东珠生态603359现金流量表 |
4720 ℃ |
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当前股价：5.27，市值：24
亿，动态市盈率PE：-6.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-351.15%。 其中，历史营业增长率：19.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 83145.24 | 105517.38 | 104470.49 | 88921.39 | 76356.78 | 70280.2 | 68113.19 | 88899.47 | 56503.33 | 20324.54 |
| 收到的税费返还(万) | - | 982.35 | 136.61 | - | - | - | - | 40.38 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18967.05 | 3161.12 | 13210.86 | 43547.78 | 28361.85 | 27471.29 | 13463.56 | 16912.13 | 30425.29 | 8105.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102112.29 | 109660.84 | 117817.96 | 132469.16 | 104718.63 | 97751.48 | 81576.75 | 105851.98 | 86928.62 | 28429.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80715.97 | 120774.65 | 121712.76 | 66050.1 | 63025.74 | 53448.86 | 52981.39 | 49640.33 | 20265.6 | 22657.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5631.8 | 6452.5 | 6632.55 | 5945.5 | 5873.27 | 5440.37 | 5155.07 | 5557.26 | 3503.04 | 2983.86 |
| 支付的各项税费(万) | 2646.58 | 11981.51 | 8490.97 | 6886.81 | 7239.73 | 5544.53 | 4741.41 | 6563.88 | 5410.78 | 4805.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32884.95 | 30902.14 | 21814.71 | 51295.61 | 36348.72 | 40358.97 | 17145.42 | 19450.11 | 29815.39 | 11472.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121879.3 | 170110.79 | 158651 | 130178.02 | 112487.45 | 104792.74 | 80023.3 | 81211.59 | 58994.81 | 41919.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -19767.01 | -60449.95 | -40833.04 | 2291.15 | -7768.82 | -7041.25 | 1553.45 | 24640.39 | 27933.81 | -13489.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 171.2 | - | - | 1747.57 | - | 9944 | 150 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69.03 | 0.23 | 25.45 | 337.69 | 911.56 | 2567.54 | 942.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.8 | 35.9 | 0.18 | 1.9 | 2 | 5.6 | 0.66 | - | 27.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 22000 | 67000 | 112500 | 259000 | 90000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69.03 | 172.23 | 22061.35 | 67337.87 | 115161.03 | 261569.54 | 100891.89 | 150.66 | - | 27.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83.33 | 213.04 | 6045.28 | 733.07 | 4631.56 | 2966.62 | 1015.97 | 129.42 | 364.55 | 63.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 56.49 | 323.4 | 170 | 3400 | 300 | - | 3907 | 11544 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 14000 | 75000 | 112500 | 250652.97 | 100000 | - | - | 359.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83.33 | 269.53 | 20368.68 | 75903.07 | 120531.56 | 253919.59 | 101015.97 | 4036.42 | 11908.55 | 423.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14.3 | -97.31 | 1692.67 | -8565.2 | -5370.53 | 7649.95 | -124.09 | -3885.76 | -11908.55 | -395.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 172 | 463 | 1092 | 700 | 95524.23 | - | 15630 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 172 | 463 | 1092 | 700 | 1822.94 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56986 | 53500 | 47500 | - | - | - | 4700 | 12100 | 29750 | 25650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11666.65 | 22982.23 | 17663.18 | 12059.06 | 10921.62 | 14005.53 | 18229.25 | 15351.14 | 5504.67 | 3944.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68652.65 | 76482.23 | 65335.18 | 12522.06 | 12013.62 | 14705.53 | 118453.48 | 27451.14 | 50884.67 | 29594.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62303.43 | 37100 | - | - | - | 3700 | 8700 | 22350 | 31750 | 19200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4033.94 | 4836.11 | 6731.06 | 6372.8 | 4779.6 | 11405.52 | 289.5 | 622.75 | 1227 | 1217.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9698.99 | 20306.34 | 23619.51 | 13463.46 | 11743.85 | 14148.12 | 14182.6 | 19467.26 | 7696.29 | 4306.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76036.36 | 62242.45 | 30350.56 | 19836.26 | 16523.45 | 29253.64 | 23172.1 | 42440 | 40673.29 | 24723.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7383.71 | 14239.78 | 34984.62 | -7314.21 | -4509.83 | -14548.11 | 95281.37 | -14988.86 | 10211.37 | 4870.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27165.02 | -46307.48 | -4155.75 | -13588.26 | -17649.18 | -13939.41 | 96710.74 | 5765.78 | 26236.64 | -9014.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37507.1 | 83814.57 | 87970.33 | 101558.59 | 119207.77 | 133147.18 | 36436.44 | 30670.67 | 4434.03 | 13448.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10342.08 | 37507.1 | 83814.57 | 87970.33 | 101558.59 | 119207.77 | 133147.18 | 36436.44 | 30670.67 | 4434.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32567.12 | 2726.91 | 48058.31 | 39241.54 | 37605.49 | 32529.31 | 24306.4 | 18533.81 | 15122.54 | 12601.98 |
| 资产减值准备(万) | 43993.23 | 8546.62 | -1081.25 | 4657.16 | - | 1068.74 | 557.13 | 727.44 | 2861.18 | 2032.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 258.68 | 432.89 | 457.66 | 433.59 | 349.31 | 297.06 | 201.25 | 177.26 | 187.63 | 189.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1694.86 | 1732.36 | 1234.45 | 533.01 | 595.79 | 74.41 | 11.86 | 15.27 | 16.29 | 13.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 253.37 | 253.37 | 254.51 | 230.4 | 2.87 | 2.87 | 2.89 | 2.87 | 2.87 | 4.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.57 | -3.71 | - | - | 3.11 | -4.47 | -0.21 | -2.02 | 9.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.93 | 0.2 | 0.68 | 0.14 | 0.16 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3562.92 | 2618.36 | 394.41 | - | - | 25.52 | 289.5 | 622.75 | 1227 | 1340.84 |
| 投资损失(万) | 5.5 | -63.14 | -38.34 | 1364.68 | 300.53 | -2174.52 | -942.29 | -35.97 | - | -25.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5676.25 | -1393.8 | -2308.7 | -912.36 | -81.05 | -158.71 | -63.59 | 694.59 | 140.96 | -883.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 77.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -69592.37 | -40251.13 | -74937.06 | -110186.63 | -128075.96 | -72191.76 | -24693.56 | 4081.98 | 19800.97 | -16130.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 48467.99 | -10755.66 | -128528.54 | -22914.12 | -10347.98 | -31512.34 | -1144.19 | -7905.65 | -41680.69 | -38179.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9326.68 | -29620.93 | 99481.03 | 88538.29 | 91279.24 | 64994.89 | 3032.52 | 7726.26 | 30257.08 | 25535.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -19767.01 | -60449.95 | -40833.04 | 2291.15 | -7768.82 | -7041.25 | 1553.45 | 24640.39 | 27933.81 | -13489.91 |
| 现金的期末余额(万) | 10342.08 | 37507.1 | 83814.57 | 87970.33 | 101558.59 | 119207.77 | 133147.18 | 36436.44 | 30670.67 | 4434.03 |
| 现金的期初余额(万) | 37507.1 | 83814.57 | 87970.33 | 101558.59 | 119207.77 | 133147.18 | 36436.44 | 30670.67 | 4434.03 | 13448.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27165.02 | -46307.48 | -4155.75 | -13588.26 | -17649.18 | -13939.41 | 96710.74 | 5765.78 | 26236.64 | -9014.39 |