亚光股份603282现金流量表 |
1278 ℃ |
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当前股价：15.82，市值：21
亿，动态市盈率PE：19.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.62%，净利增长率：31.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90346.21 | 88085.32 | 51150.15 | 36265.63 | 35478.58 | 23748.23 | - | 10102.74 | 10494.76 | 13051.84 |
| 收到的税费返还(万) | 1668.7 | 1025.96 | 839.26 | 1173.08 | 961.36 | 696.08 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1558.72 | 1109.05 | 440.24 | 4516.34 | 410.82 | 505.91 | - | 711.03 | 277.05 | 129.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93573.63 | 90220.34 | 52429.65 | 41955.06 | 36850.76 | 24950.22 | - | 10813.77 | 10771.81 | 13181.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63032.29 | 53302.31 | 26197.22 | 15104.51 | 13758.05 | 10422.74 | - | 4917.2 | 7907.17 | 9027.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16549.24 | 14574.78 | 10214.35 | 7186.23 | 6199.08 | 5283.88 | - | 1731.55 | 1394.28 | 1545.17 |
| 支付的各项税费(万) | 10035.4 | 5077.72 | 4970.02 | 4300.7 | 3566.83 | 2069.89 | - | 1146.89 | 892.71 | 699.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5104.91 | 5604.77 | 3560.73 | 4218.75 | 2725.45 | 2040.56 | - | 1462.15 | 2776.04 | 1900.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94721.82 | 78559.58 | 44942.33 | 30810.19 | 26249.42 | 19817.07 | - | 9257.79 | 12970.2 | 13172.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1148.2 | 11660.76 | 7487.32 | 11144.87 | 10601.34 | 5133.14 | - | 1555.98 | -2198.39 | 8.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.65 | 135.97 | 441.69 | 39.78 | 117.3 | 73.58 | - | 2.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.94 | 10.76 | 0.33 | 5.88 | 5.69 | 2.2 | - | 2.44 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 195.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1162.8 | 12196.07 | 1331.57 | - | - | 78 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1394.1 | 12342.8 | 1773.59 | 45.66 | 123 | 153.78 | - | 804.51 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11818.26 | 9359.46 | 7175.77 | 7652.26 | 4539.77 | 263.34 | - | 87.59 | 111.93 | 11.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 513 | - | - | 1431.2 | - | 6566 | - | 1200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14200 | 2900 | - | 2368.71 | 1935.57 | 6400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26531.26 | 12259.46 | 7175.77 | 11452.18 | 6475.34 | 13229.34 | - | 1287.59 | 111.93 | 11.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25137.16 | 83.33 | -5402.18 | -11406.52 | -6352.35 | -13075.56 | - | -483.08 | -111.93 | -11.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 54124.69 | 72 | 98 | 315 | 35 | 7406 | - | 420 | 1363.01 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 72 | 98 | 315 | 35 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 6693.67 | 670 | 1820 | - | 2300 | - | 2850 | 4410 | 1850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 48.06 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55124.69 | 6765.67 | 768 | 2135 | 35 | 9796 | - | 3270 | 5821.07 | 1850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2692.45 | 7493.67 | - | - | 2300 | 800 | - | 3800 | 2510 | 1850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4031.73 | 53.87 | 103.88 | 2214.44 | 875.68 | 45.76 | - | 72.24 | 435.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1892.62 | 183.02 | 301.9 | 30 | - | 1919.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8616.81 | 7730.56 | 405.78 | 2244.44 | 3175.68 | 2764.85 | - | 3872.24 | 2945.05 | 1850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46507.88 | -964.89 | 362.22 | -109.44 | -3140.68 | 7031.15 | - | -602.24 | 2876.02 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.05 | 19.7 | -26.31 | -1.31 | 6.75 | 6.01 | - | 12.02 | 7.63 | 7.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20205.47 | 10798.9 | 2421.06 | -372.4 | 1115.07 | -905.26 | - | 482.69 | 573.32 | 4.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15715.69 | 4916.78 | 2495.73 | 2868.13 | 1753.06 | 2658.31 | - | 759.57 | 186.25 | 181.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35921.16 | 15715.69 | 4916.78 | 2495.73 | 2868.13 | 1753.06 | - | 1242.26 | 759.57 | 186.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16099.79 | 16588.48 | 9273.38 | 8237.08 | 6387.39 | 2205.93 | - | 1065.44 | 1356.01 | 1801.35 |
| 资产减值准备(万) | 1088.49 | 1437.38 | 597.81 | 176.12 | 124.93 | 756.28 | - | -206.29 | 37.92 | 65.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2130.52 | 1462.49 | 724.48 | 568.93 | 553.32 | 457.08 | - | 235.87 | 118.38 | 119.09 |
| 无形资产摊销(万) | 176.45 | 176.58 | 159.26 | 113.1 | 39.76 | 37.72 | - | 15.78 | 22.6 | 7.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 203.9 | 162.14 | 75.2 | 32.59 | 21.27 | 7.09 | - | 2.67 | 0.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 78.54 | -3.95 | - | - | -3.26 | 0.15 | - | 9.23 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.01 | 28.54 | 35.79 | 22.53 | -0.26 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27.37 | -1.73 | -33.97 | -99.08 | -78.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 98.04 | 90.97 | 26.31 | 1.31 | 44.65 | 109.94 | - | 60.22 | -1.14 | -7.23 |
| 投资损失(万) | -338.7 | -115.12 | -289.58 | -39.78 | -104.09 | -86.79 | - | -2.07 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -472.66 | -272.65 | 47.65 | -463.71 | -152.92 | -130.42 | - | 30.94 | -71.5 | -9.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11.66 | 252.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23192.51 | -39422.95 | -21424.74 | -4580.53 | -5576.86 | -6772.5 | - | -1033.97 | 2306.05 | -545.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5903.57 | -17921.27 | -2804.27 | -3264.4 | -891.95 | -5039.13 | - | -129.4 | -703.53 | 1324.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7679.43 | 49133.73 | 21902.28 | 9746.91 | 9664.95 | 11237.43 | - | 1507.56 | -5263.46 | -2745.82 |
| 其他(万) | - | - | 107.91 | 616.11 | - | 2350.37 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1148.2 | 11660.76 | 7487.32 | 11144.87 | 10601.34 | 5133.14 | - | 1555.98 | -2198.39 | 8.91 |
| 现金的期末余额(万) | 35921.16 | 15715.69 | - | - | - | - | - | 1242.26 | 759.57 | - |
| 现金的期初余额(万) | 15715.69 | 4916.78 | - | - | - | - | - | 759.57 | 186.25 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20205.47 | 10798.9 | - | - | - | - | - | 482.69 | 573.32 | - |