雪峰科技603227现金流量表 |
4091 ℃ |
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当前股价：8.82，市值：95
亿，动态市盈率PE：13.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：72.55%。 其中，历史营业增长率：19.7%，净利增长率：17.4%； 未来三年预估净利增长率：5.67% （24E:-6.74%, 25E:13.94%, 26E:11.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 574003.37 | 635527.67 | 279092.03 | 157678.19 | 142566.48 | 167899.55 | 116811.28 | 87539.52 | 87268.46 | 98162.07 |
| 收到的税费返还(万) | 1695.88 | 2826.15 | 712.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15309.81 | 6336.03 | 4183.22 | 3015.28 | 2713.72 | 3354.52 | 2622 | 2499.75 | 3612.91 | 2346.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 591009.07 | 644689.86 | 283988.02 | 160693.47 | 145280.21 | 171254.08 | 119433.28 | 90039.26 | 90881.37 | 100508.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 336492.68 | 342340.73 | 191743.65 | 92426.25 | 82408.57 | 111077.33 | 75010.84 | 39001.34 | 39052.43 | 39752.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84525.3 | 80403.9 | 48553.67 | 31708.43 | 35453.59 | 35814.92 | 29413.27 | 26697.4 | 25680.31 | 29129.45 |
| 支付的各项税费(万) | 46950.89 | 60834.87 | 16130.59 | 12593.33 | 12376.33 | 15237.07 | 14157.69 | 14792.52 | 11692.15 | 12414.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14140.74 | 52682.38 | 11423.16 | 9320.78 | 9824.72 | 8986.15 | 7915.64 | 6325.41 | 7531.46 | 8478.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 482109.62 | 536261.88 | 267851.07 | 146048.79 | 140063.22 | 171115.46 | 126497.45 | 86816.67 | 83956.34 | 89775.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108899.45 | 108427.98 | 16136.95 | 14644.68 | 5216.99 | 138.62 | -7064.18 | 3222.59 | 6925.03 | 10732.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 449.2 | 2091.92 | 886.78 | 150 | - | - | - | 12500 | 29000 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 101.81 | 846.25 | 13.51 | 84.98 | 155.19 | 168.69 | - | 311.65 | 721.47 | 41.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 308.01 | 247.67 | 97.52 | 335.06 | 126.01 | 941.77 | 9787.97 | 8404.64 | 15912.52 | 3454.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 69.83 | - | 76.56 | - | 538.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 928.85 | 3185.84 | 1074.38 | 570.04 | 819.36 | 1110.46 | 9787.97 | 21216.29 | 45633.99 | 3596.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18571.17 | 13051.84 | 16765.11 | 15789.06 | 17261.95 | 22497.39 | 9661.49 | 10904.58 | 21638.99 | 41755.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2644.65 | - | 4676.3 | - | 68 | 450 | 41950 | 147.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 915.83 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18571.17 | 13051.84 | 20509.75 | 15789.06 | 21938.25 | 23413.22 | 9729.49 | 11354.58 | 63588.99 | 41902.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17642.32 | -9866 | -19435.38 | -15219.02 | -21118.89 | -22302.76 | 58.49 | 9861.71 | -17955.01 | -38306.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79348.68 | 145 | 23073.86 | 1280 | 400 | 5200 | - | 1336.51 | 39506.16 | 3555.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 707.5 | 145 | 3940 | 1280 | 400 | 5200 | - | 1336.51 | 751.42 | 3555.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | 78874 | 83349.4 | 62900 | 46002.87 | 70977.81 | 59075.56 | 35000 | 43000 | 97000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7391 | 13641 | 26680.13 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158222.68 | 83494.4 | 85973.86 | 47282.87 | 71377.81 | 64275.56 | 42391 | 57977.51 | 163186.29 | 53555.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 107315.13 | 109832 | 54173.09 | 57211 | 62950 | 43550 | 51000 | 52000 | 75000 | 27500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94624.88 | 34108.37 | 7250.83 | 7215.59 | 6353.35 | 4212.27 | 5064.96 | 11699.15 | 12209.07 | 10774.