吉翔股份603399核心经营数据 |
3682 ℃ |
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当前股价：6.65，市值：34
亿，动态市盈率PE：23.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：116.54%。 其中，历史营业增长率：11.5%，净利增长率：17.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 51865.06 | 50852.36 | 51052.36 | 54675.06 | 54675.06 | 54325.06 | 49925.06 | 49925.06 | 35470.4 |
| 净资产(万) | - | 248787.85 | 189694.98 | 190396.38 | 216775.24 | 239036.59 | 210372.35 | 184906.77 | 180159.47 | 112444.45 |
| 总资产(万) | - | 455817.51 | 260234.91 | 296379.03 | 332969.49 | 411793.99 | 443430.18 | 302058.08 | 299509.52 | 244461.7 |
| 营业收入(万) | - | 706073.1 | 386092.71 | 229028.45 | 285491.94 | 373038.13 | 219890.97 | 137342.3 | 161431.18 | 228423.92 |
| 营业收入增长率(%) | - | 82.88 | 68.58 | -19.78 | -23.47 | 69.65 | 60.1 | -14.92 | -29.33 | 3.94 |
| 营业成本(万) | - | 597638.81 | 360196.51 | 218663.38 | 269967.61 | 332177.96 | 189243.84 | 126986.87 | 162511.38 | 212059.22 |
| 营业成本增长率(%) | - | 65.92 | 64.73 | -19 | -18.73 | 75.53 | 49.03 | -21.86 | -23.37 | 3.69 |
| 毛利率(%) | - | 15.36 | 6.71 | 4.53 | 5.44 | 10.95 | 13.94 | 7.54 | -0.67 | 7.16 |
| 三项费用(万) | - | 18655.34 | 12398.57 | 11965.53 | 18532.27 | 21362.84 | 19079.66 | 13149.36 | 11741.58 | 10799.07 |
| 费用增长率(%) | - | 50.46 | 3.62 | -35.43 | -13.25 | 11.97 | 45.1 | 11.99 | 8.73 | 27.21 |
| 费用率(%) | - | 17.2 | 47.88 | 115.44 | 119.38 | 52.28 | 62.26 | 126.98 | -1086.98 | 65.99 |
| 净利润(万) | - | 64430.34 | 1205.22 | -26384.63 | -22843.04 | 18957.41 | 21478.84 | 2244.34 | -40934.47 | 5288.92 |
| 净利润增长率(%) | - | 5245.94 | -104.57 | 15.5 | -220.5 | -11.74 | 857.02 | -105.48 | -873.97 | -1.62 |
| 经营现金流(万) | - | 7895.38 | 70694.71 | -43974.05 | 50556.86 | 11665.28 | -85168.62 | -15657.34 | 32613.75 | 7977.33 |
| 现金流增长率(%) | - | -88.83 | -260.76 | -186.98 | 333.4 | -113.7 | 443.95 | -148.01 | 308.83 | -112.32 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.12 | 58.66 | 1.67 | -2.21 | 0.62 | -3.97 | -6.98 | -0.8 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 29.39 | 0.63 | -12.96 | -10.02 | 8.44 | 10.87 | 1.23 | -27.98 | 4.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 71.59 | 5.95 | -46.72 | -28.68 | 31.88 | 26.07 | 2.76 | -36.41 | 10.17 |
| 资本支出(万) | - | 19474.54 | 2655.47 | 882.85 | 2104.26 | 1478.49 | 2833.63 | 7125.95 | 3535.45 | 1666.07 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8209 | 7600 | 7860 | 10000 | 8813 | 9976 | 9604 | 5611 | 2737 |
| 归属股东权益(万) | - | 230754.39 | 190193.49 | 190453.96 | 215661.06 | 237641 | 210184.33 | 187621.88 | 183942.94 | 110850.07 |
| 股东权益增长率(%) | - | 21.33 | -0.14 | -11.69 | -9.25 | 13.06 | 12.03 | 2 | 65.94 | 5.3 |
| 自由现金流(万) | - | 37963 | 6591 | -19302 | -14666 | 26401 | 29107 | 5415 | -33153 | 6611 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -116.33 | -601.48 | 32.27 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.45 | 3.74 | 3.73 | 3.94 | 4.35 | 3.87 | 3.76 | 3.68 | 3.13 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.95 | 0.03 | -0.51 | -0.41 | 0.35 | 0.4 | 0.06 | -0.71 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | CBACB | CCACB | CCCCB | CBBBA | CBCBA | CCCCB | CACCB | CBACA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | ++- | ++- | --+ | --+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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