完美世界002624现金流量表 |
5137 ℃ |
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当前股价：10.14，市值：197
亿，动态市盈率PE：89.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：198.7%。 其中，历史营业增长率：28.17%，净利增长率：33.16%； 未来三年预估净利增长率：41.02% （24E:112.39%, 25E:22.17%, 26E:8.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 806896.65 | 913462.56 | 1116595.81 | 820630.18 | 761736.45 | 851468.43 | 633445.26 | 113916.95 | 75505 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1441 | 4493.12 | 7284.87 | 3631.84 | 4822.7 | 5876.12 | 7204.09 | - | 558.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23203.35 | 29070.64 | 30739.84 | 16431.6 | 22159.9 | 27639.02 | 30471.34 | 8757.92 | 2650.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 831540.99 | 947026.32 | 1154620.52 | 840693.62 | 788719.05 | 884983.57 | 671120.69 | 122674.87 | 78714.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 373804.65 | 495055.23 | 478959.05 | 368586.22 | 478096.04 | 513774.34 | 334335.48 | 72162.82 | 69918.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 270285.61 | 247494.25 | 212804.62 | 182423.91 | 198911.24 | 170317.08 | 123672.73 | 5695.61 | 5254.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 30838.66 | 44151.87 | 47707.98 | 40180.41 | 54936.26 | 52894.9 | 51549.68 | 10647.65 | 11599.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41091.2 | 50556.79 | 45893.94 | 47159.03 | 69774.41 | 67559.02 | 46072.77 | 14335.11 | 14705.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 716020.12 | 837258.13 | 785365.59 | 638349.56 | 801717.94 | 804545.34 | 555630.66 | 102841.19 | 101479.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 115520.86 | 109768.19 | 369254.94 | 202344.06 | -12998.89 | 80438.24 | 115490.03 | 19833.68 | -22764.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 335014.64 | 719101.58 | 821388.43 | 431506.99 | 256576.38 | 478996.95 | 19674 | 23130 | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4363.2 | 6231.84 | 14618.03 | 6928.48 | 28198.44 | 10307.22 | 1029.56 | 106.15 | 104.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7029.39 | 8071.15 | 114.58 | 415.43 | 4512.74 | 583.24 | 1270.09 | - | 50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 22276.98 | 23537.18 | 1224.2 | - | 150770.21 | - | - | 124.63 | 530 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1669.41 | 22000 | - | - | - | - | 989 | 2165.29 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 370353.62 | 778941.74 | 837345.25 | 438850.91 | 440057.76 | 489887.4 | 22962.65 | 25526.08 | 4684.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27706.77 | 41922.44 | 57192.97 | 44903.88 | 14069.67 | 19384.58 | 16843.75 | 221.85 | 3112.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 206434.67 | 677978 | 825457.8 | 585025.64 | 121103.51 | 226718.87 | 725662.43 | 76334.28 | 3830 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2891.97 | 7300 | 72290.01 | 140067.25 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5461.6 | - | - | 1449.09 | - | 800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 234141.43 | 719900.43 | 882650.76 | 638283.1 | 142473.18 | 318393.46 | 884022.53 | 76556.13 | 7742.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 136212.19 | 59041.3 | -45305.52 | -199432.19 | 297584.58 | 171493.95 | -861059.88 | -51030.05 | -3058.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 632.22 | 5135.38 | 1666.45 | 349.93 | 213.57 | 300.38 | 601366.95 | 5600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 632.22 | 4500 | - | 4.2 | 186.62 | 55.69 | 106290.1 | 5600 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 85189.79 | 61386.13 | 112078.07 | 187579.94 | 199251.37 | 62285.24 | 282862.75 | 137207.41 | 40824.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6139.74 | 4300 | 13335.01 | 20323.78 | - | 51233.34 | 156742.59 | 1000 | 7760 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 91961.75 | 70821.51 | 127079.53 | 208253.65 | 199464.94 | 113818.95 | 1040972.29 | 143807.41 | 48584.