完美世界002624核心经营数据 |
5062 ℃ |
当前股价:10.65,市值:207
亿,动态市盈率PE:37.57,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:16.36%。 其中,历史营业增长率:28.17%,净利增长率:33.16%; 未来三年预估净利增长率:4.69% (23E:-46.81%, 24E:69.91%, 25E:26.96%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 201166.15 | 201166.15 | 201166.03 | 136486.19 | 138649.27 | 138639.47 | 138636.63 | 55940.01 | 55940.01 | 20000 |
净资产(万) | 947619.76 | 1050441.99 | 1118239.21 | 1012874.69 | 930890.24 | 878672.86 | 845274.33 | 114868.12 | 80899.28 | 50756.37 |
总资产(万) | 1563599.45 | 1703950.59 | 1550693.03 | 1662939.46 | 1597827.77 | 1658490.36 | 1629749.28 | 303076.42 | 164649.22 | 75906.02 |
营业收入(万) | 767040.22 | 851799.81 | 1022476.72 | 803902.13 | 803376.5 | 792981.5 | 615883.18 | 112937.14 | 92578.43 | 47541.79 |
营业收入增长率(%) | -9.95 | -16.69 | 27.19 | 0.07 | 1.31 | 28.76 | 445.33 | 21.99 | 94.73 | 16.79 |
营业成本(万) | 242031.8 | 328276.64 | 405703.39 | 314165.98 | 354994.66 | 338123.22 | 240427.92 | 56238.48 | 46794.43 | 33389.02 |
营业成本增长率(%) | -26.27 | -19.08 | 29.14 | -11.5 | 4.99 | 40.63 | 327.51 | 20.18 | 40.15 | 18.48 |
毛利率(%) | 68.45 | 61.46 | 60.32 | 60.92 | 55.81 | 57.36 | 60.96 | 50.2 | 49.45 | 29.77 |
三项费用(万) | 187487.3 | 284187.93 | 270104.27 | 203576.44 | 175243.12 | 300647.11 | 259215.62 | 23301.47 | 16171.19 | 11496 |
费用增长率(%) | -34.03 | 5.21 | 32.68 | 16.17 | -41.71 | 15.98 | 1012.44 | 44.09 | 40.67 | 28.38 |
费用率(%) | 35.71 | 54.28 | 43.79 | 41.57 | 39.08 | 66.1 | 69.04 | 41.1 | 35.32 | 81.23 |
净利润(万) | 139958.92 | 17736.26 | 150428.75 | 144715.51 | 175938.52 | 145991.09 | 113314.77 | 29911.21 | 21315.99 | 1670.08 |
净利润增长率(%) | 689.11 | -88.21 | 3.95 | -17.75 | 20.51 | 28.84 | 278.84 | 40.32 | 1176.35 | -43.66 |
经营现金流(万) | 115520.86 | 109768.19 | 369254.94 | 202344.06 | -12998.89 | 80438.24 | 115490.03 | 19833.68 | -22764.89 | 906.87 |
现金流增长率(%) | 5.24 | -70.27 | 82.49 | -1656.63 | -116.16 | -30.35 | 482.29 | -187.12 | -2610.27 | -37.83 |
净利润现金比(-) | 0.83 | 6.19 | 2.45 | 1.4 | -0.07 | 0.55 | 1.02 | 0.66 | -1.07 | 0.54 |
净资产收益率ROE(%) | 14.01 | 1.64 | 14.12 | 14.89 | 19.45 | 16.94 | 23.6 | 30.56 | 32.38 | 3.35 |
生产资本回报率(%) | 301.36 | 23.96 | 202.14 | 215.16 | 426.51 | 272.52 | 205.77 | 3636.4 | 1430.03 | 4.68 |
资本支出(万) | 27706.77 | 41922.44 | 57192.97 | 44903.88 | 14069.67 | 19384.58 | 16843.75 | 221.85 | 3112.39 | 9095.71 |
折旧和摊销(万) | 20804 | 18708 | 19685 | 14150 | 16648 | 28025 | 20665 | 1077 | 1410 | 1812 |
归属股东权益(万) | 915908.14 | 1029004.8 | 1083531.76 | 951471.46 | 843913.56 | 796416.85 | 721430.81 | 102575.02 | 75566.99 | 50756.37 |
股东权益增长率(%) | -10.99 | -5.03 | 13.88 | 12.75 | 5.96 | 10.39 | 603.32 | 35.74 | 48.88 | 3.4 |
自由现金流(万) | 130816 | 13701 | 117342 | 119526 | 173188 | 159111 | 120453 | 29700 | 17317 | -5614 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 305.56 | 71.51 | -408.46 | -28.86 |
每股股东权益(元) | 4.55 | 5.12 | 5.39 | 6.97 | 6.09 | 5.74 | 5.2 | 1.83 | 1.35 | 2.54 |
每股股东收益(元) | 0.68 | 0.18 | 0.77 | 1.1 | 1.23 | 1.09 | 0.84 | 0.52 | 0.34 | 0.08 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABBBA | ABACA | ABABA | ABABA | ABCAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABCAA | BCBCB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | ++- | +-- | +-- | -+- | ++- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |