立航科技603261现金流量表 |
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当前股价：30.5，市值：24
亿，动态市盈率PE：-22.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25751.82 | 23851.27 | 29500.03 | 26428.85 | 18721.52 | 20729.75 | 9944.61 | 10085.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 967.43 | 488 | 481.14 | 347.88 | 343.04 | 224.19 | 374.38 | 13.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26719.24 | 24339.28 | 29981.18 | 26776.72 | 19064.55 | 20953.93 | 10318.99 | 10098.85 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14211.36 | 20010.6 | 14323.93 | 11399.88 | 10082.33 | 8633.55 | 5860.97 | 4964.17 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10985.62 | 10395.4 | 7054.4 | 5099.6 | 4108.69 | 3229.3 | 2545.48 | 1783.14 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4957.09 | 1301.64 | 4424.14 | 3136.79 | 3515.54 | 2895.62 | 1717.66 | 1523.83 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1835.94 | 2074.38 | 903.48 | 844.54 | 776.75 | 825.8 | 776.46 | 618.15 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31990.01 | 33782.03 | 26705.95 | 20480.81 | 18483.31 | 15584.27 | 10900.58 | 8889.29 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5270.76 | -9442.75 | 3275.23 | 6295.91 | 581.24 | 5369.66 | -581.58 | 1209.56 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.8 | - | - | - | 10.2 | 6 | 37.54 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.8 | - | - | - | 10.2 | 6 | 37.54 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9758.97 | 11654.93 | 2886.81 | 2932.89 | 2785.58 | 831.79 | 570.62 | 3831.66 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9758.97 | 11654.93 | 2886.81 | 2932.89 | 2785.58 | 831.79 | 570.62 | 3831.66 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9755.17 | -11654.93 | -2886.81 | -2932.89 | -2775.38 | -825.79 | -533.08 | -3831.66 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 38837.59 | - | - | - | 15820 | 923.86 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3440.36 | 3124.76 | 5178.8 | 1689.97 | - | 8500 | 4000 | 2600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 523.48 | 170 | 75 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3440.36 | 41962.34 | 5178.8 | 1689.97 | - | 24843.48 | 5093.86 | 2675 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1200 | 5178.8 | 1000 | - | 1000 | 11000 | 3100 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1136.57 | 2276.32 | 92.28 | 69.04 | 921.21 | 2237.35 | 179.13 | 56.11 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1015.27 | 1788.66 | 313.51 | 200 | 450.5 | 957 | 278.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3351.84 | 9243.79 | 1405.79 | 269.04 | 2371.71 | 14194.35 | 3558.03 | 56.11 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 88.52 | 32718.56 | 3773.01 | 1420.93 | -2371.71 | 10649.13 | 1535.83 | 2618.89 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14937.41 | 11620.88 | 4161.42 | 4783.94 | -4565.84 | 15193 | 421.16 | -3.21 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33712.32 | 22091.45 | 17930.02 | 13146.08 | 17711.92 | 2518.92 | 2097.75 | 2100.96 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18774.91 | 33712.32 | 22091.45 | 17930.02 | 13146.08 | 17711.92 | 2518.92 | 2097.75 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6831.02 | 3509.48 | 7382.02 | 6932.98 | 6816.84 | 7664.24 | 3108.98 | 3925.52 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3323.58 | 2736.63 | 1653.11 | 1983.5 | 40.69 | 258.97 | 445.74 | 55.94 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1323.5 | 1656.86 | 829.14 | 420.16 | 262.71 | 225.04 | 230.57 | 228.27 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 112.1 | 110.72 | 76.66 | 76.77 | 59.15 | 64.89 | 68.89 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 424.37 | 340.01 | 104.43 | 111.01 | 90.94 | 127.41 | 96.48 | 88.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.5 | 0.39 | 6.97 | 0.21 | -3.4 | 0.93 | -23.47 | 0.24 | - | - |
| 财务费用(万) | 265.71 | 260.5 | 149.19 | 69.04 | 2.26 | 451.81 | 184.54 | 77.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -544.33 | -758.66 | -349.34 | -302.61 | -189.94 | 23.33 | -80.9 | -19.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2655.01 | -4353.04 | -4910.43 | 752.62 | -873.74 | 1593.53 | -1919.14 | -3518.07 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -724.87 | -20018.34 | -3803.05 | -4895.33 | -7922.34 | -7172.37 | -4578.58 | -584.65 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1275.13 | 4780.36 | 1128.01 | 688.99 | 829.19 | 1974.15 | 616.2 | 876.18 | - | - |
| 其他(万) | 122.29 | 25.78 | 231.98 | 208.52 | 221.32 | 157.73 | 1269.11 | 79.52 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5270.76 | -9442.75 | 3275.23 | 6295.91 | 581.24 | 5369.66 | -581.58 | 1209.56 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18774.91 | 33712.32 | 22091.45 | 17930.02 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33712.32 | 22091.45 | 17930.02 | 13146.08 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14937.41 | 11620.88 | 4161.42 | 4783.94 | - | - | - | - | - | - |