华达科技603358现金流量表 |
3964 ℃ |
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当前股价：33.69，市值：148
亿，动态市盈率PE：56.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.66%。 其中，历史营业增长率：12.92%，净利增长率：10.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 426850.81 | 445501.36 | 445190.37 | 377859.73 | 456680.43 | 377737.06 | 298286.89 | 238054.25 | 217730.52 | 211914.38 |
| 收到的税费返还(万) | 4612.22 | 4204.93 | 394.86 | 659.2 | 1484.15 | 1811.78 | 559.8 | 109.06 | 226.68 | 238.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14987.31 | 4359.8 | 5131.42 | 6428.5 | 7133.59 | 2195.64 | 1219.5 | 2379.8 | 1470.09 | 380.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 446450.34 | 454066.09 | 450716.65 | 384947.43 | 465298.18 | 381744.48 | 300066.19 | 240543.1 | 219427.3 | 212532.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 316208.24 | 346351.97 | 343094.22 | 268093.48 | 349907.53 | 298264.67 | 244480.6 | 168631.8 | 161367.81 | 168717.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46943.79 | 41878.18 | 30407.12 | 23625.35 | 22530.62 | 21440.74 | 16804.06 | 12843.88 | 11317.29 | 9021.31 |
| 支付的各项税费(万) | 18838.51 | 18381.86 | 16958.82 | 12950.79 | 14928.49 | 12597.13 | 15110.58 | 16247.74 | 11366.67 | 10673.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30655.44 | 27603.24 | 26530.03 | 25778.36 | 35866.58 | 21176.09 | 17483.06 | 11701.69 | 10731.26 | 11911.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 412645.99 | 434215.26 | 416990.2 | 330447.98 | 423233.22 | 353478.63 | 293878.3 | 209425.12 | 194783.04 | 200324.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33804.35 | 19850.84 | 33726.46 | 54499.45 | 42064.96 | 28265.86 | 6187.89 | 31117.99 | 24644.26 | 12208.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8003.12 | 1765.16 | 1845.08 | - | 10656.63 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.57 | 329.55 | 875.67 | 610.63 | 909.84 | 1222.06 | 1847.74 | 22 | 30 | 30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 721.69 | 2165.92 | 236.53 | 205.4 | 130.34 | 29.65 | 2.5 | 147.64 | 291.2 | 39.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2200 | 20210 | 56090 | 58897.67 | 66075.88 | 85198 | 83000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10932.38 | 24470.63 | 59047.29 | 59713.71 | 77772.7 | 86449.71 | 84850.24 | 169.64 | 321.2 | 69.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28376.8 | 20855.21 | 22964.78 | 10042.78 | 23650.43 | 29417.95 | 36298.19 | 16267.57 | 9644.96 | 16624.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 1096.7 | 4459.45 | - | 12985.25 | 5457.1 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7420.5 | 5827.4 | 2473.5 | 8852.1 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2200 | 19023.92 | 59058.82 | 59897.67 | 66776.94 | 85198 | 83000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35576.8 | 40975.83 | 93903.55 | 75767.86 | 105886.13 | 128925.14 | 119298.19 | 16267.57 | 9644.96 | 16624.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24644.42 | -16505.19 | -34856.26 | -16054.15 | -28113.43 | -42475.43 | -34447.95 | -16097.93 | -9323.76 | -16554.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13500 | 7400 | - | - | - | 117419.11 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 78700 | 28704.2 | 12268 | 5000 | 2800 | - | - | 7750 | 16800 | 24600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 655.9 | 918.6 | 2244.36 | - | - | - | 359.38 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79355.9 | 43122.8 | 21912.36 | 5000 | 2800 | - | 117778.49 | 7750 | 16800 | 24600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51967.85 | 15004.35 | 5000 | 4200 | 1200 | 3980 | 7750 | 13800 | 17800 | 17800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14484.98 | 14933.2 | 13691.87 | 9481.12 | 12760.62 | 15406.08 | 10952.69 | 6481.14 | 6766.12 | 6417.