泰瑞机器603289核心经营数据 |
3451 ℃ |
|
当前股价：9.8，市值：29
亿，动态市盈率PE：38.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.39%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：8.14%； 未来三年预估净利增长率：30.55% （23E:5.55%, 24E:37.25%, 25E:53.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29572.12 | 29572.12 | 26680 | 26680 | 26650.3 | 20400 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 净资产(万) | - | 134999.55 | 133104.4 | 106146.41 | 102911.42 | 96202.67 | 88680.29 | 46095.85 | 39496.96 | 34913.13 |
| 总资产(万) | - | 198953.44 | 188850.89 | 151063.87 | 140542.26 | 131174.26 | 127672.56 | 74441.87 | 60750.01 | 58977.55 |
| 营业收入(万) | - | 118589.73 | 109758.65 | 87314.09 | 80350.07 | 79234.23 | 70317.46 | 51212.01 | 40517.23 | 46733.71 |
| 营业收入增长率(%) | - | 8.05 | 25.71 | 8.67 | 1.41 | 12.68 | 37.31 | 26.4 | -13.3 | 40.73 |
| 营业成本(万) | - | 87391.68 | 77449.62 | 63348.61 | 55598.31 | 56325.96 | 48889.33 | 34125.38 | 26732.36 | 31534.33 |
| 营业成本增长率(%) | - | 12.84 | 22.26 | 13.94 | -1.29 | 15.21 | 43.26 | 27.66 | -15.23 | 36.96 |
| 毛利率(%) | - | 26.31 | 29.44 | 27.45 | 30.8 | 28.91 | 30.47 | 33.36 | 34.02 | 32.52 |
| 三项费用(万) | - | 13105.58 | 12314.26 | 10806.1 | 9129.15 | 9037.18 | 11039.6 | 8462.76 | 7604.29 | 7191.38 |
| 费用增长率(%) | - | 6.43 | 13.96 | 18.37 | 1.02 | -18.14 | 30.45 | 11.29 | 5.74 | 33.59 |
| 费用率(%) | - | 42.01 | 38.11 | 45.09 | 36.88 | 39.45 | 51.52 | 49.53 | 55.16 | 47.31 |
| 净利润(万) | - | 9663.87 | 14221.34 | 8669.5 | 11483.3 | 10057.25 | 8351.42 | 7363.89 | 5348.83 | 6667.15 |
| 净利润增长率(%) | - | -32.05 | 64.04 | -24.5 | 14.18 | 20.43 | 13.41 | 37.67 | -19.77 | 58.35 |
| 经营现金流(万) | - | 767.38 | 20991.04 | 17599.99 | 9421.07 | 8312.46 | 6937.82 | 10970.5 | -97.14 | 9083.65 |
| 现金流增长率(%) | - | -96.34 | 19.27 | 86.82 | 13.34 | 19.81 | -36.76 | -11393.49 | -101.07 | 6350.54 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.08 | 1.48 | 2.03 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 1.49 | -0.02 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.21 | 11.89 | 8.29 | 11.53 | 10.88 | 12.39 | 17.21 | 14.38 | 20.61 |
| 生产资本回报率(%) | - | 15.7 | 39.84 | 32.69 | 53.37 | 59.8 | 47.81 | 47.59 | 36.13 | 42.52 |
| 资本支出(万) | - | 25991.82 | 12953.81 | 8010.26 | 6450.68 | 4397.92 | 4097.71 | 1995.4 | 870 | 2211.23 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3160 | 2941 | 2897 | 2362 | 1929 | 1690 | 1468 | 1470 | 1336 |
| 归属股东权益(万) | - | 134999.55 | 133104.4 | 106146.41 | 102911.42 | 96202.67 | 88680.29 | 46095.85 | 39496.96 | 34913.13 |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.42 | 25.4 | 3.14 | 6.97 | 8.48 | 92.38 | 16.71 | 13.13 | 17.25 |
| 自由现金流(万) | - | -13168 | 4209 | 3556 | 7395 | 7588 | 5944 | 6836 | 5949 | 5792 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -13.05 | 14.91 | 2.71 | 96.74 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.57 | 4.5 | 3.98 | 3.86 | 3.61 | 4.35 | 3.01 | 2.58 | 2.28 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBCBA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | --- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||