恒通股份603223现金流量表 |
5100 ℃ |
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当前股价：9.88，市值：71
亿，动态市盈率PE：41.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.8%。 其中，历史营业增长率：12.4%，净利增长率：13.56%； 未来三年预估净利增长率：38.28% （25E:99.27%, 26E:21.68%, 27E:9.04%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 287527.3 | 437994.82 | 549112.36 | 770599.53 | 609171.19 | 791150.53 | 658081.49 | 437928.79 | 252013.87 | 196835.37 |
| 收到的税费返还(万) | 124.68 | 2971.35 | 1043.88 | - | 139.69 | 272.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12678.8 | 4015.09 | 3946.03 | 3301.84 | 3598.68 | 1833.45 | 4191.75 | 1049.59 | 552.55 | 1911.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 300330.78 | 444981.26 | 554102.27 | 773901.37 | 612909.55 | 793256.84 | 662273.25 | 438978.38 | 252566.42 | 198747.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 245689.48 | 359876.21 | 530630.6 | 712108.41 | 550460.13 | 757970.59 | 631714.22 | 386888.79 | 219205.03 | 165715.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17706.81 | 19056.61 | 18694.73 | 20639.99 | 19482.88 | 16589.2 | 17157.87 | 16183.75 | 13531.44 | 10296.99 |
| 支付的各项税费(万) | 6374.77 | 7033.56 | 8271.76 | 14538.02 | 7169.15 | 8911.98 | 9011.88 | 7604.19 | 5799.63 | 4823.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4370.19 | 6972 | 3254.07 | 6678.61 | 5169.69 | 5093.92 | 5632.12 | 6416.18 | 4523.92 | 2979.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 274141.25 | 392938.38 | 560851.16 | 753965.02 | 582281.85 | 788565.69 | 663516.1 | 417092.91 | 243060.02 | 183815.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26189.53 | 52042.88 | -6748.88 | 19936.35 | 30627.71 | 4691.15 | -1242.86 | 21885.47 | 9506.41 | 14931.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 724.16 | 789.21 | 544.83 | 123530.77 | 171460 | 60000 | 286320 | 211000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1000 | 693.59 | 696.48 | 643.44 | 472.64 | 509.71 | 180.5 | 91.07 | 38.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 323.43 | 2386.6 | 307.54 | 11426.52 | 845.23 | 806.57 | 2920.56 | 1544.51 | 517.36 | 576.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4031.3 | 1730.15 | 4285.58 | - | - | -126.49 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 89823.65 | 75701.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1047.59 | 8207.11 | 3276.12 | 139939.35 | 172948.67 | 61279.2 | 289623.78 | 212725.01 | 90432.07 | 76316.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90214.48 | 84007.78 | 56876.42 | 16331.95 | 12640.77 | 4376.83 | 26130.78 | 19702 | 16412.94 | 17616.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | - | 123100 | 169010 | 60000 | 297470 | 211000 | 800 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9031.69 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88916 | 74352 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 92214.48 | 84007.78 | 56876.42 | 139431.95 | 181650.77 | 73408.52 | 323600.78 | 230702 | 106128.94 | 92368.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -91166.89 | -75800.67 | -53600.3 | 507.41 | -8702.1 | -12129.31 | -33977 | -17976.99 | -15696.87 | -16051.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 238883.19 | - | - | 12.85 | 38317.72 | 9.8 | - | 22930 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 83.19 | - | - | 12.85 | - | 9.8 | - | 350 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59216.43 | 11635.04 | 57816 | 10000 | 23196 | 37000.99 | 15000 | 25995 | 3000 | 18330 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15845.77 | - | - | 14350 | 2500.01 | - | - | 793 | 3848.