苏州龙杰603332现金流量表 |
3075 ℃ |
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当前股价：9.5，市值：21
亿，动态市盈率PE：23.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.15%。 其中，历史营业增长率：2.06%，净利增长率：-13.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174184 | 114003.27 | 113678.85 | 103133.07 | 167052.71 | 153848.87 | 118424.53 | 103038.6 | 98329.81 | 78078.81 |
| 收到的税费返还(万) | 299.52 | 2317.48 | 2362.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 441.63 | 6643.28 | 859.15 | 2183.34 | 871.47 | 312.21 | 730.08 | 395.6 | 601.02 | 122.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174925.15 | 122964.03 | 116900.79 | 105316.42 | 167924.19 | 154161.09 | 119154.61 | 103434.2 | 98930.83 | 78201.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148493.53 | 112530.01 | 88966.19 | 72216.81 | 111347.97 | 117711.76 | 80223.26 | 69452.6 | 49807.51 | 51881.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11177.88 | 11327.02 | 12186.66 | 11552.06 | 12441.56 | 11406.48 | 9374.71 | 10034.66 | 9244.62 | 6594.16 |
| 支付的各项税费(万) | 2588.4 | 1919.4 | 965.67 | 2533.03 | 7575 | 7899.78 | 8590.52 | 5460.85 | 8476.28 | 3571.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3263.91 | 3265.23 | 3370.85 | 2951.85 | 6152.27 | 6488.53 | 5491.87 | 4381.68 | 6133.45 | 4390.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165523.73 | 129041.67 | 105489.38 | 89253.74 | 137516.79 | 143506.55 | 103680.35 | 89329.79 | 73661.85 | 66437.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9401.43 | -6077.64 | 11411.41 | 16062.67 | 30407.39 | 10654.54 | 15474.26 | 14104.41 | 25268.98 | 11763.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116000 | 133500 | 112300 | 94000 | 136400 | 40000 | 14500 | 13000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1292.45 | 1656.2 | 2105.05 | 1436.38 | 1131.03 | 361.53 | 121.12 | 75.93 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.83 | 5.5 | 5 | 83.6 | 152.25 | 0.02 | 13.83 | - | - | 0.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 117302.28 | 135161.7 | 114410.05 | 95519.98 | 137683.27 | 40361.55 | 14634.96 | 13075.93 | - | 105.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3892.29 | 1724.54 | 26086.53 | 15147.6 | 5807.08 | 513.66 | 166.74 | 2189.09 | 3394.19 | 7175.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 110000 | 128200 | 105600 | 99000 | 180400 | 40000 | 15000 | 14500 | 4000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 705.15 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 113892.29 | 129924.54 | 131686.53 | 114147.6 | 186207.08 | 40513.66 | 15166.74 | 17394.24 | 7394.19 | 7175.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3409.99 | 5237.16 | -17276.48 | -18627.62 | -48523.8 | -152.1 | -531.79 | -4318.31 | -7394.19 | -7070.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49982.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15998 | 525 | - | - | - | - | 4500 | 6500 | 23900 | 20500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2313.84 | 322.28 | - | 1732.55 | 5009.67 | - | - | 362 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18311.84 | 847.28 | - | 1732.55 | 54992.07 | - | 4500 | 6862 | 23900 | 20500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16523 | - | - | - | - | 4500 | 6500 | 9500 | 32400 | 21100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1665.12 | 3568.14 | 1784.07 | 7136.28 | 8325.66 | 99.51 | 3344.24 | 9853.81 | 5963.12 | 3438.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 799.04 | - | 1248.44 | - | - | 8260.21 | 1396.82 | 2.51 | 900 | 16.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18987.16 | 3568.14 | 3032.51 | 7136.28 | 8325.66 | 12859.71 | 11241.07 | 19356.32 | 39263.12 | 24555.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -675.32 | -2720.86 | -3032.51 | -5403.73 | 46666.41 | -12859.71 | -6741.07 | -12494.32 | -15363.12 | -4055.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.06 | 1.15 | -0.29 | -0.88 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12136.04 | -3560.2 | -8897.87 | -7969.55 | 28550.21 | -2357.28 | 8201.41 | -2708.22 | 2511.67 | 637.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19592.45 | 23152.64 | 32050.51 | 40020.07 | 11469.86 | 13827.14 | 5625.74 | 8333.96 | 5822.29 | 5184.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31728.48 | 19592.45 | 23152.64 | 32050.51 | 40020.07 | 11469.86 | 13827.14 | 5625.74 | 8333.96 | 5822.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1437.87 | -5040.66 | 3694.1 | 3580.53 | 16775.83 | 15391.3 | 13493.3 | 6397.76 | 17611.3 | 5565.68 |
| 资产减值准备(万) | 329.09 | 1815.36 | 738.41 | 264.48 | 407.25 | 28.92 | 94.18 | 235.9 | 101.2 | -47.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5485.89 | 4760.15 | 3098.28 | 3321.96 | 4044.85 | 4352.64 | 4910.51 | 5495.95 | 5305.08 | 5067.38 |
| 无形资产摊销(万) | 75.47 | 75.47 | 75.47 | 75.47 | 75.47 | 59.05 | 53.58 | 52.99 | 51.24 | 51.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3 | 2.87 | -3.9 | 171.6 | -101.97 | - | 29.68 | - | - | -0.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 1.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -160.09 | -169.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.06 | -1.15 | 0.29 | 0.88 | -0.2 | 93.53 | 235.26 | 296.04 | 744.46 | 1118.95 |
| 投资损失(万) | -1122.64 | -1656.2 | -2105.05 | -1436.38 | -1131.03 | -361.53 | -121.12 | -75.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -403 | -1801.58 | -91.07 | 0.36 | -55.57 | 22.52 | 17.78 | -35.38 | -8.56 | 7.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.91 | 153.97 | -7.3 | 14.17 | 55.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7939.8 | -6494.92 | -7439.12 | 832.24 | 2297.86 | -5246.54 | 983.72 | 1715.48 | -6359.78 | 925.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2958.7 | 8147.25 | 417.37 | 13088.79 | 7336.51 | -8500.82 | -7636.79 | 511.82 | 5700.38 | -2296.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1202.91 | -5879.9 | 13033.93 | -3851.41 | 702.66 | 4814.46 | 3414.17 | -490.21 | 2123.65 | 1372.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9401.43 | -6077.64 | 11411.41 | 16062.67 | 30407.39 | 10654.54 | 15474.26 | 14104.41 | 25268.98 | 11763.45 |
| 现金的期末余额(万) | 31728.48 | 19592.45 | 23152.64 | 32050.51 | 40020.07 | 11469.86 | 13827.14 | 5625.74 | 8333.96 | - |
| 现金的期初余额(万) | 19592.45 | 23152.64 | 32050.51 | 40020.07 | 11469.86 | 13827.14 | 5625.74 | 8333.96 | 5822.29 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12136.04 | -3560.2 | -8897.87 | -7969.55 | 28550.21 | -2357.28 | 8201.41 | -2708.22 | 2511.67 | - |