福鞍股份603315核心经营数据 |
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当前股价：10.81，市值：35
亿，动态市盈率PE：35.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.74%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：2.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32042.63 | 30702.63 | 30702.63 | 30702.63 | 30702.63 | 21995.09 | 21995.09 | 20000 | 10000 | 7500 |
| 净资产(万) | 151766.43 | 143297.16 | 139235.02 | 136599.17 | 131781.31 | 98677.14 | 98144.21 | 65293.2 | 63852.42 | 34343.99 |
| 总资产(万) | 281488.77 | 279005.7 | 254155 | 213203.19 | 196613.55 | 138984.52 | 138023.92 | 107373.92 | 106090.62 | 104658.18 |
| 营业收入(万) | 101953.43 | 105391.47 | 95124.9 | 88624.85 | 83557.99 | 33536 | 31366.11 | 34594.77 | 42115.61 | 42167.05 |
| 营业收入增长率(%) | -3.26 | 10.79 | 7.33 | 6.06 | 149.16 | 6.92 | -9.33 | -17.86 | -0.12 | 4.62 |
| 营业成本(万) | 82193.19 | 85253.17 | 72189.06 | 67944.47 | 61548.71 | 27441.4 | 26374.52 | 26583.21 | 30420.27 | 30298.46 |
| 营业成本增长率(%) | -3.59 | 18.1 | 6.25 | 10.39 | 124.29 | 4.05 | -0.79 | -12.61 | 0.4 | 8.59 |
| 毛利率(%) | 19.38 | 19.11 | 24.11 | 23.33 | 26.34 | 18.17 | 15.91 | 23.16 | 27.77 | 28.15 |
| 三项费用(万) | 9166.51 | 7408.43 | 7055.32 | 5776.72 | 5692.12 | 3685.44 | 4561.36 | 3773.83 | 4795.51 | 5844.32 |
| 费用增长率(%) | 23.73 | 5 | 22.13 | 1.49 | 54.45 | -19.2 | 20.87 | -21.3 | -17.95 | -2.9 |
| 费用率(%) | 46.39 | 36.79 | 30.76 | 27.93 | 25.86 | 60.47 | 91.38 | 47.1 | 41 | 49.24 |
| 净利润(万) | 7148.21 | 4038.39 | 7241.24 | 9883.79 | 11336.61 | 862.85 | 886.64 | 3440.77 | 5521.07 | 5626.49 |
| 净利润增长率(%) | 77.01 | -44.23 | -26.74 | -12.82 | 1213.86 | -2.68 | -74.23 | -37.68 | -1.87 | 5.95 |
| 经营现金流(万) | 4323.4 | 5893.52 | -9507.25 | 5298.89 | 5172.46 | -5446.81 | 879.05 | 2922.91 | 7159.07 | 5992.51 |
| 现金流增长率(%) | -26.64 | -161.99 | -279.42 | 2.44 | -194.96 | -719.62 | -69.93 | -59.17 | 19.47 | -49.51 |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 1.46 | -1.31 | 0.54 | 0.46 | -6.31 | 0.99 | 0.85 | 1.3 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.85 | 2.86 | 5.25 | 7.37 | 9.84 | 0.88 | 1.08 | 5.33 | 11.24 | 16.29 |
| 生产资本回报率(%) | 14.1 | 10.78 | 19.29 | 27.09 | 27.06 | 1.74 | 1.93 | 10.47 | 15.14 | 15.46 |
| 资本支出(万) | 16165.72 | 5544.66 | 10281.71 | 1310.04 | 1274.97 | 3587.58 | 12910.86 | 5336.76 | 3140.26 | 4338.31 |
| 折旧和摊销(万) | 5815 | 5817 | 5437 | 5340 | 5915 | 5548 | 5248 | 5326 | 5074 | 4773 |
| 归属股东权益(万) | 152242.19 | 143740.59 | 139677.14 | 136782.08 | 131926.09 | 98754.68 | 98146.79 | 65293.2 | 63852.42 | 34343.99 |
| 股东权益增长率(%) | 5.91 | 2.91 | 2.12 | 3.68 | 33.59 | 0.62 | 50.32 | 2.26 | 85.92 | -1.08 |
| 自由现金流(万) | -3170 | 4312 | 2656 | 13952 | 16044 | 2898 | -6774 | 3430 | 7455 | 6061 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.99 | 23 | 47.22 |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 4.68 | 4.55 | 4.46 | 4.3 | 4.49 | 4.46 | 3.26 | 6.39 | 4.58 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.55 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBACA | BBCCA | BABBA | BABBA | CBCCB | CCBCB | BBBCA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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