力聚热能603391核心经营数据 |
523 ℃ |
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当前股价：38.17，市值：35
亿，动态市盈率PE：13.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.92%，净利增长率：15.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:29.50%, 26E:25.99%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9100 | 6825 | 6825 | 6825 | 6825 | 5850 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 213057.55 | 109485.75 | 80137.04 | 60868.99 | 61111.46 | 40375.29 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 307410.32 | 226188.68 | 199120.65 | 159745.39 | 130835.8 | 104057.3 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 106468.14 | 120442.59 | 98384.5 | 79351.97 | 67792.53 | 69441.99 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.6 | 22.42 | 23.98 | 17.05 | -2.38 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 62842.52 | 70087.04 | 58582.79 | 40705.37 | 31889.43 | 31442.05 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.34 | 19.64 | 43.92 | 27.65 | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.98 | 41.81 | 40.46 | 48.7 | 52.96 | 54.72 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15147.37 | 16492.51 | 16159.17 | 14758.56 | 11504.63 | 13526.73 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -8.16 | 2.06 | 9.49 | 28.28 | -14.95 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.72 | 32.75 | 40.6 | 38.19 | 32.04 | 35.6 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29111.23 | 26828.18 | 16350.67 | 18201.46 | 18438.61 | 14187.62 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 8.51 | 64.08 | -10.17 | -1.29 | 29.96 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 28830.06 | 21463.23 | 30972.8 | 16778.26 | 21077.05 | 23024.5 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 34.32 | -30.7 | 84.6 | -20.4 | -8.46 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 0.8 | 1.89 | 0.92 | 1.14 | 1.62 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.05 | 28.3 | 23.19 | 29.84 | 36.34 | 70.28 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 49.47 | 67.03 | 45.72 | 68.5 | 89.82 | 82.93 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 24648.45 | 10956.37 | 10817.37 | 6963.11 | 5285.57 | 3803.69 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3125 | 2968 | 2356 | 2216 | 1871 | 1755 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 213057.55 | 109485.75 | 80137.04 | 60868.99 | 60630.91 | 39973.86 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 94.6 | 36.62 | 31.65 | 0.39 | 51.68 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 7588 | 18840 | 7889 | 13350 | 14945 | 11993 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -59.72 | 138.81 | -40.91 | -10.67 | 24.61 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.41 | 16.04 | 11.74 | 8.92 | 8.88 | 6.83 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 3.2 | 3.93 | 2.4 | 2.65 | 2.69 | 2.4 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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