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 110826.08 | 84286.3 | 205151.49 | 216738.99 | 220727.28 | 109014.84 | 180819.99 | 16373.94 | 21003.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 232087.66 | 33360.48 | 40504.23 | 46735.8 | 47559.63 | 37986.85 | 13784.25 | 10545.6 | 5854.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1359.15 | 1057.91 | 4.81 | 4156.2 | 4050 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 51278.98 | 65871.71 | 160859.9 | 87443.4 | 126404.89 | 111914.3 | 30167.55 | 24586 | 2111.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 394192.72 | 183518.49 | 406515.62 | 350918.2 | 394691.8 | 258915.99 | 224771.79 | 51505.54 | 28969.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -302230.97 | -112696.98 | -279436.09 | -142664.55 | -195226.86 | -145097.03 | 816200.5 | 92301.88 | 19615.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 11692.73 | -3822.86 | -6148.71 | 1356.57 | 2679.98 | -3679.58 | 2028.6 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -38805.2 | 52289.65 | 38364.61 | -138396.11 | 92038.81 | 103155.57 | 72659.24 | 61105.51 | -6207.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 337443.24 | 285153.59 | 246788.98 | 385185.09 | 293146.29 | 189990.71 | 117331.47 | 23108.04 | 29315.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 298638.05 | 337443.24 | 285153.59 | 246788.98 | 385185.09 | 293146.29 | 189990.71 | 84213.55 | 23108.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 139958.92 | 17736.26 | 150428.75 | 144715.51 | 175938.52 | 145991.09 | 113314.77 | 29911.21 | 21315.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 5269.29 | 23492.74 | 96946.09 | 70710.2 | 1039.28 | 13716.51 | 10018.09 | 2289.17 | 2090.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5985.6 | 6871.16 | 6913.09 | 6811.94 | 6898.2 | 10987.61 | 8256.8 | 379.54 | 560.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11979.16 | 9043.88 | 10712.51 | 4746.56 | 5122.52 | 9653.86 | 10343.64 | 153.07 | 183.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2838.97 | 2792.98 | 2059.11 | 2591.67 | 4627.04 | 7383.11 | 2064.54 | 544.19 | 665.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -53.45 | -2928.19 | 69.2 | 151.99 | -3377.36 | 96.74 | -835.38 | - | 0.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 80.43 | 102.99 | 107.59 | 30.94 | 52.27 | 359.32 | - | 0.16 | 0.7 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -23588.89 | 35819.43 | -41290.57 | -42738.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4836.21 | 15471.29 | 13370.41 | 24018.8 | 24294.55 | 29164.31 | 8413.4 | 4538.85 | 1535.95 |
| 投资损失(万) | - | -17664.68 | -40760.47 | -19568.88 | -22940.41 | -46454.58 | -18318.08 | -19240.36 | -2539.18 | -104.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5105.3 | -11151.17 | -13364.45 | -30433.56 | -8980.63 | -5798.26 | -6565.82 | -2830.58 | 1058.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2463.22 | 316.35 | 1482.81 | 2339.6 | 1990.59 | -737.47 | -261.73 | -32.27 | -40.02 |
| 存货的减少(万) | - | -36770.16 | -17093.69 | 56065.66 | 2542.95 | -56960.8 | -99922.12 | -14420.03 | -9946.31 | -19226.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -73826.12 | 6293.55 | 130255.03 | -31798.76 | -65614.77 | -19775.11 | -144351.19 | -38337.92 | -36652.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 87489.65 | 48118.62 | -23959.86 | 69085.82 | -49934.43 | 7498.28 | 148694.72 | 35651.66 | 5845.72 |
| 其他(万) | - | -4896.98 | 3014.37 | 372.59 | 365.13 | -1639.31 | 138.46 | 58.56 | 52.09 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 115520.86 | 109768.19 | 369254.94 | 202344.06 | -12998.89 | 80438.24 | 115490.03 | 19833.68 | -22764.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | 298638.05 | 337443.24 | 285153.59 | 246788.98 | 385185.09 | 293146.29 | 189990.71 | 84213.55 | 23108.04 |
| 现金的期初余额(万) | - | 337443.24 | 285153.59 | 246788.98 | 385185.09 | 293146.29 | 189990.71 | 117331.47 | 23108.04 | 29315.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -38805.2 | 52289.65 | 38364.61 | -138396.11 | 92038.81 | 103155.57 | 72659.24 | 61105.51 | -6207.5 |