网达软件603189现金流量表 |
3973 ℃ |
|
当前股价：17.87，市值：48
亿，动态市盈率PE：-228.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.94%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39290.67 | 34831.98 | 25941.82 | 33147.57 | 25688.69 | 19556.13 | 19466.25 | 20750.97 | 18992.66 | 18902.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 338.78 | 307.25 | - | - | 442.51 | - | - | 90.61 | 14.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 825.24 | 1717.4 | 415.27 | 960.53 | 428.37 | 939.57 | 1914.89 | 939.67 | 2150.73 | 1412.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40115.91 | 36888.16 | 26664.34 | 34108.1 | 26117.06 | 20938.21 | 21381.14 | 21690.64 | 21234 | 20330 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6057.01 | 7377.66 | 5991.28 | 5112.71 | 2731.16 | 2401.06 | 4453.69 | 5632.6 | 4274.16 | 3014.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25158.32 | 22349.58 | 20526.07 | 17840.21 | 16459.23 | 12941.62 | 9488.2 | 7843.6 | 6724.89 | 7259.92 |
| 支付的各项税费(万) | 2117.38 | 1398.65 | 1338.89 | 994.27 | 1057.23 | 1158.99 | 1246.63 | 2251.86 | 1164.02 | 1313.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2819.97 | 2812.75 | 2351.21 | 2324.59 | 2402.73 | 2623.41 | 2753.85 | 2511.19 | 1553.28 | 2623.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36152.68 | 33938.64 | 30207.46 | 26271.79 | 22650.34 | 19125.08 | 17942.38 | 18239.25 | 13716.34 | 14210.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3963.23 | 2949.52 | -3543.13 | 7836.31 | 3466.72 | 1813.13 | 3438.76 | 3451.39 | 7517.66 | 6119.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 154000 | 182300 | 133900 | - | - | - | 119500 | 9074.06 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1301.07 | 1575.22 | 1447.98 | 256.42 | - | - | 1000.62 | 5659.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.45 | - | 18.36 | 3.32 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 110146.53 | 127343.09 | 124814.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155303.51 | 183875.22 | 135366.34 | 110406.26 | 127343.09 | 124814.7 | 120500.62 | 14733.77 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3096.86 | 13982.09 | 17255.5 | 7023.53 | 4257.8 | 1960.27 | 3758.75 | 11286.46 | 1861.98 | 591.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 149000 | 192447.05 | 140937.05 | 1603.85 | - | 11687.3 | 140000 | 30000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24 | 24 | 105224 | 134724 | 119084.59 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 152096.86 | 206453.14 | 158216.55 | 113851.39 | 138981.8 | 132732.15 | 143758.75 | 41286.46 | 1861.98 | 591.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3206.65 | -22577.92 | -22850.21 | -3445.12 | -11638.7 | -7917.45 | -23258.13 | -26552.69 | -1861.98 | -591.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 73427.59 | - | - | - | - | 38455.2 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1500 | 5000 | 8500 | 8000 | 7000 | 5000 | - | 4000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1500 | 5000 | 81927.59 | 8000 | 7000 | 5000 | - | 42455.2 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1500 | 11000 | 10000 | 7500 | 5000 | - | - | 4000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2714.03 | 2768.92 | 419.95 | 1326.42 | 937.8 | 1339.42 | 3032.39 | 3.05 | 5380.2 | 3453 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 58.08 | 75.28 | 291 | 262 | - | - | - | 719.84 | 55 | 50 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4272.1 | 13844.2 | 10710.94 | 9088.42 | 5937.8 | 1339.42 | 3032.39 | 4722.88 | 5435.2 | 3503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2772.1 | -8844.2 | 71216.65 | -1088.42 | 1062.2 | 3660.58 | -3032.39 | 37732.32 | -5435.2 | -3503 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.7 | 59.44 | -15 | -24.32 | 2.39 | -0.59 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4419.48 | -28413.16 | 44808.32 | 3278.45 | -7107.4 | -2444.33 | -22851.76 | 14631.02 | 220.48 | 2025.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28287.32 | 56700.49 | 11892.17 | 8613.72 | 15721.12 | 18165.45 | 41017.21 | 26386.18 | 26165.7 | 24140.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32706.8 | 28287.32 | 56700.49 | 11892.17 | 8613.72 | 15721.12 | 18165.45 | 41017.21 | 26386.18 | 26165.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8334.3 | 3663.48 | 6555.78 | 7167.59 | 3439.68 | 799.41 | 3720.49 | 7270.18 | 7326.07 | 6715.21 |
| 资产减值准备(万) | 5113.19 | 881.86 | 7.55 | 83.5 | 1082.65 | 893.21 | 946.7 | 465.39 | 299.36 | 135.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 989.21 | 819.91 | 1117.95 | 1268.01 | 1648.94 | 1384.15 | 643.65 | 506.78 | 461.05 | 453.19 |
| 无形资产摊销(万) | 3079.9 | 1927.7 | 1152.62 | 569.42 | 444.24 | 265.62 | 26.5 | 37.54 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.62 | 14.39 | 18.33 | 9.71 | 9.44 | 9.43 | 9.43 | 3.93 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.87 | - | -10.89 | - | - | - | - | - | - | 10.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.26 | 5.18 | - | 16.14 | 6.98 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -492.14 | -426.91 | -381.57 | -423.61 | -553.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9.64 | 46.58 | 328.73 | 354.93 | 275.94 | -1502.39 | -1012.18 | 3.05 | - | - |
| 投资损失(万) | -1206.35 | -1066.56 | -885.58 | -638.79 | -532.16 | -38.82 | -15.13 | 266.23 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1286.03 | -179.46 | -111.62 | 371.25 | -326.38 | -462.12 | -279.15 | -214.43 | -97.86 | -56.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | -365.1 | 69.92 | -10.48 | -1.09 | -8.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -251.59 | -3947.86 | -669.83 | -151.49 | -162.65 | 739.79 | -573.71 | -1008.12 | 182.88 | -149.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7198.48 | -1808.87 | -12137.28 | -828.62 | -5629.99 | -1315.26 | -1380.34 | -2570.16 | -1936.67 | -2705.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -602.53 | 2552.86 | 711.96 | -151.96 | 3772.31 | 1040.09 | 1292.77 | -1308.99 | 1282.83 | 1715.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 59.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3963.23 | 2949.52 | -3543.13 | 7836.31 | 3466.72 | 1813.13 | 3438.76 | 3451.39 | 7517.66 | 6119.44 |
| 现金的期末余额(万) | 32706.8 | 28287.32 | 56700.49 | 11892.17 | 8613.72 | 15721.12 | 18165.45 | 41017.21 | 26386.18 | 26165.7 |
| 现金的期初余额(万) | 28287.32 | 56700.49 | 11892.17 | 8613.72 | 15721.12 | 18165.45 | 41017.21 | 26386.18 | 26165.7 | 24140.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4419.48 | -28413.16 | 44808.32 | 3278.45 | -7107.4 | -2444.33 | -22851.76 | 14631.02 | 220.48 | 2025.28 |