爱丽家居603221现金流量表 |
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当前股价：10.94，市值：27
亿，动态市盈率PE：21.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52%。 其中，历史营业增长率：5.62%，净利增长率：1.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138175.81 | 103800.72 | 83788.29 | 110314.36 | 108467.63 | 111678.58 | 139204.84 | 100318.44 | 91280.09 | 80877.55 |
| 收到的税费返还(万) | 10033.44 | 9297.19 | 8809.04 | 13838.19 | 13103.43 | 10896.46 | 9550.11 | 8249.93 | 6555.64 | 5628.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1096.22 | 1071.59 | 4563.63 | 1826.4 | 1401.28 | 2873.15 | 5985.28 | 5037.93 | 696.46 | 1013.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149305.48 | 114169.5 | 97160.95 | 125978.95 | 122972.34 | 125448.19 | 154740.22 | 113606.31 | 98532.2 | 87519.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96676.02 | 84154.67 | 73014.29 | 104857.48 | 90909.63 | 80742.01 | 98777.48 | 74367.66 | 62370.56 | 53527.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16913.92 | 14037.11 | 13677.02 | 16913.18 | 15883.43 | 14296.13 | 14610.49 | 12052.65 | 10117.44 | 8488.12 |
| 支付的各项税费(万) | 2634.24 | 1171.29 | 822.04 | 620.58 | 2552.53 | 5534.6 | 4316.07 | 7128.88 | 7998.1 | 6633.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5949.11 | 4398.34 | 3454.52 | 5397.13 | 3156.51 | 5095.54 | 5566.61 | 4263.76 | 11388.7 | 4274.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122173.28 | 103761.41 | 90967.87 | 127788.38 | 112502.11 | 105668.28 | 123270.65 | 97812.96 | 91874.81 | 72923.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27132.19 | 10408.1 | 6193.08 | -1809.43 | 10470.24 | 19779.91 | 31469.57 | 15793.35 | 6657.39 | 14596.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17.93 | - | 731.89 | 956.09 | 396.88 | 3.95 | 4.15 | 72.5 | 175.42 | 615.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 149.42 | 49.07 | 4.67 | 234.83 | 197.76 | 31.26 | 54.39 | 122.47 | 119.78 | 142.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 50500 | 36524 | 1313.06 | 478.4 | 14354.47 | 26999.53 | 47085.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 167.35 | 49.07 | 736.55 | 51690.92 | 37118.64 | 1348.27 | 536.94 | 14549.43 | 27294.73 | 47844.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16519.24 | 10926.01 | 31713.2 | 36698.63 | 25962.97 | 13403.16 | 7008.01 | 6941.44 | 5411.02 | 4761.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3529.44 | 15431.86 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 877.29 | - | 23500 | 63000 | 873.12 | 3010.48 | 6000 | 28820.15 | 27862.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16519.24 | 11803.3 | 31713.2 | 60198.63 | 88962.97 | 14276.28 | 13547.93 | 28373.3 | 34231.17 | 32624.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16351.89 | -11754.23 | -30976.64 | -8507.71 | -51844.33 | -12928.01 | -13010.99 | -13823.86 | -6936.44 | 15219.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2497.46 | 4458.14 | 7772.53 | 2359.01 | 70614.67 | - | - | 2031.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 42.58 | 4458.14 | 7772.53 | 2359.01 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37197.38 | 41619.4 | 15152.63 | 10906.93 | 6270.72 | 10660 | 19300 | 7500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39694.84 | 46077.54 | 22925.16 | 13265.94 | 76885.39 | 10660 | 19300 | 9531.2 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26042.4 | 29489.2 | 13452.96 | 3494.4 | 8930.72 | 19700 | 13100 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3333.96 | 627.89 | 1097.01 | 2568.17 | 4476.27 | 493.7 | 22088.2 | 8452.44 | 7300 | 25179.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1254.35 | 2154.57 | 911.9 | 54.73 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30630.71 | 32271.65 | 15461.88 | 6117.3 | 13406.99 | 20193.7 | 35188.2 | 8452.44 | 7300 | 25179.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9064.13 | 13805.88 | 7463.28 | 7148.64 | 63478.4 | -9533.7 | -15888.2 | 1078.76 | -7300 | -25179.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1291.82 | 1067.91 | 1473.47 | -459.58 | -1021.77 | 13.18 | 98.93 | -875.88 | 779.96 | 1172.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21136.24 | 13527.65 | -15846.81 | -3628.07 | 21082.53 | -2668.62 | 2669.31 | 2172.36 | -6799.09 | 5808.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30284.39 | 16756.74 | 32603.55 | 36231.62 | 15149.08 | 17817.7 | 15148.39 | 12976.03 | 19775.12 | 13966.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51420.63 | 30284.39 | 16756.74 | 32603.55 | 36231.62 | 15149.08 | 17817.7 | 15148.39 | 12976.03 | 19775.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12836.81 | 6169.47 | -4474.68 | 587.98 | 7930.05 | 14202.97 | 17532.87 | 11464.6 | 21895.04 | - |
| 资产减值准备(万) | 57.45 | 298.78 | -75.28 | 39.3 | -26.93 | 149.79 | -279.09 | -315.87 | -1049.88 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10289.1 | 9802.76 | 6419.4 | 4797.49 | 3379.15 | 2669.76 | 2599.82 | 2184.21 | 1834.82 | - |
| 无形资产摊销(万) | 458.99 | 487.88 | 487.43 | 383.42 | 399.51 | 388.1 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 610.06 | 426.74 | 19.58 | 13.05 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 55.55 | 26.22 | -2.57 | -73.61 | 301.5 | 1256.21 | 304.98 | 214.05 | 15.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 759.43 | -822.47 | 17.6 | 209.74 | -302.73 | -472.59 | 565.58 | - | -26.53 | - |
| 财务费用(万) | 332.09 | 326.57 | -665.77 | 642.62 | 1174.68 | 470.63 | 647.79 | 945.26 | -779.96 | - |
| 投资损失(万) | 27.52 | 877.29 | -731.89 | -956.09 | -396.88 | 869.17 | 894.26 | -72.5 | -119.47 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -995.98 | -992.73 | -480.56 | -17.03 | -0.75 | 5.35 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 89.05 | 1351.44 | -1416.69 | -707.88 | 1414.54 | 619.14 | 798.59 | 1231.25 | 348.99 | - |
| 存货的减少(万) | -5734.48 | -641.27 | 7083.14 | -3507.9 | -7079.36 | 1886.72 | -84.32 | -5106.14 | -3871 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4298.66 | -14221.66 | 2342.39 | 224.95 | -1654.01 | -4119.47 | 6195.13 | -10961.55 | -5992.09 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2532.03 | 5641.04 | -3208.53 | -3365.02 | 5454.79 | 1854.12 | 2293.96 | 3240.69 | -965.6 | - |
| 其他(万) | 785.99 | - | -85.53 | -140.82 | -123.31 | - | - | 5076.17 | -75.47 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27132.19 | 10408.1 | 6193.08 | -1809.43 | 10470.24 | 19779.91 | 31469.57 | 15793.35 | 6657.39 | - |
| 现金的期末余额(万) | 51420.63 | 30284.39 | 16756.74 | 32603.55 | 36231.62 | 15149.08 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30284.39 | 16756.74 | 32603.55 | 36231.62 | 15149.08 | 17817.7 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21136.24 | 13527.65 | -15846.81 | -3628.07 | 21082.53 | -2668.62 | - | - | - | - |