永杉锂业603399现金流量表 |
4432 ℃ |
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当前股价：10.61，市值：55
亿，动态市盈率PE：-60.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-224.05%。 其中，历史营业增长率：11.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 855995.42 | 701987.52 | 402890.26 | 235789.56 | 299999.02 | 286770.43 | 128036.1 | 69495.9 | 148796.44 | 196905.06 |
| 收到的税费返还(万) | 10856.23 | 7691.77 | 2245.22 | - | - | - | - | - | - | 6.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7455.47 | 3612.5 | 569.63 | 843.43 | 3149.43 | 3300.09 | 9927.16 | 1889.21 | 4352.86 | 4840.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 874307.12 | 713291.79 | 405705.11 | 236632.99 | 303148.45 | 290070.51 | 137963.26 | 71385.11 | 153149.31 | 201752.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 727675.42 | 667529.21 | 324361.94 | 269104.26 | 234576.44 | 258059.93 | 207195.75 | 78887.2 | 114053.53 | 184641.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12001.96 | 9098.98 | 3966.6 | 3018.46 | 6017.77 | 3256.1 | 2937.38 | 3330.91 | 3614.14 | 3226.35 |
| 支付的各项税费(万) | 24954.19 | 25182.19 | 4425.23 | 4902.86 | 6391.34 | 13524.87 | 10253.42 | 3880.12 | 1452.4 | 5282.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7592.9 | 3586.03 | 2256.64 | 3581.46 | 5606.04 | 3564.34 | 2745.33 | 944.21 | 1415.48 | 624.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 772224.47 | 705396.42 | 335010.4 | 280607.04 | 252591.59 | 278405.23 | 223131.88 | 87042.44 | 120535.55 | 193774.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102082.65 | 7895.38 | 70694.71 | -43974.05 | 50556.86 | 11665.28 | -85168.62 | -15657.34 | 32613.75 | 7977.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 900 | 25609.03 | 29866.49 | - | - | 475 | 50 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.48 | 2.04 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 176.61 | 202.11 | 232.6 | 13.9 | - | 517.88 | 166.83 | 2.3 | - | 20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 30015 | 28785.7 | - | -2481.26 | - | - | 13820.17 | 3978.87 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 21227.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30191.61 | 28987.81 | 232.6 | -1566.87 | 25611.07 | 51612.28 | 13987 | 3981.17 | 475 | 70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32898.24 | 19474.54 | 2655.47 | 882.85 | 2104.26 | 1478.49 | 2833.63 | 7125.95 | 3535.45 | 1666.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | 35000 | - | 900 | 16007 | 9600 | 20000 | 20000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88353.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 415.65 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51313.89 | 54474.54 | 2655.47 | 1782.85 | 18111.35 | 11078.49 | 22833.63 | 27125.95 | 91888.64 | 4666.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21122.28 | -25486.72 | -2422.87 | -3349.72 | 7499.72 | 40533.79 | -8846.63 | -23144.78 | -91413.64 | -4596.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 22303.2 | - | - | - | 3500 | 44245 | - | 107360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12000 | - | - | - | - | 245 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74589.97 | 82830 | 74450.09 | 107709.92 | 47083.36 | 108461.32 | 116101.73 | 102192.14 | 112699.89 | 128252.22 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14777.63 | 15116 | 74797.76 | 46601.14 | 57313.61 | 35371.46 | 72295.04 | 44104.4 | 17638.07 | 12242.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89367.6 | 120249.2 | 149247.86 | 154311.05 | 104396.97 | 147332.79 | 232641.77 | 146296.54 | 237697.95 | 180494.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88266.27 | 75110.87 | 113079.38 | 61071.78 | 65570.37 | 114427.32 | 103148.51 | 118281.7 | 134775.14 | 159429.