苏州龙杰603332核心经营数据 |
3068 ℃ |
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当前股价：9.5，市值：21
亿，动态市盈率PE：23.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.15%。 其中，历史营业增长率：2.06%，净利增长率：-13.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21634.72 | 16651.32 | 11893.8 | 11893.8 | 11893.8 | 8920.3 | 8920.3 | 8920.3 | 8920.3 | 8920.3 |
| 净资产(万) | 125913.63 | 126939.91 | 135548.71 | 133638.68 | 137194.44 | 78761.87 | 63370.57 | 52553.36 | 56146.63 | 43732.51 |
| 总资产(万) | 150400.13 | 154643.75 | 163728.23 | 148562.77 | 158230.97 | 99054.21 | 83454.05 | 71610.7 | 79352.74 | 74121.82 |
| 营业收入(万) | 159864.11 | 106620.71 | 107215.09 | 87950.35 | 162366.42 | 174328.25 | 152361.82 | 120710.53 | 144255.61 | 133105.69 |
| 营业收入增长率(%) | 49.94 | -0.55 | 21.9 | -45.83 | -6.86 | 14.42 | 26.22 | -16.32 | 8.38 | - |
| 营业成本(万) | 152144.21 | 104935.41 | 97164.92 | 79130.42 | 133742.45 | 146174.48 | 127125.83 | 105118.45 | 114692.5 | 118599.07 |
| 营业成本增长率(%) | 44.99 | 8 | 22.79 | -40.83 | -8.5 | 14.98 | 20.94 | -8.35 | -3.29 | - |
| 毛利率(%) | 4.83 | 1.58 | 9.37 | 10.03 | 17.63 | 16.15 | 16.56 | 12.92 | 20.49 | 10.9 |
| 三项费用(万) | 3516.18 | 3667.16 | 3437.98 | 3193.44 | 4380.91 | 4535.13 | 4146.64 | 3845.64 | 4720.15 | 9100.7 |
| 费用增长率(%) | -4.12 | 6.67 | 7.66 | -27.11 | -3.4 | 9.37 | 7.83 | -18.53 | -48.13 | - |
| 费用率(%) | 45.55 | 217.6 | 34.21 | 36.21 | 15.31 | 16.11 | 16.43 | 24.66 | 15.97 | 62.73 |
| 净利润(万) | 1437.87 | -5040.66 | 3694.1 | 3580.53 | 16775.83 | 15391.3 | 13493.3 | 6397.76 | 17611.3 | 5565.68 |
| 净利润增长率(%) | -128.53 | -236.45 | 3.17 | -78.66 | 9 | 14.07 | 110.91 | -63.67 | 216.43 | - |
| 经营现金流(万) | 9401.43 | -6077.64 | 11411.41 | 16062.67 | 30407.39 | 10654.54 | 15474.26 | 14104.41 | 25268.98 | 11763.45 |
| 现金流增长率(%) | -254.69 | -153.26 | -28.96 | -47.18 | 185.39 | -31.15 | 9.71 | -44.18 | 114.81 | - |
| 净利润现金比(-) | 6.54 | 1.21 | 3.09 | 4.49 | 1.81 | 0.69 | 1.15 | 2.2 | 1.43 | 2.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.14 | -3.84 | 2.74 | 2.64 | 15.54 | 21.66 | 23.28 | 11.77 | 35.27 | 25.45 |
| 生产资本回报率(%) | 1.93 | -12.2 | 6.72 | 11.92 | 80.37 | 63.9 | 50.45 | 20.2 | 51.42 | 14.85 |
| 资本支出(万) | 3892.29 | 1724.54 | 26086.53 | 15147.6 | 5807.08 | 513.66 | 166.74 | 2189.09 | 3394.19 | 7175.33 |
| 折旧和摊销(万) | 5561 | 4836 | 3174 | 3397 | 4120 | 4412 | 4964 | 5549 | 5356 | 5119 |
| 归属股东权益(万) | 125913.63 | 126939.91 | 135548.71 | 133638.68 | 137194.44 | 78761.87 | 63370.57 | 52553.36 | 56146.63 | 43732.51 |
| 股东权益增长率(%) | -0.81 | -6.35 | 1.43 | -2.59 | 74.19 | 24.29 | 20.58 | -6.4 | 28.39 | - |
| 自由现金流(万) | 3107 | -1929 | -19218 | -8170 | 15089 | 19290 | 18291 | 9758 | 19573 | 3509 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 5.46 | 87.45 | -50.15 | 457.79 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.82 | 7.62 | 11.4 | 11.24 | 11.53 | 8.83 | 7.1 | 5.89 | 6.29 | 4.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.3 | 0.31 | 0.3 | 1.41 | 1.73 | 1.51 | 0.72 | 1.97 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCACB | CBACA | CBACA | CAAAA | CABAA | CAAAA | CAABA | BAAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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