亚通精工603190核心经营数据 |
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当前股价：24.48，市值：29
亿，动态市盈率PE：19.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.96%，净利增长率：6.3%； 未来三年预估净利增长率：29.64% （24E:45.91%, 25E:21.92%, 26E:22.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 3234.5 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 205881.62 | 115389.36 | 103380.22 | 89030.34 | 70261.91 | 50641.21 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 352052.9 | 254262.25 | 221529.4 | 194131.42 | 150256.67 | 136999.6 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 172246.69 | 136558.93 | 149386.51 | 131478.14 | 100676.21 | 85788.77 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 26.13 | -8.59 | 13.62 | 30.6 | 17.35 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 131519.36 | 104048.84 | 114498.44 | 93056.79 | 73866.67 | 61243.4 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 26.4 | -9.13 | 23.04 | 25.98 | 20.61 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.64 | 23.81 | 23.35 | 29.22 | 26.63 | 28.61 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11851.5 | 10429.86 | 9801.36 | 8864.92 | 10333.61 | 10145.11 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.63 | 6.41 | 10.56 | -14.21 | 1.86 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.1 | 32.08 | 28.09 | 23.07 | 38.54 | 41.33 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15009.35 | 13586.49 | 16206.39 | 19229.43 | 10539.26 | 11110.49 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 10.47 | -16.17 | -15.72 | 82.46 | -5.14 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -10511.36 | 15335.23 | 7016.13 | 4341.67 | 2356.15 | -6156.32 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -168.54 | 118.57 | 61.6 | 84.27 | -138.27 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.7 | 1.13 | 0.43 | 0.23 | 0.22 | -0.55 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.34 | 12.42 | 16.85 | 24.14 | 17.43 | 43.88 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.92 | 20.21 | 26.43 | 324.74 | 169.16 | 168.37 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 23698.71 | 15872.57 | 12091.34 | 11363.81 | 9318.71 | 10479.01 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 12660 | 12000 | 10638 | 8292 | 7598 | 5580 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 205881.62 | 115389.36 | 103380.22 | 89030.34 | 70261.91 | 49629.5 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 78.42 | 11.62 | 16.12 | 26.71 | 41.57 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3971 | 9714 | 14753 | 16158 | 8809 | 6161 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -34.16 | -8.7 | 83.43 | 42.98 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.16 | 12.82 | 11.49 | 9.89 | 7.81 | 15.34 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.25 | 1.51 | 1.8 | 2.14 | 1.17 | 3.42 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACBA | BBABA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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