福达股份603166现金流量表 |
4282 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：47
亿，动态市盈率PE：29.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.24%。 其中，历史营业增长率：2.56%，净利增长率：1.51%； 未来三年预估净利增长率：43.15% （24E:49.80%, 25E:50.00%, 26E:30.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104959.81 | 111966.8 | 154733.31 | 139646.41 | 125828.09 | 109539.81 | 119390.56 | 109866.03 | 116015.92 | 125147.16 |
| 收到的税费返还(万) | 2317.85 | 694.24 | - | - | 11.78 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4152.08 | 13451.04 | 2893.45 | 4050.92 | 4067.08 | 2919.26 | 6711.65 | 6327.26 | 3345.95 | 1270.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111429.74 | 126112.08 | 157626.75 | 143697.34 | 129906.95 | 112459.06 | 126102.21 | 116193.28 | 119361.87 | 126417.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56515.76 | 58032.85 | 76819.82 | 78885.17 | 63286.46 | 48612.52 | 94749.85 | 67401.39 | 80482.31 | 83567.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21857.72 | 20324.31 | 24220.62 | 21675.17 | 21159.96 | 20321.43 | 19903.83 | 17293.2 | 15275.57 | 14741.83 |
| 支付的各项税费(万) | 7031.49 | 8067.78 | 10620.63 | 10179.57 | 6636.39 | 6277.07 | 7661.1 | 4555.14 | 4743.79 | 6440.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5960.19 | 2323.27 | 13693.03 | 5746.63 | 4075.45 | 5828.75 | 2930.04 | 2264.72 | 2460.37 | 6771.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91365.17 | 88748.2 | 125354.1 | 116486.54 | 95158.26 | 81039.77 | 125244.81 | 91514.46 | 102962.04 | 111521.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20064.57 | 37363.87 | 32272.66 | 27210.8 | 34748.7 | 31419.29 | 857.39 | 24678.83 | 16399.83 | 14895.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7000 | - | - | - | 29300 | 77595 | 100025 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19.85 | - | 50 | - | 67.94 | 504.55 | 816.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 584.73 | 125.11 | 394.47 | 253.84 | 98.6 | 263.47 | 1.55 | 31.04 | 1084.79 | 14.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3552.58 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 835.64 | 993.97 | 641.66 | 1195.41 | 231.75 | 813.41 | 1322.04 | 2021.46 | 385.58 | 389.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1420.36 | 8138.94 | 1036.12 | 1499.25 | 330.35 | 30444.82 | 82975.72 | 102894.02 | 1470.37 | 403.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34643.55 | 19497.4 | 22508.92 | 14897.63 | 19844.53 | 20822.73 | 24261.43 | 7332.39 | 9641.35 | 17937.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9237.96 | 2161.89 | - | - | 25106.7 | 61500 | 106220 | 16700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34643.55 | 28735.36 | 25170.81 | 14897.63 | 20844.53 | 45929.42 | 85761.43 | 113552.39 | 26341.35 | 17937.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33223.18 | -20596.42 | -24134.68 | -13398.37 | -20514.17 | -15484.6 | -2785.71 | -10658.37 | -24870.98 | -17534.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 28307.15 | - | - | 2616.3 | - | - | 101870 | 23036.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56589.46 | 53790 | 46422.97 | 60300 | 58200 | 61000 | 69200 | 120950 | 118722.68 | 117644.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56589.46 | 53790 | 74730.12 | 60300 | 58200 | 63616.3 | 69200 | 120950 | 220592.68 | 140680.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38790 | 53100 | 55600 | 57900 | 65200 | 63400 | 95900 | 138550 | 136475.42 | 135949.