新泉股份603179现金流量表 |
6762 ℃ |
|
当前股价：71.15，市值：363
亿，动态市盈率PE：45.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.82%。 其中，历史营业增长率：30.82%，净利增长率：34.65%； 未来三年预估净利增长率：28.41% （26E:39.81%, 27E:25.24%, 28E:20.94%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 743219.41 | 542752.04 | 320891.98 | 241689.97 | 221916.43 | 299646.3 | 171837.78 | 92610.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 5827.18 | 7550.75 | 1508.32 | 1581.72 | 427.14 | 1385.23 | 167.12 | 72.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 10388.78 | 6262.43 | 9266.3 | 4764.79 | 6655.83 | 4243.34 | 996.12 | 598.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 759435.37 | 556565.23 | 331666.6 | 248036.49 | 228999.4 | 305274.88 | 173001.02 | 93282.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 527149.02 | 370472.83 | 233315.44 | 199486.46 | 189150.78 | 210231.1 | 130040.87 | 58992.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 115557.43 | 73662.45 | 46059.41 | 30401.06 | 26495.66 | 22578.32 | 18477.85 | 12132.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 37849.36 | 21699.69 | 18964 | 9823.78 | 10618.11 | 16186.35 | 13810.35 | 7448.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 19880.06 | 15183.03 | 12227.13 | 6942.36 | 7671.48 | 7140.08 | 7843.87 | 3818.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 700435.88 | 481018 | 310565.98 | 246653.66 | 233936.04 | 256135.86 | 170172.94 | 82392.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 58999.49 | 75547.23 | 21100.62 | 1382.83 | -4936.63 | 49139.02 | 2828.08 | 10890 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 30000 | 37000 | 96000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 305 | 490.71 | 490.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 28.68 | 32.61 | 4070.17 | 1092.2 | 7.5 | 82.41 | 1.5 | 83.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 520 | - | - | - | - | - | 841.8 | 3727 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 30853.68 | 37523.31 | 100561.06 | 1092.2 | 7.5 | 82.41 | 843.3 | 3810.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 107375.85 | 98909.53 | 61128.88 | 33611.2 | 43744.23 | 36384.77 | 35685.63 | 14154.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 20700 | 19991.03 | 123000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1558.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 129634.45 | 118900.56 | 184128.88 | 33611.2 | 43744.23 | 36384.77 | 35685.63 | 14154.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -98780.77 | -81377.25 | -83567.82 | -32519 | -43736.73 | -36302.36 | -34842.34 | -10343.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 115150.94 | - | - | 126899.56 | 3227.85 | 665.21 | 57678.29 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1978.36 | 3227.85 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 79328.16 | 93000.6 | 57609.42 | 101000 | 70000 | 54500 | 16500 | 36291.19 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 44400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 86262.38 | 92858.42 | 78668.82 | 101727.44 | 121972.8 | 62352.31 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 280741.48 | 185859.02 | 136278.24 | 329627 | 195200.66 | 161917.52 | 74178.29 | 36291.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 68310 | 76050 | 58215.78 | 83000 | 29500 | 37534.78 | 34705.22 | 32331.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 17850.67 | 14814.29 | 14837.18 | 12483.82 | 13583.16 | 9328.57 | 2002.19 | 1760.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 50.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 81033.95 | 111672.77 | 78311.63 | 105048.79 | 114836.85 | 81782.26 | 1286.27 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 167194.62 | 202537.05 | 151364.59 | 200532.62 | 157920.01 | 128645.62 | 37993.69 | 34092.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 113546.86 | -16678.03 | -15086.35 | 129094.38 | 37280.65 | 33271.9 | 36184.6 | 2198.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -130.95 | 1034.36 | -463.72 | -172.49 | -51.67 | 0.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 73634.64 | -21473.68 | -78017.26 | 97785.72 | -11444.39 | 46108.67 | 4170.35 | 2745.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 45485.71 | 66959.39 | 144976.66 | 47190.94 | 58635.32 | 12526.65 | 8356.3 | 5610.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 119120.34 | 45485.71 | 66959.39 | 144976.66 | 47190.94 | 58635.32 | 12526.65 | 8356.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 80505.47 | 47294.57 | 28603.49 | 25705.22 | 18026.73 | 28204.39 | 25016.53 | 11367.29 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 417.3 | 298.12 | 337.21 | 161.72 | 150.38 | 477.44 | 614.56 | 1309.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 26225.41 | 18859.25 | 14995.82 | 11739.34 | 9195.21 | 6992.76 | 4985.68 | 4105.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1312.22 | 1108.09 | 999.54 | 718.93 | 615.37 | 507.47 | 324.2 | 259.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 3326.95 | 2029.57 | 1400.4 | 1064.05 | 517.48 | 205.51 | 95.79 | 78.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 913.72 | -72.09 | -2693.34 | -20.37 | 83.64 | 136.5 | 5.19 | -13.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 78.69 | 185.81 | 814.63 | - | 58 | 5.71 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 97.36 | -393.88 | -209.49 | -0.34 | -7.01 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 5691.77 | 3330.59 | 4612.08 | 4725.48 | 4427.66 | 2536.95 | 551.27 | 1378 |
| 投资损失(万) | - | - | -135.18 | -56.83 | -526.17 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -1468.51 | -1080.54 | -1340.13 | -495.2 | -73.46 | -133.33 | 92.56 | -549.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 692.54 | -2 | 34.87 | 0.09 | 1.75 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -72915.27 | -27106.66 | -38579.11 | -21489.22 | -31402.95 | 1740.19 | -2526.01 | -24086.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 228313.7 | -76743.02 | 34496.69 | 28553.83 | -11537.79 | 14701.74 | -70378.45 | -33740.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -222254.81 | 99904.72 | -24975.42 | -51884.67 | 4647.87 | -6236.32 | 44046.77 | 50781.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 360.49 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 58999.49 | 75547.23 | 21100.62 | 1382.83 | -4936.63 | 49139.02 | 2828.08 | 10890 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 119120.34 | 45485.71 | 66959.39 | 144976.66 | 47190.94 | 58635.32 | 12526.65 | 8356.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 45485.71 | 66959.39 | 144976.66 | 47190.94 | 58635.32 | 12526.65 | 8356.3 | 5610.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 73634.64 | -21473.68 | -78017.26 | 97785.72 | -11444.39 | 46108.67 | 4170.35 | 2745.72 |