江山欧派603208现金流量表 |
5437 ℃ |
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当前股价：18.91，市值：34
亿，动态市盈率PE：12.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.15%。 其中，历史营业增长率：23.33%，净利增长率：21.56%； 未来三年预估净利增长率：0.54% （24E:-19.88%, 25E:12.48%, 26E:12.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 382645.98 | 350751.92 | 300433.19 | 223765.67 | 212341.7 | 140814.4 | 103289.72 | 81061.31 | 73133.16 | 51563.9 |
| 收到的税费返还(万) | 788.31 | 5770.45 | 347.98 | 170.83 | 293.38 | 473.96 | 163.21 | 76.71 | 56.96 | 100.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40276.56 | 35863.81 | 58873.17 | 41352.69 | 26150.39 | 11780.18 | 8436.53 | 4010.07 | 3534.75 | 2110.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 423710.85 | 392386.17 | 359654.34 | 265289.19 | 238785.48 | 153068.54 | 111889.46 | 85148.09 | 76724.87 | 53774.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 259595.01 | 210984.3 | 230174.88 | 158031.88 | 127037.61 | 70878.77 | 67854.62 | 40764.13 | 42400.58 | 30812.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55702.05 | 53740.5 | 52401.6 | 35780.01 | 27644.6 | 22520.56 | 16942.62 | 11919.47 | 10330.75 | 8081.48 |
| 支付的各项税费(万) | 22697.17 | 30306.81 | 27126.63 | 9492.97 | 14454.25 | 15444.15 | 8570.51 | 7230.4 | 6661.81 | 4860.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43321.8 | 45061.53 | 51737.03 | 38058.28 | 37282.44 | 23775.21 | 15197.32 | 8206.46 | 6658.82 | 4922.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 381316.02 | 340093.13 | 361440.14 | 241363.14 | 206418.9 | 132618.69 | 108565.07 | 68120.47 | 66051.96 | 48677.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42394.83 | 52293.04 | -1785.8 | 23926.05 | 32366.58 | 20449.85 | 3324.39 | 17027.62 | 10672.91 | 5096.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.85 | 3.42 | 26.26 | 144.75 | 112.36 | 95.89 | 6.7 | 17.96 | 98.39 | 30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 69324.32 | 38255.47 | 56001.13 | 57232.71 | 161345.16 | 194692.76 | 4339.74 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.85 | 69327.74 | 38782.62 | 56145.89 | 57345.07 | 161441.05 | 194699.46 | 4357.7 | 98.39 | 30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10140.25 | 22729.13 | 37899.5 | 34320.17 | 36933.39 | 30340.55 | 24852.12 | 7873.67 | 2911.19 | 2223.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 370.52 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 69000 | 38260 | 50108.7 | 56700 | 159700 | 183900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10510.77 | 91729.13 | 77159.5 | 85428.87 | 93633.39 | 191040.55 | 208752.12 | 7873.67 | 2911.19 | 2223.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10502.93 | -22401.39 | -38376.88 | -29282.98 | -36288.32 | -29599.5 | -14052.66 | -3515.97 | -2812.8 | -2193.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 279.9 | - | 51852.45 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 279.9 | - | 7200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13815.79 | 10078 | 70979 | 9207.85 | 5552.62 | 6756.92 | - | - | - | 1100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 58137.39 | 16637.93 | - | - | 863.22 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13815.79 | 10078 | 129116.39 | 25845.78 | 5832.52 | 6756.92 | 52715.68 | - | - | 1100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3617 | 17573.75 | 7342.77 | 9773.91 | 1230.95 | - | - | - | 500 | 1100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27706.33 | 8544.11 | 13369.49 | 8717.75 | 5150.46 | 5119.69 | 3313.46 | 2000 | 2017.83 | 2023.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9324.07 | 31106.3 | 293.07 | - | 863.22 | 47.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31323.33 | 35441.94 | 51818.56 | 18784.72 | 6381.41 | 5982.91 | 3361.41 | 2000 | 2517.83 | 3123.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17507.54 | -25363.94 | 77297.83 | 7061.05 | -548.9 | 774 | 49354.27 | -2000 | -2517.83 | -2023.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 75.61 | 162.14 | -88.86 | -274.79 | 112.48 | 103.49 | -200.79 | 182.21 | 125.35 | -1.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14459.97 | 4689.85 | 37046.29 | 1429.34 | -4358.16 | -8272.16 | 38425.2 | 11693.87 | 5467.63 | 878.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91532.64 | 86842.79 | 49796.5 | 48367.16 | 52725.32 | 60997.48 | 22572.28 | 10878.41 | 5410.78 | 4532.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105992.61 | 91532.64 | 86842.79 | 49796.5 | 48367.16 | 52725.32 | 60997.48 | 22572.28 | 10878.41 | 5410.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38696.61 | -30628.45 | 25860.04 | 43931.09 | 26886.68 | 14874.01 | 13756.78 | 10936.04 | 9372.76 | 6069.63 |
| 资产减值准备(万) | 772.02 | 2025.02 | 1270.1 | 8148.78 | 2236.29 | 979.67 | 1030.99 | 504.28 | 539.48 | 199.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12130.56 | 10429.43 | 8466.42 | 6907.49 | 5127.37 | 2786.7 | 2031.25 | 1963.46 | 2012.82 | 1743.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1131.58 | 1126.84 | 998.29 | 666.12 | 484.76 | 464.95 | 300.82 | 137.9 | 113.27 | 102.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.69 | -2.39 | 0.53 | 23.48 | 121.12 | 69.34 | 65.45 | 179.75 | 307.44 | 2 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.26 | 28.98 | 12.6 | 155.74 | 478.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3341.6 | 2271.34 | 1312.41 | 1011.33 | 358.44 | -103.49 | 248.74 | -182.21 | -108.35 | 24.93 |
| 投资损失(万) | 1362.51 | 1806.5 | 2716.63 | 2338.71 | 2043.28 | -1645.16 | -1366.94 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4119.4 | -1912.95 | -3232.66 | -2769.28 | -323.32 | 244.51 | -1696.43 | -712.78 | -68.79 | -20.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3660.53 | 1055.79 | -245.79 | 1724.3 | 535.23 | 278.92 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3117.37 | 65.73 | -8607.77 | -1605.6 | -16460.37 | -9651.49 | -2901.04 | -933.17 | -1189.36 | -3599.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20742.22 | -22774.05 | -48015.15 | -100538.5 | -37323.2 | -18822.46 | -18282.28 | -7255.14 | -8307.96 | -3042.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -367.2 | 34855.78 | 4668.93 | 63932.39 | 48202.1 | 30974.33 | 10137.06 | 12389.51 | 8001.6 | 3617.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42394.83 | 52293.04 | -1785.8 | 23926.05 | 32366.58 | 20449.85 | 3324.39 | 17027.62 | 10672.91 | 5096.59 |
| 现金的期末余额(万) | 105992.61 | 91532.64 | 86842.79 | 49796.5 | 48367.16 | 52725.32 | 60997.48 | 22572.28 | 10878.41 | 5410.78 |
| 现金的期初余额(万) | 91532.64 | 86842.79 | 49796.5 | 48367.16 | 52725.32 | 60997.48 | 22572.28 | 10878.41 | 5410.78 | 4532.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14459.97 | 4689.85 | 37046.29 | 1429.34 | -4358.16 | -8272.16 | 38425.2 | 11693.87 | 5467.63 | 878.02 |