电魂网络603258核心经营数据 |
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当前股价：22.84，市值：56
亿，动态市盈率PE：323.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.26%。 其中，历史营业增长率：13.32%，净利增长率：-4.22%； 未来三年预估净利增长率：97.32% （24E:59.52%, 25E:294.85%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24476.81 | 24576.29 | 24655.19 | 24799.3 | 24418.1 | 24307.7 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 228361.08 | 241388.69 | 251505 | 225875.29 | 192892.8 | 171386.11 | 161842.62 | 155242.13 | 41854.4 | 36713.91 |
| 总资产(万) | 271445.95 | 289304.99 | 309488.32 | 301602 | 250964.51 | 193152.85 | 191494.23 | 184336.89 | 65128.78 | 56590.98 |
| 营业收入(万) | 67712.02 | 79061.96 | 99629.1 | 102394.71 | 69674.78 | 44838.81 | 49926.61 | 49441.49 | 46846.99 | 47359.08 |
| 营业收入增长率(%) | -14.36 | -20.64 | -2.7 | 46.96 | 55.39 | -10.19 | 0.98 | 5.54 | -1.08 | 0.54 |
| 营业成本(万) | 14390.92 | 14324.99 | 17123.41 | 14241.03 | 11827.47 | 7801.92 | 4333.56 | 3554.16 | 2316.08 | 1713.79 |
| 营业成本增长率(%) | 0.46 | -16.34 | 20.24 | 20.41 | 51.6 | 80.03 | 21.93 | 53.46 | 35.14 | 36.66 |
| 毛利率(%) | 78.75 | 81.88 | 82.81 | 86.09 | 83.02 | 82.6 | 91.32 | 92.81 | 95.06 | 96.38 |
| 三项费用(万) | 24947.79 | 23872.67 | 26764.84 | 32179.96 | 26302.65 | 19633.61 | 28826.34 | 21511.65 | 21891.7 | 18060.43 |
| 费用增长率(%) | 4.5 | -10.81 | -16.83 | 22.34 | 33.97 | -31.89 | 34 | -1.74 | 21.21 | 49.19 |
| 费用率(%) | 46.79 | 36.88 | 32.44 | 36.5 | 45.47 | 53.01 | 63.23 | 46.88 | 49.16 | 39.57 |
| 净利润(万) | 5548.5 | 20722.55 | 35720.81 | 41188.34 | 22857.64 | 12143.92 | 16110.7 | 25065.36 | 21405.49 | 27314.02 |
| 净利润增长率(%) | -73.22 | -41.99 | -13.27 | 80.2 | 88.22 | -24.62 | -35.73 | 17.1 | -21.63 | -10.13 |
| 经营现金流(万) | 21721.57 | 14058.47 | 31796.39 | 56048.92 | 31242.06 | 6922.86 | 10873.4 | 30897.33 | 21752.57 | 34038.27 |
| 现金流增长率(%) | 54.51 | -55.79 | -43.27 | 79.4 | 351.29 | -36.33 | -64.81 | 42.04 | -36.09 | -3.59 |
| 净利润现金比(-) | 3.91 | 0.68 | 0.89 | 1.36 | 1.37 | 0.57 | 0.67 | 1.23 | 1.02 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.36 | 8.41 | 14.97 | 19.67 | 12.55 | 7.29 | 10.16 | 25.43 | 54.49 | 83 |
| 生产资本回报率(%) | 22.53 | 61.56 | 117.67 | 106.63 | 63.15 | 34.54 | 50.94 | 116.1 | 201.36 | 568.35 |
| 资本支出(万) | 4754.63 | 8921.79 | 7536.47 | 8331.61 | 3712.99 | 7998.13 | 9773.64 | 8490.02 | 6447.7 | 3996.13 |
| 折旧和摊销(万) | 3573 | 3288 | 2966 | 2003 | 2094 | 2022 | 819 | 636 | 618 | 386 |
| 归属股东权益(万) | 227215.85 | 240629.44 | 245332.34 | 221988.02 | 190617.42 | 170962.61 | 161251.99 | 154967.12 | 41640.99 | 36425.33 |
| 股东权益增长率(%) | -5.57 | -1.92 | 10.52 | 16.46 | 11.5 | 6.02 | 4.06 | 272.15 | 14.32 | 25.17 |
| 自由现金流(万) | 4502 | 14471 | 29312 | 33156 | 21193 | 6991 | 7497 | 17755 | 15920 | 23715 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.53 | -32.87 | -20.17 |
| 每股股东权益(元) | 9.28 | 9.79 | 9.95 | 8.95 | 7.81 | 7.03 | 6.72 | 6.46 | 2.31 | 2.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.82 | 1.37 | 1.59 | 0.93 | 0.53 | 0.69 | 1.07 | 1.21 | 1.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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