福鞍股份603315现金流量表 |
3932 ℃ |
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当前股价：10.81，市值：35
亿，动态市盈率PE：35.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.74%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：2.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105870.71 | 98876.99 | 91486.99 | 68443.05 | 73764.72 | 29740.28 | 34470.89 | 36372.96 | 47052.8 | 43545 |
| 收到的税费返还(万) | 1753.93 | 2853.04 | 3139.39 | 2350.22 | 3122.67 | 1525.78 | 1167.41 | 1210.41 | 1135.28 | 932.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7253.93 | 8600.47 | 4548.66 | 1779.19 | 877.38 | 1325.25 | 1168.81 | 1395.51 | 2596.2 | 524.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114878.58 | 110330.5 | 99175.04 | 72572.46 | 77764.76 | 32591.3 | 36807.11 | 38978.88 | 50784.27 | 45001.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82960.43 | 81880.09 | 85351.81 | 54587.85 | 55984.52 | 31862.75 | 28659.58 | 30850.52 | 35538.18 | 32005.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9660.78 | 8176.99 | 6595.05 | 4476.58 | 4541.72 | 3162.54 | 2566.67 | 2511.35 | 2470.59 | 2390.35 |
| 支付的各项税费(万) | 6285.82 | 4448.17 | 7757.46 | 3649.62 | 4264.03 | 1555.03 | 2005.39 | 1590.91 | 3705.7 | 2568.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11648.15 | 9931.72 | 8977.97 | 4559.51 | 7802.04 | 1457.79 | 2696.42 | 1103.2 | 1910.73 | 2044.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110555.18 | 104436.98 | 108682.29 | 67273.57 | 72592.31 | 38038.12 | 35928.06 | 36055.98 | 43625.2 | 39009.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4323.4 | 5893.52 | -9507.25 | 5298.89 | 5172.46 | -5446.81 | 879.05 | 2922.91 | 7159.07 | 5992.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1989.13 | 510.92 | 1 | 0.4 | 175.1 | - | - | 14.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 930 | 1772.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 115.21 | 892.4 | 60.31 | 253.77 | 2181.52 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2922.14 | 2283.3 | 1 | 0.4 | 290.32 | 892.4 | 60.31 | 268.27 | 2181.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16165.72 | 5544.66 | 10281.71 | 1310.04 | 1274.97 | 3587.58 | 12910.86 | 5336.76 | 3140.26 | 4338.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 6300 | 6853 | 1550 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22465.72 | 12397.66 | 11831.71 | 1310.04 | 1274.97 | 3592.58 | 12910.86 | 5336.76 | 3140.26 | 4338.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22465.72 | -9475.53 | -9548.41 | -1309.04 | -1274.57 | -3302.26 | -12018.45 | -5276.45 | -2871.99 | -2156.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7718.4 | - | - | - | - | - | 33164.37 | - | 23987.36 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57927.11 | 48991.14 | 37409.11 | 31600.8 | 27560 | 30500 | 19500 | 28120 | 23213.94 | 50702.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 987.75 | 9593.1 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66633.26 | 58584.24 | 48409.11 | 31600.8 | 27560 | 30500 | 52664.37 | 28120 | 47201.3 | 50702.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46606.11 | 40109.11 | 28910 | 32830 | 23000 | 28400 | 25500 | 24210 | 46858.9 | 44383.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2615.25 | 2063.82 | 6192.76 | 6625.03 | 1753.09 | 1429.94 | 2568.19 | 3244.83 | 2575.59 | 8412.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11351.17 | 5797.68 | 1744.98 | - | - | - | - | 8.7 | 18.43 | 59.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60572.53 | 47970.61 | 36847.74 | 39455.03 | 24753.09 | 29829.94 | 28068.19 | 27463.53 | 49452.93 | 52855.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6060.72 | 10613.63 | 11561.37 | -7854.23 | 2806.91 | 670.06 | 24596.19 | 656.47 | -2251.63 | -2153.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 116.66 | -0.8 | -45.21 | -54.76 | 358.1 | 246.78 | -337.86 | 605.98 | 466.5 | -29.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11964.94 | 7030.83 | -7539.51 | -3919.14 | 7062.9 | -7832.23 | 13118.92 | -1091.1 | 2501.95 | 1652.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17852.49 | 10821.66 | 18361.16 | 22280.3 | 15217.4 | 21542.18 | 8423.26 | 9514.36 | 7012.41 | 5359.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5887.55 | 17852.49 | 10821.66 | 18361.16 | 22280.3 | 13709.95 | 21542.18 | 8423.26 | 9514.36 | 7012.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7148.21 | 4038.39 | 7241.24 | 9883.79 | 11336.61 | 862.85 | 886.64 | 3440.77 | 5521.07 | 5626.49 |
| 资产减值准备(万) | 1826.89 | 565.28 | 883.14 | 521.5 | 1607.5 | 796.85 | -4.24 | 310.61 | 865.35 | 203.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5526.38 | 5430.04 | 5009.74 | 4976.11 | 5583.61 | 5356.19 | 5153.54 | 5193.37 | 4944.87 | 4644.57 |
| 无形资产摊销(万) | 186.56 | 284.42 | 325.38 | 219.3 | 198.4 | 191.34 | 94.7 | 132.66 | 128.75 | 128.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 144.45 | 133.02 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.07 | -1.34 | -4.01 | -143.41 | 1.12 | -307.02 | -18.4 | 29.01 | -11.96 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.31 | 0.31 | 2.51 | - | - | 0.43 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3691.92 | 3129.94 | 1947.69 | 1608.03 | 1073.21 | 745.1 | 1681.38 | 630.16 | 1506.36 | 2914.48 |
| 投资损失(万) | -1934.64 | 2013.67 | 297.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -648.43 | -1516 | -1079.25 | -996.94 | -359.5 | -133.66 | -46.93 | 101.5 | -86.17 | 111.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.32 | -8.84 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1283.83 | -1315.72 | -12338.4 | -8311.12 | -7837 | -4914.55 | -3150.83 | -3704.45 | 2040.16 | -2065.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4240.62 | -20261.21 | -17263.51 | -19542.5 | -10271.35 | -6875.79 | -12225.86 | -4277.31 | -5771.92 | -4957.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6920.75 | 7789.82 | 9117.47 | 16393.29 | 7938.69 | -1665.26 | 9342.59 | 498.24 | -3398.82 | 555.03 |
| 其他(万) | 731.19 | 2496.71 | -7607.08 | -1367.71 | -4231.86 | 496.72 | -833.54 | 568.35 | 1421.38 | -1168.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4323.4 | 5893.52 | -9507.25 | 5298.89 | 5172.46 | -5446.81 | 879.05 | 2922.91 | 7159.07 | 5992.51 |
| 现金的期末余额(万) | 5887.55 | 17852.49 | 10821.66 | 18361.16 | 22280.3 | 13709.95 | 21542.18 | 8423.26 | 9514.36 | 7012.41 |
| 现金的期初余额(万) | 17852.49 | 10821.66 | 18361.16 | 22280.3 | 15217.4 | 21542.18 | 8423.26 | 9514.36 | 7012.41 | 5359.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11964.94 | 7030.83 | -7539.51 | -3919.14 | 7062.9 | -7832.23 | 13118.92 | -1091.1 | 2501.95 | 1652.94 |