力聚热能603391现金流量表 |
534 ℃ |
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当前股价：38.2，市值：35
亿，动态市盈率PE：13.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.92%，净利增长率：15.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:29.50%, 26E:25.99%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102727.4 | 119642.1 | 137339.7 | 112649.43 | 94998.03 | 82969.07 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 372.15 | 740.38 | 534.46 | 396.82 | 356.34 | 626.47 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9957.73 | 6134.42 | 5175.14 | 6408.43 | 3534.03 | 3344.33 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113057.28 | 126516.9 | 143049.31 | 119454.69 | 98888.4 | 86939.87 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47436.09 | 65910.39 | 74045.49 | 68187.14 | 44274.14 | 32266.06 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19842.86 | 17939.18 | 18637.41 | 16839.34 | 14282.43 | 12501.47 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9659.69 | 13192.07 | 12971.09 | 10733.24 | 13023.98 | 12359.82 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7288.56 | 8012.01 | 6422.52 | 6916.71 | 6230.8 | 6788.02 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84227.22 | 105053.66 | 112076.51 | 102676.43 | 77811.35 | 63915.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28830.06 | 21463.23 | 30972.8 | 16778.26 | 21077.05 | 23024.5 | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58021.75 | 6000 | 46899.91 | 96905.98 | 26650 | 13600.8 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 945.88 | 312.1 | 193.95 | 539.21 | 551.22 | 217.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 197.5 | 584.03 | 286.56 | 14.67 | 2.09 | 2.65 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 645.7 | 50 | 400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59165.13 | 13396.13 | 47380.42 | 98105.56 | 27253.32 | 14220.52 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24648.45 | 10956.37 | 10817.37 | 6963.11 | 5285.57 | 3803.69 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 118250 | 29150 | 55671.66 | 94731.77 | 25600 | 23350.8 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 262 | 4948.95 | 1394.25 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 142898.45 | 40106.37 | 66489.03 | 101956.88 | 35834.52 | 28548.74 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -83733.32 | -26710.24 | -19108.6 | -3851.32 | -8581.21 | -14328.21 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 85677.36 | - | - | - | 8580 | 1800 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14545.48 | 17365.08 | 20164.49 | 17450 | 11050 | 9300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 308.01 | 720.75 | 606.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100222.84 | 17365.08 | 20164.49 | 17758.01 | 20350.75 | 11706.88 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20099.81 | 18414.26 | 20450 | 9550 | 14880 | 10950 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11886.24 | 561.39 | 660.2 | 20968.78 | 8965.83 | 11113.09 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2271.41 | 17.82 | 55.8 | 1704.82 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34257.46 | 18993.47 | 21166 | 32223.6 | 23845.83 | 22063.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 65965.38 | -1628.39 | -1001.51 | -14465.59 | -3495.08 | -10356.21 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.97 | 2.78 | 3.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11066.09 | -6872.62 | 10866.12 | -1538.65 | 9000.76 | -1659.92 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20415.71 | 27288.33 | 16422.21 | 17960.86 | 8960.1 | 10620.03 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31481.81 | 20415.71 | 27288.33 | 16422.21 | 17960.86 | 8960.1 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29111.23 | 26828.18 | 16350.67 | 18097.04 | 18359.49 | 14041.25 | - | - | - | - |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | 104.43 | 79.12 | 146.37 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 428.26 | 209.99 | 395.35 | 244.49 | 286.94 | 512.5 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2755.55 | 2690.02 | 2134.59 | 2041.7 | 1750.96 | 1634.98 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 369.46 | 277.52 | 221.9 | 174.5 | 120.22 | 119.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.8 | -205.08 | -90.21 | 30.7 | 1.05 | -1.54 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.83 | 1.98 | - | 22.46 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 90.91 | -157.58 | -125.94 | 68.62 | 143.86 | -213.56 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 414.78 | 555.09 | 626.11 | 502.28 | 459.07 | 610.19 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1978.17 | -3806.23 | -417.27 | -596.68 | -715.09 | -486.15 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1115.15 | 113.12 | -317.54 | 401.19 | -1438.43 | -383.49 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -96.97 | 151.09 | 270.1 | -10.29 | -21.58 | 32.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8507.48 | 5869.99 | -10489.91 | -21909.15 | -8035.07 | 342.46 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1509.41 | -16257.14 | 494.06 | -5357.46 | -6018.65 | -11978.62 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15595.32 | 1719.58 | 18816.73 | 20019.94 | 14837.93 | 13021.31 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2431.99 | 2520.54 | 2390.7 | 2194.03 | 342.03 | 4900 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28830.06 | 21463.23 | 30972.8 | 16778.26 | 21077.05 | 23024.5 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31481.81 | 20415.71 | 27288.33 | 16422.21 | 17960.86 | 8960.1 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20415.71 | 27288.33 | 16422.21 | 17960.86 | 8960.1 | 10620.03 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11066.09 | -6872.62 | 10866.12 | -1538.65 | 9000.76 | -1659.92 | - | - | - | - |