迪贝电气603320现金流量表 |
4203 ℃ |
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当前股价：15.29，市值：20
亿，动态市盈率PE：27.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.67%。 其中，历史营业增长率：4.32%，净利增长率：0.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54663.85 | 56503.54 | 50148.17 | 39006.27 | 33743.15 | 38746.14 | 35004.12 | 30547.49 | 31359.1 | 31567.3 |
| 收到的税费返还(万) | 127.28 | 2653.13 | 371.97 | 1516.21 | 1178.29 | 520.63 | 1123.74 | 496.43 | 356.7 | 199.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1674.2 | 1299.91 | 1495.66 | 1835.59 | 2575.22 | 587.16 | 693.7 | 206.64 | 159.11 | 194.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56465.32 | 60456.58 | 52015.79 | 42358.06 | 37496.67 | 39853.94 | 36821.56 | 31250.57 | 31874.91 | 31960.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37871.29 | 33844.33 | 37646 | 21957.15 | 20834.65 | 21638.84 | 26216.66 | 19591.74 | 15881.55 | 15394.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7948.59 | 8044.6 | 8100.9 | 6266.98 | 6212.06 | 5372.03 | 5169.98 | 4158.2 | 3877.77 | 4002.52 |
| 支付的各项税费(万) | 2162.73 | 4681.88 | 1793.54 | 2796.05 | 1151.3 | 5339.93 | 1970.25 | 2580.03 | 2507.04 | 3075.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2017.14 | 1951.15 | 1469.6 | 1819.45 | 2522.38 | 2008.2 | 1366.27 | 951.69 | 917.84 | 992.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49999.75 | 48521.96 | 49010.04 | 32839.63 | 30720.38 | 34358.99 | 34723.15 | 27281.66 | 23184.2 | 23465.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6465.57 | 11934.62 | 3005.75 | 9518.44 | 6776.28 | 5494.95 | 2098.4 | 3968.92 | 8690.71 | 8495.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39.81 | 76.81 | 104.89 | 89.99 | 185.42 | 434.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 2300 | 1.4 | 165.58 | 0.6 | 53.52 | 3 | 1.18 | 111.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | 9584 | 22424 | 20865.33 | 19765.17 | 41500 | 19691.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5039.81 | 9660.81 | 24828.89 | 20956.72 | 20116.17 | 41935.36 | 19744.7 | 3 | 1.18 | 111.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2293.23 | 4109.11 | 11223.92 | 11174.96 | 8025.49 | 7192.01 | 2755.25 | 2588.8 | 2061.41 | 3134.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19000 | 7775 | 24661 | 24100 | 11100 | 45029.3 | 26500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21293.23 | 11884.11 | 35884.92 | 35274.96 | 19125.49 | 52221.31 | 29255.25 | 2588.8 | 2061.41 | 3134.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16253.42 | -2223.3 | -11056.02 | -14318.24 | 990.68 | -10285.95 | -9510.55 | -2585.8 | -2060.23 | -3023.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | 21945 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 80 | 100 | 50 | 150 | 27143 | 100 | 1550 | 6010 | 8460 | 8911.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80 | 100 | 50 | 150 | 27343 | 100 | 23495 | 6010 | 8460 | 8911.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50 | 150 | 50 | 150 | 4450 | 50 | 7560 | 6980 | 14085 | 12904.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1450.85 | 2880.9 | 1589.99 | 1360.86 | 1327.94 | 1562.3 | 131.39 | 288.76 | 650.46 | 895.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 39.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | 86.2 | - | 642.24 | 67.69 | 68.45 | 57.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1700.85 | 3030.9 | 1639.99 | 1510.86 | 5864.14 | 1612.3 | 8333.63 | 7336.46 | 14803.91 | 13857.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1620.85 | -2930.9 | -1589.99 | -1360.86 | 21478.86 | -1512.3 | 15161.37 | -1326.46 | -6343.91 | -4946.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 41 | 112.56 | -27.91 | -83.72 | 16.54 | 283.84 | -120.74 | 184.61 | 46.13 | -0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11367.7 | 6892.98 | -9668.17 | -6244.38 | 29262.36 | -6019.46 | 7628.48 | 241.27 | 332.7 | 524.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28491.49 | 21598.51 | 31266.68 | 37511.06 | 8248.69 | 14268.16 | 6639.67 | 6398.4 | 6065.7 | 5540.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17123.79 | 28491.49 | 21598.51 | 31266.68 | 37511.06 | 8248.69 | 14268.16 | 6639.67 | 6398.4 | 6065.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4143.04 | 3431.14 | 7871.85 | 4184.06 | 4100.39 | 4283.28 | 5152.52 | 4588.92 | 2630.29 | 3295.82 |
| 资产减值准备(万) | 196.87 | 157.91 | -29.43 | 165.76 | 358.49 | 184.75 | -29.96 | 28.36 | -86.58 | -16.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3737.49 | 2897.37 | 2139.84 | 2220.72 | 2133.79 | 2285.15 | 2298.11 | 2347.04 | 2398.65 | 2409.14 |
| 无形资产摊销(万) | 216.58 | 245.24 | 186.42 | 172.84 | 184.86 | 135.3 | 95.85 | 92.05 | 92.17 | 90.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1587.52 | -0.61 | -9.29 | 0.33 | 3.31 | 0.63 | -0.04 | -3.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.66 | 9.13 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.17 | 5.55 | -5.72 | -0.05 | -2.24 | 3.73 | - | -14.27 | - | - |
| 财务费用(万) | 1211.6 | 1443.06 | 1586.98 | 1543.67 | 449.6 | -276.98 | 231.55 | 104.16 | 604.34 | 896.41 |
| 投资损失(万) | -122.36 | -63.32 | -163.93 | -203.94 | -93.52 | -454.43 | -175.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -22.02 | -48.54 | -7.04 | -55.2 | -56.15 | 12.73 | 12.14 | -3.09 | 13.17 | 4.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -56.7 | -23.71 | -52.48 | 280.79 | 299.38 | -1.77 | -21.92 | 19.01 | -0.03 | 5.22 |
| 存货的减少(万) | -4578.47 | 7217.21 | -9086.78 | -540.01 | 1161.57 | -546 | -2824.92 | -1232.39 | -300.21 | 1366 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 874.95 | -1252.66 | -11888.41 | -4411.19 | -4685.78 | 4898.49 | -5929.12 | -2423.29 | 2812.37 | -149.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 744.07 | -2288.47 | 13946.28 | 5983.74 | 2935.17 | -5029.64 | 3286.63 | 461.78 | 526.57 | 597.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6465.57 | 11934.62 | 3005.75 | 9518.44 | 6776.28 | 5494.95 | 2098.4 | 3968.92 | 8690.71 | 8495.17 |
| 现金的期末余额(万) | 17123.79 | 28491.49 | 21598.51 | 31266.68 | 37511.06 | 8248.69 | 14268.16 | 6639.67 | 6398.4 | 6065.7 |
| 现金的期初余额(万) | 28491.49 | 21598.51 | 31266.68 | 37511.06 | 8248.69 | 14268.16 | 6639.67 | 6398.4 | 6065.7 | 5540.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11367.7 | 6892.98 | -9668.17 | -6244.38 | 29262.36 | -6019.46 | 7628.48 | 241.27 | 332.7 | 524.85 |