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 74809.32 | 26642.79 | 1684.25 | 819.41 | 4377.25 | 1451.54 | 2617.82 | 2580.81 | 1319.54 | 2684.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77364.41 | 779.92 | 13695.33 | 1024.79 | 1552 | 1831.15 | 2203.92 | 2650.33 | 3048.21 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 279304.42 | 144720.29 | 75119.25 | 65451.37 | 70855.35 | 49593.42 | 58268.88 | 66349.48 | 90257.28 | 38274.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -121081.75 | -61225.89 | 10854.62 | -18168.51 | 522.46 | 14682.14 | -15877.88 | -8371.97 | 72929.01 | 15280.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 197.33 | -358.02 | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29627.29 | 36978.07 | 7556.18 | -18742.84 | -15379.44 | -7482.01 | -22883.57 | 4712.33 | 61899.04 | -12292.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115684.31 | 78706.24 | 22313.2 | 39372.67 | 54752.11 | 62234.12 | 85117.69 | 80405.36 | 18506.32 | 30798.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86057.02 | 115684.31 | 29869.38 | 20629.83 | 39372.67 | 54752.11 | 62234.12 | 85117.69 | 80405.36 | 18506.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 95126.25 | 125792.19 | 19552.8 | 13975.52 | 12605.36 | 9934.02 | 6299.71 | -730.72 | 12424.98 | 12976.86 |
| 资产减值准备(万) | 1959.82 | 1862.75 | 2050.39 | 1393.57 | 1886.57 | 2111.16 | 755.39 | 6039.61 | 72.71 | 1360.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32119.95 | 33879.1 | 12929.38 | 10159.47 | 10017.96 | 9877.72 | 8414.05 | 8543.43 | 6500.17 | 5405.51 |
| 无形资产摊销(万) | 2484.37 | 2196.88 | 1216.75 | 957.15 | 880.55 | 835.55 | 816.38 | 834.03 | 626.82 | 507.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 577.59 | 244.52 | 264.6 | 170.41 | 81.12 | 74.98 | 110.9 | 335.28 | 260.64 | 181.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -159.28 | 187.62 | -1139.46 | -48.1 | -206.16 | -87.51 | -214.78 | -2778.61 | -9282.95 | -1827.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 280.59 | 1347.86 | 277.25 | 505.45 | 301.58 | 87.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.68 | -9.5 | -10.39 | -9.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4395.29 | 5570.33 | 1995.3 | 2469.53 | 3019.49 | 3192.7 | 2543.79 | 3215.31 | 2781.7 | 1449.73 |
| 投资损失(万) | -2243.28 | -2780.29 | -659.63 | -299.49 | -151.8 | -469.47 | 65.67 | -39.3 | -154.16 | -454.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1172.79 | 1344.86 | -467.45 | 362.76 | 178.92 | 708.16 | -3790.43 | -4517.54 | -3011.15 | -137.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.07 | 1019.19 | -73.71 | -12.93 | -10.27 | -5.23 | -10.79 | -9.88 | 0.34 | -8.26 |
| 存货的减少(万) | 11411.62 | -9870.44 | -857.56 | -8868.18 | 5770.64 | -6543.19 | -2435.36 | 766.54 | 1551.36 | -733.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11974.96 | -1422.53 | -6233.6 | -25739.74 | -7312.6 | -10018.58 | -16064.32 | -5317.38 | -10238.47 | -1737.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29235.07 | -54787.46 | -13482.23 | 18339.07 | -22290.31 | -9819.87 | -3253.64 | -2896.54 | 5295.29 | -6281.15 |
| 其他(万) | 1194.03 | 750.09 | -81.39 | 536.92 | 455.51 | 260.46 | -300.76 | -221.64 | 97.77 | 30.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108899.45 | 108427.98 | 16136.95 | 14644.68 | 5216.99 | 138.62 | -7064.18 | 3222.59 | 6925.03 | 10732.24 |
| 现金的期末余额(万) | 86057.02 | 115684.31 | 29869.38 | 20629.83 | 39372.67 | 54752.11 | 62234.12 | 85117.69 | 80405.36 | 18506.32 |
| 现金的期初余额(万) | 115684.31 | 78706.24 | 22313.2 | 39372.67 | 54752.11 | 62234.12 | 85117.69 | 80405.36 | 18506.32 | 30798.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29627.29 | 36978.07 | 7556.18 | -18742.84 | -15379.44 | -7482.01 | -22883.57 | 4712.33 | 61899.04 | -12292.39 |