骏亚科技603386现金流量表 |
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当前股价：12.27，市值：40
亿，动态市盈率PE：-32.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.56%。 其中，历史营业增长率：15.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208896.79 | 210256.64 | 204391.02 | 180653.36 | 145357.7 | 99362.55 | 83206.27 | 63577.53 | 57431.21 | 36387.91 |
| 收到的税费返还(万) | 2708.85 | 4035.78 | 10532.47 | 156.98 | 385.58 | 175.44 | 82.14 | 119.1 | 39.18 | 15.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3558.92 | 3376.44 | 4382.19 | 4964.2 | 2995.77 | 2545.08 | 3470.31 | 3236.15 | 1200.67 | 852.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215164.55 | 217668.87 | 219305.68 | 185774.54 | 148739.05 | 102083.07 | 86758.73 | 66932.78 | 58671.06 | 37255.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103098.72 | 122386.81 | 121490.73 | 92306.07 | 73490.88 | 49729.07 | 47106.15 | 38389.65 | 26824.48 | 16114.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52120.66 | 53605.59 | 53285.49 | 51071.73 | 43652.28 | 35170.18 | 24639.21 | 21136.26 | 17968.08 | 11202.18 |
| 支付的各项税费(万) | 7029.59 | 7526.59 | 7375.01 | 7465.27 | 5862.61 | 4724.05 | 3776.57 | 3288.56 | 3100.04 | 1327.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12411.76 | 11910.84 | 14292.54 | 12901.74 | 10415.11 | 7909.88 | 5155.4 | 3498.1 | 3513.41 | 4086.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174660.73 | 195429.83 | 196443.77 | 163744.82 | 133420.89 | 97533.18 | 80677.33 | 66312.57 | 51406.01 | 32730.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40503.82 | 22239.04 | 22861.91 | 22029.72 | 15318.17 | 4549.9 | 6081.41 | 620.21 | 7265.06 | 4525.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 870 | - | - | 74.32 | 5000 | 33800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.32 | 11.77 | - | - | - | 17.08 | 285.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 210.36 | 21.67 | 16.62 | 557.53 | 9.96 | 362 | 82.59 | 573.88 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 130 | 2355 | 674.4 | 440.11 | 534.8 | 160 | - | - | - | 310 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 352.68 | 3258.44 | 691.02 | 997.64 | 619.08 | 5539.08 | 34168.32 | 573.88 | - | 310 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12047.3 | 17464.11 | 34065.5 | 12968.7 | 15290.22 | 13874.94 | 22226.18 | 10100.57 | 7404.7 | 6920.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 967.95 | 6356.05 | 7112.59 | 7424 | 5146 | 1000 | 27800 | 10000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 18127.29 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 127 | 316 | 990.29 | 2496.24 | 42 | 739 | 156.5 | - | - | 185.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13142.25 | 24136.16 | 42168.37 | 22888.94 | 20478.22 | 33741.23 | 50182.68 | 20100.57 | 7404.7 | 7106.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12789.57 | -20877.72 | -41477.36 | -21891.29 | -19859.14 | -28202.16 | -16014.35 | -19526.69 | -7404.7 | -6796.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49 | - | - | 19010.77 | - | 3904.54 | - | 28911.5 | - | 1728.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52330.83 | 89443.62 | 83983.09 | 52474.8 | 82986.55 | 71402.16 | 27344.04 | 20386.29 | 24443.41 | 7957.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2899.1 | 1601.37 | 6048.95 | 399.23 | 11489.58 | 32.62 | 3142.17 | 6180.02 | 2198.1 | 2758.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55278.93 | 91044.99 | 90032.04 | 71884.8 | 94476.13 | 75339.32 | 30486.21 | 55477.81 | 26641.51 | 12445.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70762.97 | 86028.53 | 60685.62 | 54936.47 | 73758.4 | 36406.96 | 16812.76 | 24856.11 | 16562.72 | 5523.