宏辉果蔬603336核心经营数据 |
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当前股价：5.43，市值：31
亿，动态市盈率PE：210.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.96%。 其中，历史营业增长率：8.23%，净利增长率：-6.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57038.63 | 57038.29 | 43872.91 | 43867.99 | 33740.29 | 22536.15 | 17335.5 | 13335 | 13335 | 10000 |
| 净资产(万) | 117059.85 | 115035.82 | 114759.76 | 109420.16 | 107332.73 | 87448.59 | 83627.64 | 77801.62 | 74112.13 | 40788.41 |
| 总资产(万) | 193574.23 | 184350.16 | 177906.73 | 159485.97 | 151050.87 | 108280.81 | 99935.9 | 80048.58 | 78282.84 | 61297.29 |
| 营业收入(万) | 108011.24 | 108579.33 | 113281.57 | 97426.07 | 96403.64 | 85195.81 | 76335.38 | 68428.84 | 67630.97 | 63175.31 |
| 营业收入增长率(%) | -0.52 | -4.15 | 16.27 | 1.06 | 13.16 | 11.61 | 11.55 | 1.18 | 7.05 | 21.93 |
| 营业成本(万) | 98228.27 | 99882.09 | 103707.44 | 87175.44 | 84380.08 | 72009.08 | 65228.5 | 56840.87 | 56647.9 | 51849.17 |
| 营业成本增长率(%) | -1.66 | -3.69 | 18.96 | 3.31 | 17.18 | 10.4 | 14.76 | 0.34 | 9.26 | 24.8 |
| 毛利率(%) | 9.06 | 8.01 | 8.45 | 10.52 | 12.47 | 15.48 | 14.55 | 16.93 | 16.24 | 17.93 |
| 三项费用(万) | 6567.62 | 6122.76 | 3703.58 | 4711.49 | 4336.98 | 5080.06 | 4803.68 | 5693.25 | 4878.71 | 4886.77 |
| 费用增长率(%) | 7.27 | 65.32 | -21.39 | 8.64 | -14.63 | 5.75 | -15.62 | 16.7 | -0.16 | -12.21 |
| 费用率(%) | 67.13 | 70.4 | 38.68 | 45.96 | 36.07 | 38.52 | 43.25 | 49.13 | 44.42 | 43.15 |
| 净利润(万) | 1716.72 | 1968.55 | 4624.66 | 4653.15 | 7319.1 | 7902.1 | 6416.99 | 6332.61 | 6061.84 | 6255.22 |
| 净利润增长率(%) | -12.79 | -57.43 | -0.61 | -36.42 | -7.38 | 23.14 | 1.33 | 4.47 | -3.09 | 35.24 |
| 经营现金流(万) | 3538.74 | -348.51 | -3897.19 | -1821.13 | 2374.86 | 2528.39 | -6330.23 | 4556.26 | 1296.2 | 2123.32 |
| 现金流增长率(%) | -1115.39 | -91.06 | 114 | -176.68 | -6.07 | -139.94 | -238.93 | 251.51 | -38.95 | -230.19 |
| 净利润现金比(-) | 2.06 | -0.18 | -0.84 | -0.39 | 0.32 | 0.32 | -0.99 | 0.72 | 0.21 | 0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.48 | 1.71 | 4.13 | 4.29 | 7.52 | 9.24 | 7.95 | 8.34 | 10.55 | 16.61 |
| 生产资本回报率(%) | 3.23 | 2.96 | 7.6 | 8.4 | 15.03 | 25.71 | 29.26 | 38.99 | 38.31 | 37.64 |
| 资本支出(万) | 4538.76 | 2519.3 | 6227.1 | 11564.72 | 17813.34 | 10780.16 | 6271.39 | 1671.53 | 430.75 | 1407.05 |
| 折旧和摊销(万) | 2929 | 2806 | 2182 | 1914 | 1316 | 1103 | 1014 | 932 | 1006 | 1049 |
| 归属股东权益(万) | 117000.05 | 114862.49 | 114159.8 | 109168.38 | 107074.56 | 87344.18 | 81526.53 | 77801.62 | 74112.13 | 40788.41 |
| 股东权益增长率(%) | 1.86 | 0.62 | 4.57 | 1.96 | 22.59 | 7.14 | 4.79 | 4.98 | 81.7 | 18.09 |
| 自由现金流(万) | 220 | 2682 | 696 | -4952 | -9182 | -1779 | 1160 | 5593 | 6637 | 5897 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.55 | 19.28 |
| 每股股东权益(元) | 2.05 | 2.01 | 2.6 | 2.49 | 3.17 | 3.88 | 4.7 | 5.83 | 5.56 | 4.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.63 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CBCCA | CBCCA | CBBBA | CBBBA | CBCBA | CBBBA | CBBBA | CBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | -++ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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