德创环保603177核心经营数据 |
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当前股价：8.29，市值：17
亿，动态市盈率PE：90.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.27%。 其中，历史营业增长率：17.45%，净利增长率：14.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20615.4 | 20879 | 20756 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 15150 | 15150 |
| 净资产(万) | 40327.14 | 40003.35 | 37643.05 | 33285.7 | 41280.18 | 53704.7 | 52864.04 | 53596.33 | 36612 | 31236.01 |
| 总资产(万) | 183335.11 | 181572.49 | 149449.57 | 137805.97 | 126809.59 | 136357.93 | 135286 | 116239.61 | 109562 | 88926.02 |
| 营业收入(万) | 91864.28 | 79584.54 | 79711.7 | 61588.74 | 42402.77 | 77713.98 | 74640.55 | 79910.59 | 77276.58 | 57617.34 |
| 营业收入增长率(%) | 15.43 | -0.16 | 29.43 | 45.25 | -45.44 | 4.12 | -6.59 | 3.41 | 34.12 | -9.58 |
| 营业成本(万) | 70249.67 | 63023.88 | 59089.68 | 54798.58 | 37038.08 | 59325.62 | 57167.72 | 59931.25 | 55252.84 | 39104.14 |
| 营业成本增长率(%) | 11.47 | 6.66 | 7.83 | 47.95 | -37.57 | 3.77 | -4.61 | 8.47 | 41.3 | -0.41 |
| 毛利率(%) | 23.53 | 20.81 | 25.87 | 11.03 | 12.65 | 23.66 | 23.41 | 25 | 28.5 | 32.13 |
| 三项费用(万) | 12748.42 | 14847.97 | 13953.08 | 10844.41 | 12666.91 | 14441.74 | 13218.09 | 14715.69 | 14272.49 | 12743.71 |
| 费用增长率(%) | -14.14 | 6.41 | 28.67 | -14.39 | -12.29 | 9.26 | -10.18 | 3.11 | 12 | -7.7 |
| 费用率(%) | 58.98 | 89.66 | 67.66 | 159.71 | 236.12 | 78.54 | 75.65 | 73.65 | 64.81 | 68.84 |
| 净利润(万) | 1923.57 | -5709.57 | 782.31 | -8262.13 | -12481.53 | 399.45 | 1285.78 | 3825.47 | 5375.98 | 3400.68 |
| 净利润增长率(%) | -133.69 | -829.83 | -109.47 | -33.81 | -3224.68 | -68.93 | -66.39 | -28.84 | 58.09 | -57.59 |
| 经营现金流(万) | 10541.8 | 7355.13 | 387.65 | -2745.22 | -6533.9 | 1445.08 | -3679.88 | -1257.06 | 6154.11 | 8557.79 |
| 现金流增长率(%) | 43.33 | 1797.36 | -114.12 | -57.98 | -552.15 | -139.27 | 192.74 | -120.43 | -28.09 | 101.41 |
| 净利润现金比(-) | 5.48 | -1.29 | 0.5 | 0.33 | 0.52 | 3.62 | -2.86 | -0.33 | 1.14 | 2.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.79 | -14.71 | 2.21 | -22.16 | -26.28 | 0.75 | 2.42 | 8.48 | 15.85 | 11.51 |
| 生产资本回报率(%) | 3.48 | -8.66 | 0.93 | -20.13 | -39 | 1.86 | 8.39 | 30.19 | 40.49 | 26.34 |
| 资本支出(万) | 3173.74 | 10537.05 | 8165.62 | 9411.66 | 10712.75 | 5172.58 | 5126.41 | 1032.66 | 1793.83 | 1558.35 |
| 折旧和摊销(万) | 5283 | 4136 | 3411 | 2409 | 2186 | 2010 | 1849 | 1759 | 1638 | 1601 |
| 归属股东权益(万) | 37675.01 | 36893.24 | 37400.86 | 33191.2 | 41186.6 | 53425.45 | 52864.04 | 53596.33 | 36612 | 31236.01 |
| 股东权益增长率(%) | 2.12 | -1.36 | 12.68 | -19.41 | -22.91 | 1.06 | -1.37 | 46.39 | 17.21 | 12.22 |
| 自由现金流(万) | 4396 | -11244 | -3820 | -15100 | -20756 | -2538 | -1992 | 4552 | 5220 | 3443 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.61 | -44.43 |
| 每股股东权益(元) | 1.83 | 1.77 | 1.8 | 1.64 | 2.04 | 2.64 | 2.62 | 2.65 | 2.42 | 2.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | -0.23 | 0.05 | -0.4 | -0.61 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.35 | 0.22 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCCCB | BBBCB | CCBCB | CCBCB | BCACB | BCCCA | BCCBA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | --+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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