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5799.72 | 9789.21 | 11757.96 | 7840.29 | 4184.11 | 4533.23 | 3731.09 | 878.29 | 5404.01 | 199.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5398.76 | 3636.51 | 6289.31 | 9649.71 | 3184.81 | 3061.03 | 652.89 | 8341.83 | 3916.07 | 4425.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81961.46 | 99454.24 | 78732.89 | 72426.46 | 81127.32 | 44001.22 | 21196.73 | 34076.23 | 25882.8 | 10148.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26682.53 | -8409.25 | 11299.15 | -541.66 | 13348.81 | 31338.09 | 9289.48 | 21401.58 | 758.71 | 2296.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 283.44 | 292.65 | -756.56 | -23.77 | -295.39 | -262.67 | 93.01 | 24.13 | 35.07 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1315.17 | -6755.28 | -8072.86 | -427 | 8512.45 | 7423.17 | -550.46 | 2519.23 | 654.13 | 25.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3822.97 | 10578.25 | 18651.11 | 19009.51 | 10497.06 | 3073.89 | 3624.35 | 1105.12 | 450.98 | 425.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5138.14 | 3822.97 | 10578.25 | 18582.51 | 19009.51 | 10497.06 | 3073.89 | 3624.35 | 1105.12 | 450.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15438.79 | 6855.47 | 16262.58 | 20740.69 | 12006.57 | 3454.76 | 6899.42 | 6562.26 | 6043.95 | 6215.25 |
| 资产减值准备(万) | 14918.37 | 3560.27 | 2301.22 | 565.07 | 943.03 | 745.79 | 1191.92 | 190.52 | 203.55 | 370.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16266.38 | 14402.45 | 12868.62 | 11960.82 | 10986.55 | 8750.66 | 5327.99 | 4472.74 | 3842.14 | 3006.98 |
| 无形资产摊销(万) | 1307.66 | 1335.23 | 1267.68 | 1117.25 | 1036.89 | 411.66 | 92.67 | 92.51 | 89.44 | 94.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2720.08 | 2536.11 | 2016.47 | 1529.07 | 1196.38 | 821.5 | 434.83 | 248.58 | 175.58 | 143.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -70.13 | 75.53 | -80.6 | -365.09 | 12.99 | -84.67 | -46.94 | -427.52 | 7.26 | -0.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.02 | 204.9 | 37.58 | 13.45 | 44.4 | 2.14 | 26.2 | 1.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 890.55 | 59.84 | 795.29 | 54.65 | - | - | - | -16.05 | 16.59 | - |
| 财务费用(万) | 3265.1 | 3324.84 | 3259.41 | 3259.12 | 4353.74 | 1963.97 | 968.05 | 651 | 454.02 | -72.02 |
| 投资损失(万) | -12.32 | -73.77 | 10.95 | - | - | 17.08 | -285.73 | 16.33 | 130.89 | 6.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -836.61 | -2607.88 | -2618.71 | -823.87 | -1305.53 | -1556.44 | -404.85 | 20.7 | 73.86 | -141.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1198.7 | -282.77 | 1057.88 | -154.13 | -170.85 | 1063.91 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5749.6 | 6773.97 | 4395.3 | -10418.11 | -2812.34 | -9193.76 | -3610.52 | -5628.14 | -3171.92 | -4371.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2712.46 | 5568.34 | 5715.81 | -19770.71 | -5846.25 | -30727.96 | -2192.83 | -18780.42 | 558.56 | -10073.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26602.36 | -21056.95 | -26259.16 | 12636.68 | -5389.35 | 28881.25 | -2318.81 | 13216.33 | -1158.87 | 8794.87 |
| 其他(万) | - | - | - | -401.37 | 4.87 | - | - | - | - | 552.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40503.82 | 22239.04 | 22861.91 | 22029.72 | 15318.17 | 4549.9 | 6081.41 | 620.21 | 7265.06 | 4525.6 |
| 现金的期末余额(万) | 5138.14 | 3822.97 | 10578.25 | 18582.51 | 19009.51 | 10497.06 | 3073.89 | 3624.35 | 1105.12 | 450.98 |
| 现金的期初余额(万) | 3822.97 | 10578.25 | 18651.11 | 19009.51 | 10497.06 | 3073.89 | 3624.35 | 1105.12 | 450.98 | 425.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1315.17 | -6755.28 | -8072.86 | -427 | 8512.45 | 7423.17 | -550.46 | 2519.23 | 654.13 | 25.69 |