文灿股份603348现金流量表 |
3842 ℃ |
|
当前股价：20.21，市值：64
亿，动态市盈率PE：111.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.06%。 其中，历史营业增长率：18.69%，净利增长率：4.62%； 未来三年预估净利增长率：55.86% （25E:106.31%, 26E:51.64%, 27E:21.02%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 520930.06 | 482319.81 | 371402.64 | 256071.37 | 132399.78 | 142591.83 | 137845.55 | 118817.07 | 115795.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4596.06 | 12457.51 | 2879.76 | 2829.95 | 2879.96 | 5420.18 | 3298.13 | 6302.41 | 3044.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4542.07 | 3988.52 | 3430.75 | 4763.31 | 9021.63 | 1560.85 | 2226.25 | 2673.07 | 756.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 530068.19 | 498765.84 | 377713.15 | 263664.63 | 144301.37 | 149572.85 | 143369.93 | 127792.55 | 119596.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 322395.76 | 324593.32 | 229923.7 | 122666.48 | 76257.11 | 85544.47 | 78171.4 | 61609.25 | 67297.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 90214.01 | 80874.17 | 74401.69 | 41911.02 | 26805.18 | 26992.78 | 24261.7 | 20469.99 | 17966.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17798.53 | 20079.93 | 15636.97 | 8865.82 | 6356 | 8200.43 | 7990.04 | 4642.44 | 5564.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21803.6 | 15178.57 | 16212.29 | 11927.74 | 11407.88 | 10558.34 | 10190.59 | 8876.5 | 9112.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 452211.9 | 440725.99 | 336174.65 | 185371.05 | 120826.18 | 131296.03 | 120613.73 | 95598.18 | 99941.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 77856.29 | 58039.85 | 41538.49 | 78293.58 | 23475.19 | 18276.82 | 22756.2 | 32194.38 | 19655.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 180000 | 78000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 892.9 | 693.85 | - | - | 33.02 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 201.35 | 231.56 | 1020.48 | 488.01 | 184.95 | 399.03 | 11.91 | 2.09 | 40.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 374.13 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 201.35 | 231.56 | 1020.48 | 181380.91 | 78878.81 | 1399.03 | 11.91 | 409.24 | 1040.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 90500.77 | 95831.3 | 48175.95 | 22502.37 | 33298.96 | 51622.59 | 35683.72 | 58731.54 | 20074.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 140000 | 118000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 93062.4 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1691.75 | 1201.41 | 5475.8 | 6321.7 | 2896.05 | 1000 | 1036.55 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 90500.77 | 97523.04 | 49377.35 | 261040.57 | 157620.67 | 54518.64 | 36683.72 | 59768.09 | 20074.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -90299.42 | -97291.49 | -48356.88 | -79659.66 | -78741.86 | -53119.61 | -36671.82 | -59358.85 | -19033.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 886.55 | 910.22 | 1223.71 | 7252.2 | - | 79886.79 | - | - | 30000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 193049.92 | 122373.6 | 121102.18 | 129169.84 | 121322.48 | 16439.44 | 67829.41 | 40284.33 | 35433.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 704.51 | 7944.2 | 3652.53 | 4957.21 | 3723.93 | 2306.98 | 579 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 193936.47 | 123283.83 | 123030.4 | 144366.24 | 124975.02 | 101283.44 | 71553.34 | 42591.31 | 66012.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 166828.3 | 86089.66 | 114933.97 | 53741.31 | 14456.8 | 46321.65 | 39962.78 | 11548.57 | 60330.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13722.27 | 11510.81 | 10853.99 | 8807.83 | 9375.3 | 3132.45 | 6020.83 | 3459.87 | 1874.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1321.98 | 325.68 | 88.12 | 77479.81 | 5947.23 | 5913.05 | 509.84 | 6261.39 | 862.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 181872.54 | 97926.14 | 125876.08 | 140028.95 | 29779.32 | 55367.14 | 46493.45 | 21269.83 | 63067.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 12063.92 | 25357.68 | -2845.69 | 4337.29 | 95195.7 | 45916.29 | 25059.89 | 21321.48 | 2944.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1826.28 | 977.27 | -2744.66 | 1018.57 | -6.87 | 35.02 | 18.54 | 239.45 | 614.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1447.08 | -12916.68 | -12408.73 | 3989.78 | 39922.16 | 11108.53 | 11162.82 | -5603.54 | 4181.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 45948.58 | 58865.26 | 71273.99 | 67284.21 | 27362.05 | 16253.52 | 5090.71 | 10694.25 | 6512.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 47395.66 | 45948.58 | 58865.26 | 71273.99 | 67284.21 | 27362.05 | 16253.52 | 5090.71 | 10694.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5043.27 | 23757.79 | 9716.82 | 8994.97 | 7103.45 | 12523.66 | 15530.37 | 15470.04 | 15053.96 |
| 资产减值准备(万) | - | 6327.7 | 5693.5 | 8639.39 | 4539.3 | 338.01 | 544.82 | 2301.62 | 1070.52 | 1200.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 37208.75 | 31942.91 | 36183.75 | 27005.1 | 17023.26 | 14452.32 | 12072.71 | 8035.7 | 8261.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2582.39 | 2140.55 | 2916.07 | 1378.27 | 383 | 304.6 | 228.7 | 211.42 | 135.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6128.61 | 5209.18 | 4292.59 | 4764.19 | 4070.99 | 3833.8 | 3400.94 | 2410.18 | 1344.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 78.49 | 104.69 | 334.23 | 290.18 | 9.92 | -43.86 | 0.55 | -5.02 | -94.9 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 273.69 | 107.19 | 618.34 | 1153.03 | -25.78 | 70.48 | 120.88 | 75.1 | 91.8 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.65 |
| 财务费用(万) | - | 10311.39 | 8235.12 | 6776.34 | 7420.92 | 3813.99 | 3926.65 | 1760.34 | 1329.64 | 1955.72 |
| 投资损失(万) | - | 125 | - | - | -670.67 | -408.91 | - | - | -36.43 | -159.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 516.28 | -6265.31 | -8453.18 | 127.23 | -968.28 | -1831.91 | -1651.49 | -249.82 | -345.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -674.3 | -201.66 | -317.82 | -526.72 | 73.34 | -2.26 | -3.34 | -6.79 | -8.37 |
| 存货的减少(万) | - | 3904.55 | -20337.52 | -15827.09 | 582.12 | -2526.62 | -1911.91 | -1731.4 | -5711.75 | -533.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1356.53 | -33492.33 | -39818.24 | 1778.87 | -5168.31 | 214.26 | -7106.36 | -2817.94 | 41.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3954.74 | 33865.14 | 25768.05 | 13511.63 | -242.87 | -13803.83 | -2167.32 | 12419.53 | -7405.75 |
| 其他(万) | - | -277.8 | 5617.66 | 9145.17 | 7843.84 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 77856.29 | 58039.85 | 41538.49 | 78293.58 | 23475.19 | 18276.82 | 22756.2 | 32194.38 | 19655.82 |
| 现金的期末余额(万) | - | 47395.66 | 45948.58 | 58865.26 | 71273.99 | 67284.21 | 27362.05 | 16253.52 | 5090.71 | 10694.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 45948.58 | 58865.26 | 71273.99 | 67284.21 | 27362.05 | 16253.52 | 5090.71 | 10694.25 | 6512.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1447.08 | -12916.68 | -12408.73 | 3989.78 | 39922.16 | 11108.53 | 11162.82 | -5603.54 | 4181.34 |