龙旗科技603341现金流量表 |
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当前股价：48.5，市值：226
亿，动态市盈率PE：42.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：23.14% （24E:-1.45%, 25E:54.57%, 26E:22.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2991138.55 | 3600820.1 | 2991380.77 | 1532998.81 | 1352190.18 | - | - | 964039.12 | 987377.62 | 526468.41 |
| 收到的税费返还(万) | 467.97 | 1055.76 | 6282.1 | 6600.33 | 1374.21 | - | - | 832.86 | 2783.33 | 7562.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 89474.89 | 27565.19 | 27182.39 | 9276.11 | 11943.75 | - | - | 1423.08 | 1230.89 | 2966.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3081081.41 | 3629441.05 | 3024845.25 | 1548875.24 | 1365508.14 | - | - | 966295.05 | 991391.84 | 536997.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2627655.11 | 3098370.56 | 2628347.3 | 1272146.61 | 1232813.52 | - | - | 896935.8 | 891834.81 | 471500.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 216791.59 | 208022.35 | 195550.8 | 142037.99 | 123607.76 | - | - | 44391.69 | 34275.9 | 26133.06 |
| 支付的各项税费(万) | 36323.57 | 38907.95 | 34260.17 | 6798.99 | 12799.82 | - | - | 4834.31 | 4546.86 | 8737.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53688.29 | 137041.34 | 40469.56 | 37167.93 | 44707.95 | - | - | 20828.91 | 13314.43 | 15142.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2934458.56 | 3482342.2 | 2898627.83 | 1458151.52 | 1413929.05 | - | - | 966990.7 | 943971.99 | 521514.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 146622.84 | 147098.86 | 126217.42 | 90723.73 | -48420.91 | - | - | -695.65 | 47419.85 | 15483.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 616102.33 | 3541057.01 | 1595676.53 | 1412176.63 | - | - | 2098272.41 | 2399121.99 | 1539419.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 496.44 | 4072.75 | 20631.6 | 15399.05 | 5823.79 | - | - | 1491.4 | 9493.87 | 4737.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 158.52 | 192.11 | 229.85 | 292.57 | 82.68 | - | - | 2.53 | 746.58 | 3406.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 52.5 | 22 | - | 43717.28 | - | - | - | - | - | 4344.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 707.46 | 620389.19 | 3561918.46 | 1658285.43 | 1418083.1 | - | - | 2099766.33 | 2409362.44 | 1551908.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67937.45 | 110666.49 | 55021.05 | 21924.11 | 33669.39 | - | - | 7788.01 | 3332.78 | 6215.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 2500 | 403260.5 | 3694596 | 1530776.46 | 1504290.87 | - | - | 2099381.08 | 2390755.44 | 1534250.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 76.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | 14164.75 | - | - | - | - | 58.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70514.17 | 513926.98 | 3749817.05 | 1552700.57 | 1552125.01 | - | - | 2107169.08 | 2394088.22 | 1540524.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -69806.71 | 106462.2 | -187898.59 | 105584.86 | -134041.91 | - | - | -7402.75 | 15274.22 | 11383.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 97000 | 2000 | 55 | - | - | 100 | 9000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 216825.29 | 153654.25 | 35128.17 | 136449.62 | 232877.81 | - | - | - | 5753.31 | 16950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 165 | - | 42130 | - | - | - | 11125.19 | 42073.65 | 14653.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 216825.29 | 153819.25 | 132128.17 | 180579.62 | 232932.81 | - | - | 11225.19 | 56826.96 | 31603.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 169040.33 | 152920.2 | 64944.92 | 287266.88 | 117765.4 | - | - | 4885.56 | 7010.65 | 8211.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3850.51 | 49089.91 | 12787.53 | 4027.27 | 2108.85 | - | - | 3625.03 | 32121.79 | 9687.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7220.03 | 6564.02 | 5078.66 | 2579.14 | 44876.25 | - | - | 20275.7 | 14226.11 | 40099.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 180110.87 | 208574.13 | 82811.11 | 293873.29 | 164750.5 | - | - | 28786.3 | 53358.55 | 57998.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36714.42 | -54754.88 | 49317.06 | -113293.67 | 68182.31 | - | - | -17561.1 | 3468.41 | -26394.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -735.7 | 98.85 | 199.51 | -4734.18 | -1588.24 | - | - | 1959.09 | 3178.31 | 51.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 112794.85 | 198905.02 | -12164.6 | 78280.74 | -115868.75 | - | - | -23700.41 | 69340.8 | 524.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | 178743.4 | - | - | 117469.85 | 48129.05 | 47487.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 440690.66 | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | - | - | 93769.43 | 117469.85 | 48011.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60271.14 | 56070.99 | 54784.14 | 29881.88 | 9813.34 | - | - | 13837.44 | 16784.08 | 17033.8 |
| 资产减值准备(万) | 6690.92 | 10369.12 | 7080.44 | 6133.35 | 3587.98 | - | - | 474.15 | 3407.14 | 1892.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25945.7 | 22596.5 | 15568.1 | 10903.77 | 9101.79 | - | - | 1901.22 | 1578.02 | 1321.58 |
| 无形资产摊销(万) | 3345.01 | 2556.96 | 3473.11 | 3598.62 | 1631.01 | - | - | 543.48 | 484.85 | 150.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1158.88 | 1068.39 | 200.46 | 889.2 | 355.49 | - | - | 17.33 | 17.14 | 336.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 318.29 | 188.08 | 45 | 61.34 | -1.5 | - | - | 12.41 | -923.12 | -233.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 921.49 | 1091.58 | 503.68 | 480.28 | 401.85 | - | - | 10.58 | 32.28 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3068.8 | 3766.08 | -10758.57 | -7834.31 | -6860.33 | - | - | - | - | -10.83 |
| 财务费用(万) | 4725.25 | 3432.58 | 2172.07 | 9216.28 | 3746.84 | - | - | 126.65 | 262.38 | 710.23 |
| 投资损失(万) | -1961.53 | -2395.73 | -7984.99 | -7653.89 | -7146.76 | - | - | -3067.36 | -9644.92 | -8271.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1908.14 | -672.19 | -1920.58 | -1655.87 | -4781.55 | - | - | 805.21 | 1395.43 | -1316.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2195.16 | -191.84 | -1232.06 | -106.3 | 1577.11 | - | - | 25.11 | 38.6 | 243.95 |
| 存货的减少(万) | -63726.69 | 58616.12 | -5893.48 | -113197.11 | 7136.79 | - | - | 7943.42 | -9441.7 | -2501.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -299119.56 | 40424.31 | -20382.72 | -417272.15 | 3149.36 | - | - | -94955.61 | 19786.28 | -16797.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 397849.77 | -61293.9 | 82148.17 | 579913.81 | -74777.46 | - | - | 71630.32 | 18138.16 | 22925.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5505.25 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 146622.84 | 147098.86 | 126217.42 | 90723.73 | -48420.91 | - | - | -695.65 | 47419.85 | 15483.38 |
| 现金的期末余额(万) | 440690.66 | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 327895.8 | 128990.79 | 141155.38 | 62874.65 | 178743.4 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 112794.85 | 198905.02 | -12164.6 | 78280.74 | -115868.75 | - | - | - | - | - |