莎普爱思603168现金流量表 |
4877 ℃ |
|
当前股价：7.47，市值：28
亿，动态市盈率PE：-33.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.86%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：2.3%； 未来三年预估净利增长率：5.69% （24E:-222.01%, 25E:--%, 26E:900.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62806.27 | 55368.47 | 67583.21 | 39281.85 | 53399.47 | 69237.33 | 88636.29 | 109941.76 | 87346.14 | 87660.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1294.23 | 123.24 | - | 99.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 868.03 | 609.92 | 761.46 | 1113.83 | 1344.24 | 1056.58 | 805.11 | 506.42 | 590.02 | 695.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63674.29 | 57272.61 | 68467.92 | 40395.68 | 54843.45 | 70293.91 | 89441.41 | 110448.18 | 87936.17 | 88356 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19366.57 | 10779.11 | 12027.59 | 8198.59 | 8959.57 | 9790.28 | 16446.33 | 18280.15 | 19168.79 | 24243.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15553.75 | 14509.92 | 14214.82 | 10216.75 | 12645.12 | 13463.73 | 13535.63 | 11758.17 | 9951.29 | 9141.36 |
| 支付的各项税费(万) | 4451.19 | 6254.81 | 7016.71 | 2770.71 | 6393.3 | 11422.12 | 15816.18 | 13916.07 | 13927.19 | 11078.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20153.44 | 14156.63 | 25130.59 | 14800.59 | 20898.53 | 25580.45 | 39086.05 | 37060.68 | 33461.57 | 29092.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59524.95 | 45700.46 | 58389.71 | 35986.65 | 48896.53 | 60256.56 | 84884.18 | 81015.07 | 76508.83 | 73556.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4149.34 | 11572.15 | 10078.21 | 4409.04 | 5946.92 | 10037.35 | 4557.22 | 29433.1 | 11427.33 | 14799.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6760 | 8806.43 | 4182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.41 | 35.06 | 48.6 | 1290 | 8.14 | 0.1 | 153.03 | 70.94 | 1.25 | 109.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1450.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14833.24 | 14582.67 | 35342.05 | 49258.66 | 99410.61 | 106538.05 | 73924.67 | 8052.66 | 22028.58 | 1856.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21601.65 | 23424.16 | 39572.65 | 50548.66 | 99418.75 | 106538.15 | 75527.78 | 8123.6 | 22029.83 | 1966.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21979.54 | 14868.79 | 15344.33 | 1717.89 | 2033.19 | 5837.55 | 11399.59 | 3994.11 | 9793.76 | 10252.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 16245.15 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5166.2 | - | - | 29555.83 | - | - | - | - | 13452.37 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12800 | 6000 | 10000 | 35000 | 95500 | 135100 | 65000 | 28950 | 12000 | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56190.89 | 27868.79 | 25344.33 | 66273.72 | 97533.19 | 140937.55 | 76399.59 | 32944.11 | 35246.13 | 18252.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34589.24 | -4444.62 | 14228.32 | -15725.06 | 1885.56 | -34399.4 | -871.82 | -24820.52 | -13216.3 | -16286.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2792 | 32460 | - | - | - | - | - | 38350 | - | 31744.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15373 | 4800 | - | - | - | - | - | 8000 | 5000 | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18165 | 37260 | - | - | - | - | - | 46350 | 5000 | 32944.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2040 | 4800 | - | - | - | - | - | 13000 | - | 19200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1624.96 | - | - | 354.85 | - | 4962.96 | 8330.69 | 5971.05 | 4731.34 | 3470.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 999.39 | 933.99 | 21132.21 | - | - | - | - | 269.19 | - | 1070.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4664.35 | 5733.99 | 21132.21 | 354.85 | - | 4962.96 | 8330.69 | 19240.24 | 4731.34 | 23740.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13500.65 | 31526.01 | -21132.21 | -354.85 | - | -4962.96 | -8330.69 | 27109.76 | 268.66 | 9204.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16939.24 | 38653.54 | 3174.32 | -11670.87 | 7832.48 | -29325.01 | -4645.28 | 31722.35 | -1520.31 | 7716.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52505.91 | 13852.38 | 10678.06 | 22348.93 | 14516.45 | 43841.46 | 48486.74 | 16764.4 | 18284.71 | 10568.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35566.67 | 52505.91 | 13852.38 | 10678.06 | 22348.93 | 14516.45 | 43841.46 | 48486.74 | 16764.4 | 18284.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2510.42 | 4593.8 | 3565.61 | -17936.93 | 785.73 | -12647.43 | 14635.64 | 27571.74 | 17603.63 | 13126.99 |
| 资产减值准备(万) | 1142.51 | 1566.36 | 370.16 | 12087.05 | 3692.75 | 18820.25 | 5256.12 | 101.29 | 254.81 | 37.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5855.15 | 5246.78 | 4960.52 | 6118.84 | 5263.85 | 4947.05 | 4709.01 | 3954.95 | 2662.26 | 2407.31 |
| 无形资产摊销(万) | 594.31 | 588.35 | 588.52 | 385.57 | 345.58 | 322.33 | 299.15 | 295.76 | 90.46 | 80.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 192.89 | 226.77 | 149.8 | 24.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.1 | -1586.11 | 0.73 | 55.48 | 106.65 | - | 329.54 | 3.36 | 1.78 | -11.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.19 | 4.18 | 20.29 | 85.2 | 28.95 | 7.33 | 105.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -119.02 | -927.2 | -263.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 461.35 | 164.26 | 76.81 | - | - | - | - | 573.54 | 6.14 | 595.2 |
| 投资损失(万) | -1482.8 | 112.1 | -456.79 | -773.59 | -1578.04 | -1457.24 | -1050.07 | - | -313.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 64.83 | -75.4 | 1.49 | 70.62 | 28.58 | -61.97 | -22.95 | 24.07 | 48.87 | -74.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.86 | 142.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2532.03 | -14.71 | 410.66 | 1800.81 | -1273.44 | 13.96 | -3934.38 | -1911.79 | -827.76 | -932.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1204.38 | 683.39 | -418.71 | 2228.88 | 7209.28 | 5178.41 | -11399.96 | -7753.86 | -5139.64 | -2530.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -772.47 | 99.68 | 454.97 | 2847.21 | -5430.41 | -3104.53 | -3496.18 | 6574.04 | -2959.39 | 2101.01 |
| 其他(万) | -1228.17 | - | - | -2585.07 | -3232.57 | -1980.81 | -874.61 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4149.34 | 11572.15 | 10078.21 | 4409.04 | 5946.92 | 10037.35 | 4557.22 | 29433.1 | 11427.33 | 14799.19 |
| 现金的期末余额(万) | 35566.67 | 52505.91 | 13852.38 | 10678.06 | 22348.93 | 14516.45 | 43841.46 | 48486.74 | 16764.4 | 18284.71 |
| 现金的期初余额(万) | 52505.91 | 13852.38 | 10678.06 | 22348.93 | 14516.45 | 43841.46 | 48486.74 | 16764.4 | 18284.71 | 10568.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16939.24 | 38653.54 | 3174.32 | -11670.87 | 7832.48 | -29325.01 | -4645.28 | 31722.35 | -1520.31 | 7716.69 |