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7986.56 | 33546.45 | 13490.3 | 10819.49 | 11314.81 | 14752.38 | 15135.23 | 7015.12 | 13215.08 | 7715.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5096.84 | - | - | 1430.46 | 1185.84 | - | - | 127.8 | 127.36 | 670.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51873.39 | 86646.45 | 69090.3 | 70149.95 | 77700.65 | 78152.38 | 111035.23 | 145692.93 | 149817.86 | 144334.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4716.07 | -32856.45 | 5639.83 | -9849.95 | -19500.65 | -14536.08 | -41835.23 | -24742.93 | 70774.82 | -3654.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.24 | -19.22 | 19.68 | 6.05 | -4.47 | -37.59 | 26.24 | 1.8 | -0.22 | 2.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8457.79 | -16108.21 | 13797.48 | 3968.53 | -5270.6 | 1361.02 | -43737.31 | -10720.67 | 62303.45 | -6290.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9909.34 | 26017.56 | 12220.08 | 8251.55 | 13522.15 | 12161.13 | 55898.43 | 66619.1 | 4315.65 | 10605.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1451.56 | 9909.34 | 26017.56 | 12220.08 | 8251.55 | 13522.15 | 12161.13 | 55898.43 | 66619.1 | 4315.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10353.36 | 6559.02 | 20832.7 | 20058.41 | 14224.44 | 11211.98 | 13609.46 | 10113.34 | 5028.32 | 10929.62 |
| 资产减值准备(万) | 548.02 | 826.6 | 663.84 | 526.03 | 1126.32 | -112.67 | 401.83 | 436.75 | 31.79 | 215.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16704.31 | 16474.4 | 16666.16 | 16217.58 | 15358.42 | 14886.47 | 15077.82 | 13762.09 | 13363.82 | 12980.07 |
| 无形资产摊销(万) | 665.53 | 539.35 | 461.73 | 372.23 | 346.16 | 380.76 | 414.02 | 430.27 | 374.71 | 345.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 7.98 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 3.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -60.78 | -0.87 | -51.51 | 29.9 | -3.18 | 133.69 | -1.55 | -31.04 | -695.26 | 14.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.97 | 1.38 | 375.36 | 264.88 | 4.16 | 7.63 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.81 | 6.76 | -4.24 | 2.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1554.14 | 488 | 1152.43 | 1793.04 | 2248.8 | 2030.6 | 1910.58 | 1507.48 | 5782.95 | 8153.1 |
| 投资损失(万) | 371.11 | 676.76 | 254.53 | 285.64 | 119.28 | 73.98 | -3130.52 | -928.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -745.94 | -842.5 | -608.46 | 495.78 | -60.05 | -231.63 | -815.01 | -95.46 | -191.62 | -31.31 |
| 存货的减少(万) | -198.13 | 3560.47 | 3463.23 | 555.44 | -830.68 | -4113.46 | -9080.76 | -3522.04 | 4966.57 | -3725.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13594.53 | 24744.85 | -15395.46 | -21295.8 | -7132.93 | 271.14 | -6096.42 | -3430.14 | 5403.04 | -2500.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4030.39 | -15263.77 | 4679.83 | 7432.81 | 9335.99 | 6868.85 | -11444.02 | 6423.74 | -17668.47 | -11485.66 |
| 其他(万) | -365.35 | 103.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20064.57 | 37363.87 | 32272.66 | 27210.8 | 34748.7 | 31419.29 | 857.39 | 24678.83 | 16399.83 | 14895.64 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 |
| 现金的期末余额(万) | 1451.56 | 9909.34 | 26017.56 | 12220.08 | 8251.55 | 13522.15 | 12161.13 | 55898.43 | 66619.1 | 4315.65 |
| 现金的期初余额(万) | 9909.34 | 26017.56 | 12220.08 | 8251.55 | 13522.15 | 12161.13 | 55898.43 | 66619.1 | 4315.65 | 10605.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8457.79 | -16108.21 | 13797.48 | 3968.53 | -5270.6 | 1361.02 | -43737.31 | -10720.67 | 62303.45 | -6290.24 |