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30459 | 4057.93 | 3176.24 | 2672.66 | 5051.96 | 8346.54 | 3695.92 | 3124.24 | 6923.68 | 6082.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13859.84 | 19598.81 | 57835.7 | 52556.94 | 79301.86 | 67617.78 | 43935.84 | 5334.33 | 17625.59 | 18529.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 132585.11 | 98767.61 | 174091.32 | 116301.38 | 149924.18 | 190391.64 | 150780.26 | 126740.27 | 159324.41 | 184040.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43217.51 | 21481.59 | -24843.46 | 38009.67 | -45527.21 | -43058.86 | 81861.51 | 19556.27 | 78373.54 | -3545.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -295.66 | -17.69 | -179.54 | -50.84 | -27.29 | -12.57 | -90.74 | 29.7 | -189.75 | -88.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37447.19 | 3872.55 | 43248.84 | -9364.95 | 12502.08 | 9127.65 | -12244.49 | -19216.14 | 19383.9 | -253.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72855.97 | 68983.41 | 16478.95 | 25843.9 | 13341.82 | 4214.17 | 16458.65 | 35674.8 | 16290.9 | 16544.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110303.16 | 72855.97 | 59727.79 | 16478.95 | 25843.9 | 13341.82 | 4214.17 | 16458.65 | 35674.8 | 16290.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37255.63 | 64430.34 | 1205.22 | -26384.63 | -22843.04 | 18957.41 | 21478.84 | 2244.34 | -40934.47 | 5288.92 |
| 资产减值准备(万) | 46814.02 | 8938.56 | 6469.59 | 14462.23 | 17967.21 | 15073.47 | 506.98 | 2598.24 | 36659.02 | 1191.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8375.04 | 4884.19 | 3446.19 | 3303.98 | 3876.63 | 4042.56 | 5196.81 | 4906.48 | 3623.98 | 2379.54 |
| 无形资产摊销(万) | 333.6 | 3029.75 | 3687.28 | 3992.56 | 4300.15 | 4305.07 | 4488.72 | 4576.71 | 1900.38 | 357.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 112.51 | 294.76 | 466.91 | 563.55 | 1823.45 | 465.29 | 290.93 | 120.95 | 86.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -62.17 | -37.26 | -14.96 | 30.46 | 8.73 | 251.68 | -43.17 | -31.43 | 479.04 | -2.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 223.64 | 75.95 | 223.7 | 167.66 | 430.15 | 1678.36 | 0.02 | 0.54 | 0.74 | 1.06 |
| 公允价值变动损失(万) | 58.16 | - | - | - | -0.21 | 0.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3849.04 | 2444.32 | 2069.28 | 1320.81 | 3780.45 | 4734.96 | 4960.04 | 3807.75 | 5462.85 | 6093.76 |
| 投资损失(万) | -13.53 | -3777.82 | - | -690.83 | -1.91 | -1221.63 | -5979.02 | -8581.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3200.19 | -3465.57 | 2462.66 | -4292.58 | -638.37 | 267.57 | 2838.82 | 828.45 | -7079.94 | -829.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 678.66 | 304.42 | 52.97 | -6.31 | 291.74 | 103.03 | -9.24 | -9.24 | -13.09 | 31.35 |
| 存货的减少(万) | 9158.24 | -62941.88 | 23531.71 | -28862.26 | 43372 | 94062.43 | -150698.1 | 4632.61 | 6885.61 | -12343.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 59745.83 | -44136.35 | 21196.77 | 16079.14 | 27909.81 | -66682.66 | -21163.47 | -23384.56 | 17889.02 | 13348.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13695.65 | 33564.27 | 5822.31 | -37422.99 | -27409.43 | -45728.13 | 51076.35 | -7366.74 | 8424.4 | -7539.96 |
| 其他(万) | -221.18 | 6271.67 | 30.12 | 537.5 | -2310.52 | -18644.34 | 1886.87 | - | -770.21 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102082.65 | 7895.38 | 70694.71 | -43974.05 | 50556.86 | 11665.28 | -85168.62 | -15657.34 | 32613.75 | 7977.33 |
| 现金的期末余额(万) | 110303.16 | 72855.97 | 59727.79 | 16478.95 | 25843.9 | 13341.82 | 4214.17 | 16458.65 | 35674.8 | 16290.9 |
| 现金的期初余额(万) | 72855.97 | 68983.41 | 16478.95 | 25843.9 | 13341.82 | 4214.17 | 16458.65 | 35674.8 | 16290.9 | 16544.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37447.19 | 3872.55 | 43248.84 | -9364.95 | 12502.08 | 9127.65 | -12244.49 | -19216.14 | 19383.9 | -253.36 |