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75062.21 | 11635.04 | 296699.19 | 24350 | 25696.01 | 37013.84 | 53317.72 | 26797.8 | 6848.55 | 41260 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2660 | 25050 | 11490 | 23196 | 32000 | 20000.99 | 20000 | 11475 | 8500 | 33350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7997.87 | 4176.39 | 5756.65 | 7075.05 | 3317.81 | 4433.45 | 2678.5 | 2389.16 | 1069.54 | 1027.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17.5 | - | 947.24 | 2575.8 | 2206.64 | 1945.08 | - | 560.56 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18360.18 | 14046.23 | 8695.31 | 8000 | - | 5000.01 | 263.77 | 2.97 | 131.45 | 1006.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29018.05 | 43272.63 | 25941.97 | 38271.05 | 35317.81 | 29434.45 | 22942.27 | 13867.13 | 9700.99 | 35383.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46044.16 | -31637.59 | 270757.23 | -13921.05 | -9621.8 | 7579.39 | 30375.45 | 12930.67 | -2852.43 | 5876.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.36 | -0.15 | - | -0.55 | -4.39 | 0.93 | 2.99 | -4.4 | -0.56 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18932.85 | -55395.53 | 210408.04 | 6522.16 | 12299.42 | 142.16 | -4841.42 | 16834.76 | -9043.46 | 4756.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 187109.13 | 242504.66 | 32096.62 | 25574.47 | 13187.17 | 13045.01 | 17886.43 | 1051.67 | 10095.13 | 5338.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 168176.28 | 187109.13 | 242504.66 | 32096.62 | 25486.59 | 13187.17 | 13045.01 | 17886.43 | 1051.67 | 10095.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15381.7 | 11754.56 | 10216.11 | 11412.3 | 16021.41 | 1396.9 | 6235.12 | 8394.65 | 6933.94 | 4840.16 |
| 资产减值准备(万) | 458.68 | 4.41 | 921.67 | - | 892.49 | 361.52 | 767.44 | 700.82 | 87.86 | 1169.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6668.8 | 7765.12 | 8958.23 | 9745.97 | 9325.47 | 9101.18 | 8130.17 | 8659.33 | 8563.71 | 7211.57 |
| 无形资产摊销(万) | 651.84 | 626.48 | 734.07 | 775.24 | 818.48 | 885.1 | 570.05 | 518.21 | 451.78 | 369.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.71 | - | 74.26 | 168.65 | 71.52 | 119.01 | 88.93 | 34.87 | 13.73 | 13.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -182.65 | -851.52 | -150.95 | -1715.08 | -83.23 | -176.25 | -719.34 | -45.31 | 197.43 | -105.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.29 | 2.14 | 135.06 | 48.65 | 327.78 | 26.11 | 12.81 | 536.01 | - | - |
| 财务费用(万) | 1581.42 | 1069.9 | 1052.77 | 68.97 | 1304.16 | 1136.21 | 798.03 | 662.02 | 426.94 | 998.11 |
| 投资损失(万) | 680.05 | -1347.65 | -3853.55 | -1714 | -1395.96 | -1182.75 | -682.1 | -684.26 | -435.71 | -34.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 42.46 | 33.74 | 496.37 | -108.92 | 682.27 | -483.74 | -95.41 | -830.98 | 108.1 | -222.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -53.92 | 176.92 | - | - | - | - | - | - | -1.01 | -1.04 |
| 存货的减少(万) | -1994.89 | -201.69 | -291.84 | 592.56 | 361.12 | 1838.77 | -86.03 | -1780.32 | -1135.87 | 124.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12070.63 | 27560.97 | -18771.32 | -5681.26 | -5966.07 | 14170.7 | -23908.73 | -5927.12 | -5537.41 | -1446.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11369.13 | 4601.55 | -5839.82 | 6314.69 | 8268.25 | -22501.6 | 7646.2 | 11647.57 | -167.08 | 2015.76 |
| 其他(万) | 3088.84 | 618.54 | 146.84 | -83.98 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26189.53 | 52042.88 | -6748.88 | 19936.35 | 30627.71 | 4691.15 | -1242.86 | 21885.47 | 9506.41 | 14931.92 |
| 现金的期末余额(万) | 168176.28 | 187109.13 | 242504.66 | 32096.62 | 25486.59 | 13187.17 | 13045.01 | 17886.43 | 1051.67 | 10095.13 |
| 现金的期初余额(万) | 187109.13 | 242504.66 | 32096.62 | 25574.47 | 13187.17 | 13045.01 | 17886.43 | 1051.67 | 10095.13 | 5338.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18932.85 | -55395.53 | 210408.04 | 6522.16 | 12299.42 | 142.16 | -4841.42 | 16834.76 | -9043.46 | 4756.77 |