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2440.55 | 2786.9 | 3752.29 | 208.96 | 594.72 | 385.62 | 1203.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68893.38 | 32724.45 | 22444.16 | 13890.08 | 14555.34 | 19771.7 | 19905.79 | 20281.14 | 24566.12 | 24217.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10462.52 | 10398.35 | -531.8 | -8890.08 | -11755.34 | -19771.7 | 97872.7 | -12531.14 | -7766.12 | 382.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.56 | 2.75 | -0.7 | - | 0.53 | 239.65 | -48.06 | 68.59 | 71.47 | -11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19623.01 | 13746.74 | -1662.31 | 29555.23 | 2196.72 | -33741.64 | 69564.59 | 2557.5 | 7625.84 | -3974.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100260.93 | 86514.19 | 88176.5 | 58621.28 | 56424.56 | 90166.19 | 20601.6 | 18044.1 | 10418.26 | 14393.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119883.95 | 100260.93 | 86514.19 | 88176.5 | 58621.28 | 56424.56 | 90166.19 | 20601.6 | 18044.1 | 10418.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37316.95 | 26107.25 | 36561.12 | 24331.56 | 16900.42 | 21357.04 | 22611.18 | 29088.15 | 25728.44 | 22124.02 |
| 资产减值准备(万) | 7673.3 | 9052.19 | 10154.3 | 8819.89 | 3933.37 | 5171.35 | 1519.83 | 424.59 | 266.69 | 519.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19653.48 | 18091.75 | 16191.45 | 15371.51 | 14329 | 11012.63 | 8647.32 | 6409.83 | 4986.4 | 3384.49 |
| 无形资产摊销(万) | 960.82 | 987.96 | 1097.96 | 1006.4 | 877.56 | 484.77 | 246.77 | 172.65 | 156.07 | 125 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2211.92 | 1029.57 | 585.87 | 354.71 | 130.72 | 33.22 | 25.03 | 24.98 | 22.16 | 12.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 225.29 | -338.84 | 116.28 | 106.2 | 31.35 | -33.41 | -2.44 | -33.56 | -24.02 | -4.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.01 | 12.98 | 6.89 | 10.05 | 2.42 | 0.71 | - | - | 6.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5627.68 | 19.87 | 69.75 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1713.44 | 1007.71 | 480.27 | 332.94 | 404.53 | -191.04 | 120.75 | 412.56 | 694.66 | 668.72 |
| 投资损失(万) | -8282.74 | -4290.27 | -5779.11 | -1735.76 | -1444.47 | -908.71 | -1847.74 | -22 | -30 | -30 |
| 递延所得税资产减少(万) | 573.04 | -1303.67 | -825.41 | -215.75 | -912.81 | -997.85 | -281.23 | -51.98 | -158.9 | -73.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 922.56 | 2535.4 | 273.29 | 329.04 | -931.33 | 414.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5905.26 | -10112.44 | -41940.99 | -12802.65 | 16078.44 | -11184.62 | -32361.36 | -14143.3 | 5844.26 | -12023.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15269.42 | -52035.6 | 1179.3 | -20500.95 | -7723.51 | -20073.63 | 5493.98 | -21896.84 | -17774.74 | -16780.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17592.25 | 25469.59 | 13286.27 | 36826.04 | 389.26 | 23180.85 | 2015.81 | 30732.9 | 4926.61 | 14286.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33804.35 | 19850.84 | 33726.46 | 54499.45 | 42064.96 | 28265.86 | 6187.89 | 31117.99 | 24644.26 | 12208.33 |
| 现金的期末余额(万) | 119883.95 | 100260.93 | 86514.19 | 88176.5 | 58621.28 | 56424.56 | 90166.19 | 20601.6 | 18044.1 | 10418.26 |
| 现金的期初余额(万) | 100260.93 | 86514.19 | 88176.5 | 58621.28 | 56424.56 | 90166.19 | 20601.6 | 18044.1 | 10418.26 | 14393.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19623.01 | 13746.74 | -1662.31 | 29555.23 | 2196.72 | -33741.64 | 69564.59 | 2557.5 | 7625.84 | -3974.84 |