宏辉果蔬603336现金流量表 |
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当前股价：4.91，市值：28
亿，动态市盈率PE：276.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.96%。 其中，历史营业增长率：9%，净利增长率：-5.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108465.18 | 109364.26 | 97270.21 | 96207.74 | 84051.82 | 76298.65 | 74118.35 | 70789.63 | 62433.79 | 57693.03 |
| 收到的税费返还(万) | 1018.76 | 1497.37 | 1147.32 | 1128.71 | 1182.26 | 557.4 | 380.05 | 885.41 | 384.2 | 470.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64.19 | 255.46 | 942.95 | 1105.66 | 688.48 | 343.59 | 325.12 | 1510.29 | 210.4 | 134.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109548.13 | 111117.08 | 99360.48 | 98442.11 | 85922.56 | 77199.63 | 74823.52 | 73185.33 | 63028.39 | 58297.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102266.76 | 105543.77 | 95806.02 | 91293.09 | 76621.1 | 76766.27 | 63731.27 | 65251.9 | 54950.53 | 54597.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4684.57 | 4878.71 | 3885.1 | 3297.3 | 2761.16 | 2517.43 | 2272.84 | 2001.44 | 1726.97 | 1588.87 |
| 支付的各项税费(万) | 1663.72 | 3103.96 | 427.44 | 454.45 | 352.85 | 652.56 | 605.07 | 534.85 | 351 | 322.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1281.59 | 1487.84 | 1063.05 | 1022.39 | 3659.06 | 3593.6 | 3658.08 | 4100.94 | 3876.58 | 3420.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109896.64 | 115014.28 | 101181.62 | 96067.25 | 83394.17 | 83529.86 | 70267.26 | 71889.13 | 60905.08 | 59928.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -348.51 | -3897.19 | -1821.13 | 2374.86 | 2528.39 | -6330.23 | 4556.26 | 1296.2 | 2123.32 | -1630.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 106.44 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.19 | 40.48 | 112.64 | 258.48 | 33.11 | 404.35 | 453.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.21 | - | 2.21 | 165.5 | 12.93 | 7 | 472.99 | 0.1 | - | 266.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 160 | 4555 | 15800 | 58800.04 | 24950 | 87746.17 | 75700 | - | 350 | 260 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 167.4 | 4595.48 | 15914.85 | 59262.03 | 24996.05 | 88157.52 | 76626.37 | 0.1 | 456.44 | 526.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2519.3 | 6227.1 | 11564.72 | 17813.34 | 10780.16 | 6271.39 | 1671.53 | 430.75 | 1407.05 | 723.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4892.52 | 118 | 3000 | 100 | - | - | 36.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 160 | 2511.79 | 14600 | 62000 | 24952.8 | 76300 | 78467 | 9400 | - | 376.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2679.3 | 8738.89 | 26164.72 | 84705.86 | 35850.96 | 85571.39 | 80238.53 | 9830.75 | 1407.05 | 1136.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2511.9 | -4143.41 | -10249.87 | -25443.83 | -10854.91 | 2586.12 | -3612.17 | -9830.65 | -950.61 | -610.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | 39 | 33000.94 | - | - | - | 28645.95 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 490 | 39 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44270 | 49940 | 35980 | 31000 | 25500 | 22000 | 1500 | 16840 | 23570 | 18300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44270 | 50430 | 36019 | 64000.94 | 25500 | 22000 | 1500 | 45485.95 | 23570 | 18300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38940 | 38480 | 31200 | 29300 | 22000 | 9000 | 1500 | 32410 | 23300 | 16500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2991.54 | 1261.98 | 3129.97 | 3204.75 | 2612.55 | 2856.08 | 2672.23 | 727.7 | 859.5 | 836.