电魂网络603258现金流量表 |
3940 ℃ |
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当前股价：22.84，市值：56
亿，动态市盈率PE：323.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.26%。 其中，历史营业增长率：13.32%，净利增长率：-4.22%； 未来三年预估净利增长率：97.32% （24E:59.52%, 25E:294.85%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68882.51 | 74624.07 | 102280.84 | 116190.75 | 87927.42 | 43848.81 | 42529.84 | 57840.83 | 50227.6 | 53611.18 |
| 收到的税费返还(万) | 639.45 | 1497.26 | - | - | - | - | 1.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8760.42 | 5327.89 | 5674.67 | 3499.31 | 2967.99 | 1636.8 | 2775.43 | 4023.78 | 2859.63 | 3761.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78282.39 | 81449.22 | 107955.51 | 119690.06 | 90895.42 | 45485.61 | 45307.19 | 61864.61 | 53087.23 | 57372.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6991.48 | 7412.74 | 11004.07 | 9377.51 | 11082.42 | 5181.45 | 4280.21 | 2765.53 | 2238.31 | 1288.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28140.81 | 34041.9 | 31228.51 | 24828.5 | 21198.73 | 16484.06 | 15021.4 | 13623.36 | 12997.45 | 9119.64 |
| 支付的各项税费(万) | 4967.13 | 8253.92 | 9961.12 | 7685.05 | 8030.69 | 2711.56 | 2453.22 | 6017.68 | 5807.04 | 3863.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16461.4 | 17682.19 | 23965.42 | 21750.08 | 19341.5 | 14185.67 | 12678.95 | 8560.72 | 10291.86 | 9063.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56560.82 | 67390.74 | 76159.12 | 63641.14 | 59653.36 | 38562.75 | 34433.79 | 30967.28 | 31334.67 | 23334.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21721.57 | 14058.47 | 31796.39 | 56048.92 | 31242.06 | 6922.86 | 10873.4 | 30897.33 | 21752.57 | 34038.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90775.5 | 199669.28 | 171852.77 | 196282.72 | 157087 | 247640.28 | 163400 | 35412.76 | 11300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 915.79 | 4689.65 | 4583.2 | 485.15 | 2317.12 | 5028.93 | 2881.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.31 | 9.76 | 52.53 | 2.18 | 15.93 | 13 | 22.32 | 25.41 | 15.56 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2200 | - | - | - | 179 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91692.6 | 204368.69 | 178688.49 | 196770.05 | 159420.06 | 252682.21 | 166482.48 | 35438.16 | 11315.56 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4754.63 | 8921.79 | 7536.47 | 8331.61 | 3712.99 | 7998.13 | 9773.64 | 8490.02 | 6447.7 | 3996.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 47976.95 | 164790 | 167390 | 182689.51 | 225190.02 | 202904.13 | 229117.67 | 77031.84 | 24500 | 150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2335.52 | 4671.03 | 4831.03 | 14848.85 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 422.74 | 842.92 | - | - | - | - | - | 87.39 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53154.32 | 176890.22 | 179597.51 | 195852.15 | 243751.86 | 210902.26 | 238891.32 | 85609.25 | 30947.7 | 4146.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 38538.28 | 27478.46 | -909.01 | 917.89 | -84331.8 | 41779.96 | -72408.84 | -50171.09 | -19632.14 | -4146.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 629.45 | 863 | 450 | 8556.37 | 4691.53 | 5037.25 | 656.25 | 89056.5 | 65 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 629.45 | 863 | 450 | 396.25 | 787.5 | 656.36 | 656.25 | 437.5 | 65 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40 | 180 | 730 | - | 3000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 51 | 9 | - | - | - | 1670 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 629.45 | 903 | 630 | 9337.37 | 4700.53 | 8037.25 | 656.25 | 89056.5 | 1735 | 300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 55 | 895 | - | 200 | 3000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19852.99 | 22005.42 | 3972.03 | 11556.05 | 4282.61 | 4996.42 | 10008 | - | 18000 | 21500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2061.36 | - | 552.34 | 200 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5462.55 | 5999.13 | 12370.44 | 137.49 | - | 4440.89 | 200 | 1052.22 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25315.55 | 28059.55 | 17237.47 | 11693.53 | 4482.61 | 12437.31 | 10208 | 1052.22 | 18000 | 21500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24686.1 | -27156.55 | -16607.47 | -2356.16 | 217.91 | -4400.06 | -9551.75 | 88004.28 | -16265 | -21200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 854.45 | 3583.91 | -1063.11 | -1908.36 | 231.07 | 229.64 | -328.93 | 209.66 | 96.92 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36428.2 | 17964.3 | 13216.8 | 52702.29 | -52640.75 | 44532.4 | -71416.12 | 68940.18 | -14047.66 | 8691.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108190.98 | 90226.68 | 77009.87 | 24307.58 | 76948.34 | 32415.93 | 103832.05 | 34891.87 | 48939.53 | 40248.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144619.18 | 108190.98 | 90226.68 | 77009.87 | 24307.58 | 76948.34 | 32415.93 | 103832.05 | 34891.87 | 48939.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5548.5 | 20722.55 | 35720.81 | 41188.34 | 22857.64 | 12143.92 | 16110.7 | 25065.36 | 21405.49 | 27314.02 |
| 资产减值准备(万) | 6031.8 | 2935.06 | 1019.64 | 810.07 | 1709.06 | 782.16 | 676.85 | 1984.08 | 149.79 | 751.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3288.53 | 3012.06 | 2720.93 | 1742.01 | 1778.68 | 1876.5 | 626.17 | 453.91 | 461.07 | 346.84 |
| 无形资产摊销(万) | 283.99 | 258.68 | 206.93 | 200.02 | 268.56 | 145.89 | 192.88 | 182.18 | 157.02 | 38.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17.01 | 37.66 | 61.39 | 46.84 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.6 | -2.86 | -6.97 | 1.11 | -4.54 | -10.68 | -2.57 | -20.87 | -9.54 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.28 | - | - | 5.83 | 9.35 | - | 4.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2495.22 | 3876.17 | -878.17 | -668.38 | -3423.21 | 265.5 | 776.25 | -81.75 | - | - |
| 财务费用(万) | -190.88 | -1654.93 | 643.29 | 1057.68 | -166.45 | -169.79 | 172.9 | -152.99 | -96.92 | 0.77 |
| 投资损失(万) | -614.47 | -3285.48 | -4420.33 | -4630.61 | -2636.53 | -5658.19 | -2679.07 | -333 | - | 74.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 963.61 | -315.82 | -386.04 | -373.47 | -225.79 | -201.64 | 417.66 | 21.89 | -536.53 | -184.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 222.95 | -366.65 | 77.71 | 167.17 | 271.41 | 12.99 | -8.18 | 8.18 | - | - |
| 存货的减少(万) | 9.47 | 4.45 | 18.56 | -4.19 | -13.13 | -20.8 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8239.11 | 576.02 | 4419.97 | -4002.94 | -3337.6 | 259.78 | -191.24 | 951.62 | -2112.28 | -430.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5879.85 | -11463.57 | -9326.14 | 18267.6 | 13211.87 | -4035.99 | -5223.41 | 2818.73 | 2334.46 | 6125.89 |
| 其他(万) | - | -431.64 | 1655.82 | 2015.22 | 780.45 | 1533.22 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21721.57 | 14058.47 | 31796.39 | 56048.92 | 31242.06 | 6922.86 | 10873.4 | 30897.33 | 21752.57 | 34038.27 |
| 现金的期末余额(万) | 144619.18 | 108190.98 | 90226.68 | 77009.87 | 24307.58 | 76948.34 | 32415.93 | 103832.05 | 34891.87 | 48939.53 |
| 现金的期初余额(万) | 108190.98 | 90226.68 | 77009.87 | 24307.58 | 76948.34 | 32415.93 | 103832.05 | 34891.87 | 48939.53 | 40248.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36428.2 | 17964.3 | 13216.8 | 52702.29 | -52640.75 | 44532.4 | -71416.12 | 68940.18 | -14047.66 | 8691.37 |