43749.44 | 29230.1 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101571 | 160430.52 | 135268.69 | 96365.3 | 80322.41 | 61461.5 | 42360.81 | 29502.4 | 20633.89 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21384.22 | 21602.64 | 14995.52 | 8685.66 | 6640.15 | 4743 | 3643.45 | 2315.33 | 1690.03 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5619.54 | 17235.27 | 12451.33 | 9464.81 | 7882.04 | 6864.71 | 4500.43 | 1699.12 | 562.2 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17837.44 | 9188.42 | 9247.95 | 5397.06 | 5847.43 | 6291.13 | 4165.32 | 2517.26 | 2097.19 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146412.19 | 208456.85 | 171963.48 | 119912.82 | 100692.03 | 79360.34 | 54670.02 | 36034.11 | 24983.32 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45840.51 | 35080.39 | 33493.98 | 23144.82 | 26851.77 | 21884.86 | 12363.04 | 7715.33 | 4246.78 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 44531.75 | 30145.67 | 108000 | 245000 | 113800 | 36900 | 17500 | 12640 | 3200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 132.65 | 1042.29 | 2748.83 | 609.51 | 194.2 | 46.4 | 119.71 | 33.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.55 | 123.42 | 3250.2 | 3271.16 | - | - | 5.45 | 0.6 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3009.14 | 1789.29 | 1883.95 | 1160.37 | 91.03 | 27.69 | 57.82 | 13.1 | 5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47546.43 | 32191.03 | 114176.44 | 252180.36 | 114500.54 | 37121.89 | 17609.67 | 12773.41 | 3238.81 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28718.31 | 26802.18 | 22642.54 | 11292.91 | 2681.6 | 3693.98 | 195.35 | 158.1 | 208.4 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 25031.75 | 49645.67 | 108000 | 147000 | 211800 | 36900 | 17500 | 12640 | 3200 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1108.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54858.41 | 76447.85 | 130642.54 | 158292.91 | 214481.6 | 40593.98 | 17695.35 | 12798.1 | 3408.4 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7311.97 | -44256.81 | -16466.09 | 93887.45 | -99981.06 | -3472.09 | -85.68 | -24.69 | -169.59 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2520.58 | 125496.6 | - | 1800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 248.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 248.35 | - | - | 2520.58 | 125496.6 | - | 1800 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23940.61 | 24046.83 | 24096.37 | 12000 | 4000 | 4525 | 7475 | 800 | 200 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1403.48 | 7954.26 | 945.88 | 105 | 1426.04 | 207.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25344.09 | 32001.08 | 25042.26 | 12105 | 5426.04 | 4732.55 | 7475 | 800 | 200 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25095.74 | -32001.08 | -25042.26 | -9584.42 | 120070.57 | -4732.55 | -5675 | -800 | -200 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 257.51 | 1734.44 | -272.31 | -724.45 | 213.21 | -69 | -665.09 | 87.08 | 136.05 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13690.3 | -39443.07 | -8286.69 | 106723.4 | 47154.48 | 13611.21 | 5937.27 | 6977.72 | 4013.24 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137974.2 | 177417.26 | 185703.95 | 78980.55 | 31826.06 | 18214.85 | 12277.58 | 5299.86 | 1286.61 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 151664.49 | 137974.2 | 177417.26 | 185703.95 | 78980.55 | 31826.06 | 18214.85 | 12277.58 | 5299.86 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12785.73 | 51213.02 | 60661.73 | 40229.48 | 32384.82 | 23235.4 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3540.37 | 3444.29 | 180.77 | 99.19 | 49.66 | 441.87 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3209.72 | 2775.23 | 732.88 | 398.8 | 329.01 | 245.33 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 369.65 | 462.71 | 417.81 | 368.1 | 312.29 | 275.11 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 245.52 | 249.62 | 118.74 | 9.09 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.92 | 2.61 | -4890.5 | -20.56 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 26.9 | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2047.84 | -6.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3312.35 | -3316.19 | -1524.11 | -435.92 | -304.24 | 41.31 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -939.49 | -126.21 | -1042.29 | -2860.99 | -609.51 | -194.2 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -426.44 | -1106.39 | -504.85 | -153 | -72.96 | -85.28 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.06 | 29.1 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11443.78 | -932.54 | -13394.34 | -12007.37 | -4722.46 | -1065.6 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24507.55 | 8724.09 | -40869.52 | -13543.08 | -7585.14 | -6504.76 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6036.57 | -28377.17 | 29934.2 | 10319.22 | 6769.01 | 5491.27 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 224.42 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45840.51 | 35080.39 | 33493.98 | 23144.82 | 26851.77 | 21884.86 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 151664.49 | 137974.2 | 177417.26 | 185703.95 | 78980.55 | 31826.06 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 137974.2 | 177417.26 | 185703.95 | 78980.55 | 31826.06 | 18214.85 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13690.3 | -39443.07 | -8286.69 | 106723.4 | 47154.48 | 13611.21 | - | - | - | - |