和顺石油603353核心经营数据 |
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当前股价：15.2，市值：26
亿，动态市盈率PE：64.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.59%。 其中，历史营业增长率：9.53%，净利增长率：15.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17339.4 | 17339.4 | 17339.4 | 13338 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 165103 | 168622.94 | 166973.26 | 164512.05 | 68720.95 | 52535.03 | 44924.19 | 32211.81 | 19414.72 | 13994.16 |
| 总资产(万) | 222269.65 | 232857.99 | 236261.76 | 197057.25 | 101780.57 | 87011.23 | 78615.19 | 69628.69 | 50838.71 | 66653.17 |
| 营业收入(万) | 327332.36 | 399404 | 393320.85 | 184352.88 | 194014.67 | 233915.12 | 206580.25 | 165437.65 | 135126.39 | 144284.4 |
| 营业收入增长率(%) | -18.04 | 1.55 | 113.35 | -4.98 | -17.06 | 13.23 | 24.87 | 22.43 | -6.35 | - |
| 营业成本(万) | 295635.91 | 360000.75 | 358997.07 | 146255.49 | 156789.17 | 197790.02 | 165181.42 | 130191.96 | 113131.81 | 130801.03 |
| 营业成本增长率(%) | -17.88 | 0.28 | 145.46 | -6.72 | -20.73 | 19.74 | 26.88 | 15.08 | -13.51 | - |
| 毛利率(%) | 9.68 | 9.87 | 8.73 | 20.67 | 19.19 | 15.44 | 20.04 | 21.3 | 16.28 | 9.34 |
| 三项费用(万) | 24458.43 | 26585.7 | 22286.83 | 16068.4 | 14980.59 | 15146.67 | 15069.21 | 14998.08 | 11891.19 | 9634.31 |
| 费用增长率(%) | -8 | 19.29 | 38.7 | 7.26 | -1.1 | 0.51 | 0.47 | 26.13 | 23.43 | - |
| 费用率(%) | 77.16 | 67.47 | 64.93 | 42.18 | 40.24 | 41.93 | 36.4 | 42.55 | 54.06 | 71.45 |
| 净利润(万) | 5220.55 | 10372.13 | 9130.21 | 17048.86 | 16171.54 | 15610.83 | 19212.38 | 14307.09 | 6801.62 | 1513.05 |
| 净利润增长率(%) | -49.67 | 13.6 | -46.45 | 5.43 | 3.59 | -18.75 | 34.29 | 110.35 | 349.53 | - |
| 经营现金流(万) | 9127.49 | 12678.99 | -7918.41 | 39519.56 | 14571.57 | 21562.16 | 24675.56 | 18674.26 | 9969.99 | 9162.54 |
| 现金流增长率(%) | -28.01 | -260.12 | -120.04 | 171.21 | -32.42 | -12.62 | 32.14 | 87.3 | 8.81 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.75 | 1.22 | -0.87 | 2.32 | 0.9 | 1.38 | 1.28 | 1.31 | 1.47 | 6.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.13 | 6.18 | 5.51 | 14.62 | 26.67 | 32.04 | 49.81 | 55.43 | 40.72 | 21.62 |
| 生产资本回报率(%) | 10.65 | 20.05 | 19.92 | 41.13 | 38.49 | 39.17 | 63.17 | 69.84 | 41.02 | 10.22 |
| 资本支出(万) | 2224.43 | 5047.07 | 7236.31 | 21881.66 | 6208.2 | 12733.83 | 14323.14 | 6233.01 | 8849.65 | 5354.28 |
| 折旧和摊销(万) | 4903 | 4063 | 3738 | 4748 | 3450 | 2743 | 2542 | 2395 | 2048 | 1976 |
| 归属股东权益(万) | 164608.25 | 168125.46 | 166492.15 | 164015.29 | 68226.74 | 52038.73 | 44435.77 | 31751.4 | 19414.72 | 13643.69 |
| 股东权益增长率(%) | -2.09 | 0.98 | 1.51 | 140.4 | 31.11 | 17.11 | 39.95 | 63.54 | 42.3 | - |
| 自由现金流(万) | 7902 | 9372 | 5648 | -87 | 13415 | 5612 | 7403 | 10499 | -2 | -1957 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 139.04 | -24.19 | -29.49 | -525050 | -99.9 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.49 | 9.7 | 9.6 | 12.3 | 6.82 | 5.2 | 4.44 | 3.18 | 1.94 | 1.36 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.6 | 0.53 | 1.28 | 1.62 | 1.56 | 1.92 | 1.43 | 0.68 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CBABA | CBCCA | BBABA | CBBAA | CBAAA | BBAAA | BBAAA | CBAAA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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