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2134.17 | - | 476.72 | 775.86 | 73.41 | 203.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41931.54 | 39741.98 | 34329.97 | 32504.75 | 26746.72 | 11856.08 | 4648.95 | 33913.56 | 24232.91 | 17540.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2338.46 | 10688.02 | 1689.03 | 31496.19 | -1246.72 | 10143.92 | -3148.95 | 11572.39 | -662.91 | 759.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -42.94 | -360.79 | -157.39 | -305.14 | 78.18 | -30.59 | -174.71 | 56.09 | 685.27 | 64.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -564.89 | 2286.62 | -10539.36 | 8122.08 | -9495.06 | 6369.22 | -2379.57 | 3094.03 | 1195.07 | -1417.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4387.42 | 2100.8 | 12640.16 | 4518.07 | 14013.13 | 7643.91 | 10023.48 | 6929.45 | 5734.38 | 7151.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3822.53 | 4387.42 | 2100.8 | 12640.16 | 4518.07 | 14013.13 | 7643.91 | 10023.48 | 6929.45 | 5734.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1968.55 | 4624.66 | 4653.15 | 7319.1 | 7902.1 | 6416.99 | 6332.61 | 6061.84 | 6255.22 | 4625.26 |
| 资产减值准备(万) | 68.44 | 394.2 | - | - | 248.66 | 335.38 | -13.28 | 172.63 | 352.28 | -20.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2513.39 | 1866.05 | 1666.39 | 1098.71 | 894.26 | 813.95 | 849.61 | 937.91 | 977.21 | 963.25 |
| 无形资产摊销(万) | 154.65 | 154.5 | 151.12 | 143.13 | 136.7 | 124.06 | 65.74 | 66.52 | 65.98 | 65.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 137.85 | 161.14 | 96.95 | 74.55 | 72.15 | 75.93 | 16.45 | 1.29 | 5.4 | 12.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.01 | - | 1.46 | 53.06 | 7.24 | 5.18 | -14.03 | 1.51 | -44.17 | 0.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.74 | 0.01 | 0.47 | 2.92 | 28.61 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -407.24 | -348.6 | -197.71 | -125.22 | -299.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2564.99 | 1741.49 | 1577.99 | 1721.64 | 460.52 | 233.3 | 184.21 | 668.56 | 165.59 | 773.99 |
| 投资损失(万) | -5.19 | -22.95 | -6.84 | -261.5 | -31.89 | -353.6 | -496.65 | -7.47 | 11.47 | 90.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -229.29 | -38.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 101.81 | 87.15 | 49.43 | 31.31 | 74.96 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1282.45 | -3441.6 | -426.52 | -3722.45 | -460.65 | -8039.08 | -3143.99 | -3364.06 | -37.26 | -7964.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8674.29 | -10986.09 | -12575.3 | -6701.36 | -6560.59 | -5942.89 | 2021.18 | -1572.54 | -6618.7 | 906.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25.83 | 1164.94 | 2394.21 | 2271.48 | 93.4 | 38.94 | -1217.92 | -2012.58 | 1027.54 | -1074.57 |
| 其他(万) | -19.81 | -19.81 | -37.24 | -36.8 | -37.24 | -38.39 | -27.68 | 342.57 | -37.24 | -9.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -348.51 | -3897.19 | -1821.13 | 2374.86 | 2528.39 | -6330.23 | 4556.26 | 1296.2 | 2123.32 | -1630.94 |
| 现金的期末余额(万) | 3822.53 | 4387.42 | 2100.8 | 12640.16 | 4518.07 | 14013.13 | 7643.91 | 7823.48 | 6929.45 | 5734.38 |
| 现金的期初余额(万) | 4387.42 | 2100.8 | 12640.16 | 4518.07 | 14013.13 | 7643.91 | 7823.48 | 6929.45 | 5734.38 | 7151.74 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -564.89 | 2286.62 | -10539.36 | 8122.08 | -9495.06 | 6369.22 | -2379.57 | 3094.03 | 1195.07 | -1417.35 |