镇洋发展603213现金流量表 |
1073 ℃ |
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当前股价：9.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：17.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.16%，净利增长率：15.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 180174.52 | 279691.57 | 171677.66 | 105461.6 | 107042.6 | 120764.63 | 110977.8 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1222.07 | 5785.1 | 975.93 | 156.61 | 1823.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2305.64 | 1575.51 | 2408.84 | 1247.44 | 1048.51 | 545.59 | 473.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 183702.23 | 287052.17 | 175062.43 | 106865.66 | 109914.95 | 121310.22 | 111451.54 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 153877.49 | 186323.94 | 132033.53 | 85782.2 | 80253.8 | 78132.63 | 72590.75 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14476.82 | 13399.62 | 12222.76 | 9177.52 | 9036.54 | 7853.91 | 7249.12 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7035.28 | 32037.88 | 14876.92 | 4245.2 | 9834.04 | 11307.85 | 9019.9 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3585.44 | 2600.23 | 2973 | 1298.75 | 1422.46 | 1880.08 | 2789.83 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 178975.03 | 234361.67 | 162106.22 | 100503.67 | 100546.84 | 99174.46 | 91649.6 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4727.2 | 52690.5 | 12956.21 | 6361.98 | 9368.11 | 22135.75 | 19801.94 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1335.5 | 619.26 | 2331.08 | 3217 | 85.07 | - | 109.76 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 326.44 | 1435.5 | 364.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1661.94 | 2054.76 | 2695.71 | 3217 | 85.07 | - | 109.76 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49891.84 | 30821.48 | 13578.99 | 9259.85 | 8597.42 | 5240.22 | 1639.47 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1071.75 | - | 364.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50963.59 | 30821.48 | 13943.62 | 9259.85 | 8597.42 | 5240.22 | 1639.47 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49301.65 | -28766.71 | -11247.91 | -6042.86 | -8512.35 | -5240.22 | -1529.72 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 37354.89 | 500 | 25760.12 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28300 | 10500 | 5000 | 10700 | 7315 | 32814 | 5615 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28300 | 10500 | 42354.89 | 11200 | 33075.12 | 32814 | 5615 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15000 | 10700 | 315 | 29814 | 45495 | 13750 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19063.59 | 25144.64 | 6825.05 | 2657.5 | 741.25 | 1555.2 | 1889.35 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 633.07 | 235.49 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 182.09 | - | 1692.48 | 2840.75 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19245.68 | 40144.64 | 19217.54 | 5813.24 | 30555.25 | 47050.2 | 15639.35 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9054.32 | -29644.64 | 23137.35 | 5386.76 | 2519.87 | -14236.2 | -10024.35 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35520.13 | -5720.85 | 24845.66 | 5705.88 | 3375.63 | 2659.32 | 8247.87 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41424 | 47144.85 | 22299.19 | 16593.31 | 13217.67 | 10558.35 | 2310.48 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5903.87 | 41424 | 47144.85 | 22299.19 | 16593.31 | 13217.67 | 10558.35 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24954.7 | 37958.67 | 49722.74 | 13747.92 | 12727.7 | 10821.45 | 10215.17 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 170.91 | 1634.51 | 319.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6205.17 | 5833.55 | 4986.6 | 4099.76 | 3499.61 | 3679.31 | 4691.02 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 151.08 | 133.9 | 92.28 | 64.78 | 65.44 | 66.74 | 213.81 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1331.97 | 1041.16 | 762.64 | 745.63 | 1081.35 | 1059.65 | 1034.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1335.5 | -470.22 | -1914.24 | -2566.22 | -44.7 | - | -43.23 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 53.55 | 408.55 | 1560.64 | 35.39 | 103.85 | 116.2 | 500.55 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.73 | 94.53 | 202.15 | 140.41 | 703.55 | 1546.81 | 1878.84 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 288.01 | -365.65 | -622.49 | 8.34 | -29.17 | 1208.43 | 679.92 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 626.07 | 498.9 | 1818.98 | 857.7 | 219.37 | 173.26 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -295.64 | 849.44 | -8260.28 | -2050.98 | 70.31 | -590.12 | 1308.78 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46565.24 | 6655.08 | -54053.89 | -13269.28 | -10763.9 | 6254.62 | -6983.38 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19123.67 | -1581.91 | 16577.94 | 4458.31 | 947.78 | -2197.66 | 4224.85 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 1763.8 | - | 28.96 | 141.72 | 89.64 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4727.2 | 52690.5 | 12956.21 | 6361.98 | 9368.11 | 22135.75 | 19801.94 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5903.87 | 41424 | 47144.85 | 22299.19 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 41424 | 47144.85 | 22299.19 | 16593.31 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35520.13 | -5720.85 | 24845.66 | 5705.88 | - | - | - | - | - | - |