爱丽家居603221核心经营数据 |
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当前股价：10.15，市值：25
亿，动态市盈率PE：17.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.95%。 其中，历史营业增长率：4.93%，净利增长率：-5.16%； 未来三年预估净利增长率：42.52% （24E:68.19%, 25E:32.06%, 26E:30.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 5132.53 | 5132.53 | - |
| 净资产(万) | 160173.71 | 148977.28 | 145754.85 | 145207.86 | 70983.15 | 56780.18 | 39247.31 | 60307.6 | 38412.56 | - |
| 总资产(万) | 222340.31 | 200537.76 | 186654.46 | 177129.88 | 97289.56 | 87863.54 | 87242.09 | 80935.13 | 67847.93 | - |
| 营业收入(万) | 117597.19 | 79895.01 | 107846.88 | 107756.12 | 114578.79 | 137273.01 | 105525.72 | 95616.59 | 80049.14 | - |
| 营业收入增长率(%) | 47.19 | -25.92 | 0.08 | -5.95 | -16.53 | 30.08 | 10.36 | 19.45 | - | - |
| 营业成本(万) | 95810.71 | 77165.33 | 99460.78 | 88562.35 | 87401.54 | 103030.41 | 76321.37 | 62394.64 | 54640.65 | - |
| 营业成本增长率(%) | 24.16 | -22.42 | 12.31 | 1.33 | -15.17 | 35 | 22.32 | 14.19 | - | - |
| 毛利率(%) | 18.53 | 3.42 | 7.78 | 17.81 | 23.72 | 24.94 | 27.68 | 34.74 | 31.74 | - |
| 三项费用(万) | 10348.81 | 8463.36 | 6452.22 | 6601.12 | 7222.97 | 7574.68 | 13350.75 | 5867.82 | 5872.24 | - |
| 费用增长率(%) | 22.28 | 31.17 | -2.26 | -8.61 | -4.64 | -43.26 | 127.52 | -0.08 | - | - |
| 费用率(%) | 47.5 | 310.05 | 76.94 | 34.39 | 26.58 | 22.12 | 45.71 | 17.66 | 23.11 | - |
| 净利润(万) | 6169.47 | -4474.68 | 587.98 | 7930.05 | 14202.97 | 17532.87 | 11464.6 | 21895.04 | 11899.73 | - |
| 净利润增长率(%) | -237.88 | -861.03 | -92.59 | -44.17 | -18.99 | 52.93 | -47.64 | 84 | - | - |
| 经营现金流(万) | 10408.1 | 6193.08 | -1809.43 | 10470.24 | 19779.91 | 31469.57 | 15793.35 | 6657.39 | 14596.14 | - |
| 现金流增长率(%) | 68.06 | -442.27 | -117.28 | -47.07 | -37.15 | 99.26 | 137.23 | -54.39 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | -1.38 | -3.08 | 1.32 | 1.39 | 1.79 | 1.38 | 0.3 | 1.23 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.99 | -3.04 | 0.4 | 7.34 | 22.23 | 36.52 | 23.03 | 44.36 | 61.96 | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.55 | -4.84 | -0.11 | 16.03 | 59.44 | 350.89 | 325.51 | 1417.7 | 97.54 | - |
| 资本支出(万) | 10926.01 | 31713.2 | 36698.63 | 25962.97 | 13403.16 | 7008.01 | 6941.44 | 5411.02 | 4761.38 | - |
| 折旧和摊销(万) | 10717 | 6926 | 5194 | 3779 | 3058 | 2600 | 2184 | 1835 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 147519.71 | 139440.7 | 143395.85 | 145207.86 | 70983.15 | 56780.18 | 39247.31 | 60307.6 | 38412.56 | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.79 | -2.76 | -1.25 | 104.57 | 25.01 | 44.67 | -34.92 | 57 | - | - |
| 自由现金流(万) | 7580 | -28351 | -30917 | -14254 | 3858 | 13125 | 6707 | 18319 | 7138 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -70.61 | 95.69 | -63.39 | 156.64 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.15 | 5.81 | 5.97 | 6.05 | 3.94 | 3.15 | 2.18 | 11.75 | 7.48 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | -0.15 | 0.02 | 0.33 | 0.79 | 0.97 | 0.64 | 4.27 | 2.32 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CCCCB | CBABA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BABAA | BAAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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