望变电气603191核心经营数据 |
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当前股价：18.14，市值：60
亿，动态市盈率PE：19.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.08%，净利增长率：34.74%； 未来三年预估净利增长率：24.6% （23E:7.31%, 24E:37.77%, 25E:30.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33316.74 | 24987.56 | 24987.56 | 24987.56 | 24987.56 | 24987.56 | 19432 | 18490 | 18000 |
| 净资产(万) | - | 226727.35 | 111530.91 | 93486.04 | 78633.81 | 67385.58 | 62344.8 | 38001.17 | 28771.44 | 23837.11 |
| 总资产(万) | - | 350651.72 | 223561.66 | 178982.74 | 138872.71 | 126969.7 | 112390.95 | 74853.7 | 50877.74 | 48640.75 |
| 营业收入(万) | - | 252647.97 | 193334.99 | 129687.92 | 110751.58 | 89389.17 | 57061.56 | 45111.39 | 38581.66 | 39634.56 |
| 营业收入增长率(%) | - | 30.68 | 49.08 | 17.1 | 23.9 | 56.65 | 26.49 | 16.92 | -2.66 | -5.52 |
| 营业成本(万) | - | 201364.55 | 156012.75 | 101304.29 | 82389.92 | 70040.87 | 39370.41 | 29346.29 | 26570.62 | 29998.09 |
| 营业成本增长率(%) | - | 29.07 | 54 | 22.96 | 17.63 | 77.9 | 34.16 | 10.45 | -11.43 | -8.13 |
| 毛利率(%) | - | 20.3 | 19.3 | 21.89 | 25.61 | 21.65 | 31 | 34.95 | 31.13 | 24.31 |
| 三项费用(万) | - | 13545.54 | 12025.4 | 10525.15 | 11300.84 | 10545.55 | 10140.62 | 8782.99 | 6982.45 | 7360.2 |
| 费用增长率(%) | - | 12.64 | 14.25 | -6.86 | 7.16 | 3.99 | 15.46 | 25.79 | -5.13 | 5.01 |
| 费用率(%) | - | 26.41 | 32.22 | 37.08 | 39.85 | 54.5 | 57.32 | 55.71 | 58.13 | 76.38 |
| 净利润(万) | - | 29360.79 | 17800.24 | 14234.63 | 10944.4 | 5306.54 | 6395.45 | 5887.53 | 3954.33 | 2152.72 |
| 净利润增长率(%) | - | 64.95 | 25.05 | 30.06 | 106.24 | -17.03 | 8.63 | 48.89 | 83.69 | 5.29 |
| 经营现金流(万) | - | 20434.99 | 24173.73 | 10513.94 | 9138.14 | 1606.64 | 4841.6 | 6759.98 | 1274.59 | 3907.77 |
| 现金流增长率(%) | - | -15.47 | 129.92 | 15.06 | 468.77 | -66.82 | -28.38 | 430.37 | -67.38 | -208.21 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.7 | 1.36 | 0.74 | 0.83 | 0.3 | 0.76 | 1.15 | 0.32 | 1.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 17.36 | 17.36 | 16.54 | 14.99 | 8.18 | 12.75 | 17.63 | 15.03 | 8.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | 37.41 | 28.34 | 200.02 | 171.53 | 119.5 | 15.95 | 43.24 | 48.6 | 24.32 |
| 资本支出(万) | - | 34718.23 | 11746.85 | 6564.21 | 8480.22 | 4131.89 | 20144.35 | 9826.51 | 234.89 | 339.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6017 | 5107 | 3864 | 3744 | 3576 | 1491 | 1046 | 1045 | 1141 |
| 归属股东权益(万) | - | 226658.58 | 111011.92 | 92952.63 | 78364.36 | 67152.52 | 61840.7 | 37454.72 | 28201.35 | 23150.35 |
| 股东权益增长率(%) | - | 104.17 | 19.43 | 18.62 | 16.7 | 8.59 | 65.11 | 32.81 | 21.82 | -5.05 |
| 自由现金流(万) | - | 1110 | 11175 | 11550 | 6172 | 4786 | -12263 | -2918 | 4881 | 2885 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -3.25 | 87.14 | 28.96 | -139.03 | 320.25 | -159.78 | 69.19 | 32.83 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.8 | 4.44 | 3.72 | 3.14 | 2.69 | 2.47 | 1.93 | 1.53 | 1.29 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.89 | 0.71 | 0.57 | 0.44 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.22 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | CBAAA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BCABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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