龙旗科技603341核心经营数据 |
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当前股价：48.5，市值：226
亿，动态市盈率PE：42.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：23.14% （24E:-1.45%, 25E:54.57%, 26E:22.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40509.65 | 40509.65 | 40509.65 | 36735 | 36000 | - | - | 36000 | 36000 | 21772.8 |
| 净资产(万) | 382539.67 | 315536.33 | 294677.71 | 149875.75 | 104085.92 | - | - | 77041.39 | 66316.46 | 59272.05 |
| 总资产(万) | 1983889.96 | 1450933.66 | 1488595.02 | 1297684.6 | 811563.22 | - | - | 432653.19 | 347221.29 | 347916.35 |
| 营业收入(万) | 2718506.41 | 2934315.15 | 2459581.75 | 1642099.15 | 997394.46 | - | - | 834479.66 | 815698 | 688764.64 |
| 营业收入增长率(%) | -7.35 | 19.3 | 49.78 | 64.64 | - | - | -100 | 2.3 | 18.43 | 28.38 |
| 营业成本(万) | 2447897.69 | 2684895.31 | 2274000.63 | 1506758.55 | 923451.83 | - | - | 781909.66 | 762561.14 | 644112.63 |
| 营业成本增长率(%) | -8.83 | 18.07 | 50.92 | 63.17 | - | - | -100 | 2.54 | 18.39 | 32.35 |
| 毛利率(%) | 9.95 | 8.5 | 7.55 | 8.24 | 7.41 | - | - | 6.3 | 6.51 | 6.48 |
| 三项费用(万) | 48519.76 | 41638.74 | 33459.1 | 33709.82 | 25201.72 | - | - | 42268.7 | 43476.57 | 32677.88 |
| 费用增长率(%) | 16.53 | 24.45 | -0.74 | 33.76 | - | - | -100 | -2.78 | 33.05 | -12.23 |
| 费用率(%) | 17.93 | 16.69 | 18.03 | 24.91 | 34.08 | - | - | 80.4 | 81.82 | 73.18 |
| 净利润(万) | 60271.14 | 56070.99 | 54784.14 | 29881.88 | 9813.34 | - | - | 13837.44 | 16784.08 | 17033.8 |
| 净利润增长率(%) | 7.49 | 2.35 | 83.34 | 204.5 | - | - | -100 | -17.56 | -1.47 | 77.39 |
| 经营现金流(万) | 146622.84 | 147098.86 | 126217.42 | 90723.73 | -48420.91 | - | - | -695.65 | 47419.85 | 15483.38 |
| 现金流增长率(%) | -0.32 | 16.54 | 39.12 | -287.36 | - | - | -100 | -101.47 | 206.26 | -70.07 |
| 净利润现金比(-) | 2.43 | 2.62 | 2.3 | 3.04 | -4.93 | - | - | -0.05 | 2.83 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.27 | 18.38 | 24.65 | 23.53 | 18.86 | - | - | 19.3 | 26.73 | 27.22 |
| 生产资本回报率(%) | 26.31 | 28.75 | 47.01 | 34.31 | 10.31 | - | - | 95.48 | 138.43 | 146.2 |
| 资本支出(万) | 67937.45 | 110666.49 | 55021.05 | 21924.11 | 33669.39 | - | - | 7788.01 | 3332.78 | 6215.21 |
| 折旧和摊销(万) | 30450 | 26222 | 19242 | 15392 | 11088 | - | - | 2462 | 2080 | 1809 |
| 归属股东权益(万) | 382525.78 | 315536.33 | 294377.76 | 149657.43 | 103979.25 | - | - | 77012.8 | 66114.35 | 59272.05 |
| 股东权益增长率(%) | 21.23 | 7.19 | 96.7 | 43.93 | - | - | -100 | 16.48 | 11.54 | -9.97 |
| 自由现金流(万) | 23044 | -28395 | 18923 | 23238 | -12820 | - | - | 8685 | 15599 | 12676 |
| 自由现金流增长率(%) | -181.16 | -250.06 | -18.57 | -281.26 | - | - | -100 | -44.32 | 23.06 | 56.84 |
| 每股股东权益(元) | 9.44 | 7.79 | 7.27 | 4.07 | 2.89 | - | - | 2.14 | 1.84 | 2.72 |
| 每股股东收益(元) | 1.49 | 1.38 | 1.35 | 0.81 | 0.27 | - | - | 0.39 | 0.47 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CAAAA | CBCAA | CABCB | CABCB | CCCAA | CCAAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | ++- | --+ | --- | --- | --- | +++ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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