汇顶科技603160现金流量表 |
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当前股价：86.26，市值：395
亿，动态市盈率PE：65.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.37%。 其中，历史营业增长率：38.76%，净利增长率：16.46%； 未来三年预估净利增长率：78.14% （24E:299.21%, 25E:20.21%, 26E:17.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 458353.6 | 427820.34 | 594669.45 | 729566.65 | 763227.15 | 424056.72 | 430695.18 | 261391.83 | 108398.12 | 86856.05 |
| 收到的税费返还(万) | 21970.45 | 25676.06 | 31534.57 | 45995.12 | 39242.19 | 16997.02 | 33252.89 | 15526.8 | 4469.98 | 3498.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16840.91 | 11447.03 | 30608.34 | 22761.7 | 9236.13 | 8651.42 | 3657.79 | 1928.76 | 984.2 | 886.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 497164.95 | 464943.43 | 656812.36 | 798323.46 | 811705.48 | 449705.16 | 467605.86 | 278847.39 | 113852.3 | 91240.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 157422.85 | 359580.09 | 386301.69 | 406198.88 | 274624.57 | 201284.29 | 246326.69 | 221835.34 | 57142.33 | 33877.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99627.4 | 120757.84 | 119354.69 | 109406.45 | 74298.88 | 52144.35 | 37666.86 | 22587 | 12825.81 | 7986.37 |
| 支付的各项税费(万) | 18783.44 | 16133.56 | 28211.93 | 43260.6 | 85351.45 | 23416.15 | 37688.89 | 29308.33 | 11628.89 | 10832.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42754.19 | 59033.09 | 90766.43 | 118293.39 | 89427.62 | 49650.56 | 35969.35 | 23363.17 | 9407.99 | 5078.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 318587.88 | 555504.58 | 624634.74 | 677159.33 | 523702.51 | 326495.35 | 357651.79 | 297093.84 | 91005.03 | 57775.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 178577.07 | -90561.16 | 32177.62 | 121164.13 | 288002.96 | 123209.81 | 109954.07 | -18246.45 | 22847.27 | 33465.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 126520.44 | 224619.99 | 185284.2 | 745000 | 1227000 | 685000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 874.62 | 12377.85 | 7812.65 | 8451.04 | 11284.09 | 6479.66 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.74 | 3.38 | 2.08 | 3782.67 | 0.79 | - | 0.12 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4613.97 | 6166.92 | - | - | 480 | 850 | 1918.07 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127430.81 | 237001.22 | 197712.89 | 763400.63 | 1238284.88 | 691479.66 | 480.12 | 850 | 1918.07 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43382.63 | 59614.44 | 59818.65 | 123922.3 | 49923.55 | 36253.92 | 7125.8 | 2789.58 | 3427.86 | 7296.44 |
| 投资所支付的现金(万) | 256869.58 | 52762 | 227595.49 | 923665.01 | 1150823.08 | 820000 | 115000 | 61.33 | 1388 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6326.93 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.11 | 2073.68 | 1999.87 | - | 6894.2 | - | - | 100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 300252.33 | 114450.13 | 289414.01 | 1047587.3 | 1207640.83 | 862580.85 | 122125.8 | 2950.91 | 4815.86 | 7296.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -172821.52 | 122551.09 | -91701.12 | -284186.67 | 30644.05 | -171101.18 | -121645.68 | -2100.91 | -2897.79 | -7296.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11476.54 | 19199.06 | 25109.62 | 23708.24 | 4055.59 | 13217.27 | 44430.69 | 80974.08 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46057.69 | 59577.77 | 64324.21 | 42500 | 2996.98 | 10349.06 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7857.39 | 266.54 | 265.67 | 125.75 | - | 3.07 | 201.46 | 48.12 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65391.62 | 79043.37 | 89699.51 | 66333.98 | 7052.57 | 23569.4 | 44632.15 | 81022.2 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 73421.9 | 52699.23 | 42598.74 | - | 2996.98 | 10436.41 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1859.07 | 11982.53 | 21907.24 | 36826.51 | 22890.2 | 27670.6 | 17800 | 10000 | 9900 | 8250 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21079.72 | 57594.64 | 57655.99 | 5110.27 | 7273.36 | 3997.27 | 536.71 | 1870 | 261.53 | 57.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96360.69 | 122276.41 | 122161.97 | 41936.78 | 33160.53 | 42104.27 | 18336.71 | 11870 | 10161.53 | 8307.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30969.07 | -43233.04 | -32462.46 | 24397.21 | -26107.97 | -18534.88 | 26295.44 | 69152.2 | -10161.53 | -8307.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1369.21 | 3917.91 | -1736.85 | -4553.68 | 72.1 | 684.68 | -874.93 | 943.41 | 1046.85 | 86.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23844.3 | -7325.2 | -93722.8 | -143179.02 | 292611.15 | -65741.57 | 13728.9 | 49748.25 | 10834.8 | 17948.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106727.48 | 114052.68 | 207775.48 | 350954.51 | 58343.36 | 124084.93 | 110356.03 | 60607.78 | 49772.98 | 31824.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82883.18 | 106727.48 | 114052.68 | 207775.48 | 350954.51 | 58343.36 | 124084.93 | 110356.03 | 60607.78 | 49772.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16505.05 | -74763.99 | 85992.3 | 165917.29 | 231735.71 | 74249.86 | 88694.28 | 85669.6 | 37807.77 | 38357.55 |
| 资产减值准备(万) | 37626.07 | 71145.61 | 6690.33 | 2766.44 | 4522.7 | 10012.28 | 12401.15 | 2693.5 | 806.52 | 570.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4909.12 | 4852 | 5863.95 | 3803.07 | 3240.96 | 2328.95 | 1670.28 | 1284.03 | 1039.93 | 611.37 |
| 无形资产摊销(万) | 24758.19 | 29656.69 | 20168.71 | 14538.39 | 5000.2 | 995.69 | 675.35 | 601.22 | 190.2 | 116.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 482.32 | 1021.23 | 740.77 | 390.48 | 236.9 | 324.53 | 339.43 | 212.8 | 56.28 | 33.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -185.18 | -242.58 | -149.86 | -3218.82 | - | - | -7.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.71 | 4.18 | 1.33 | 35.6 | 3.07 | 0.77 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2112.09 | -5436.01 | -6637.23 | -17780.81 | -2546.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1083.93 | 2311.85 | 2136.55 | 415.86 | 51.39 | 268.43 | -201.46 | -48.12 | - | - |
| 投资损失(万) | -2439.11 | -3386.6 | -2971.47 | -5905.16 | -9279.76 | -6479.66 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10119.07 | -26481.36 | -7265.38 | 1913.26 | -713.45 | -1493.04 | -2566.49 | -498.84 | -155.45 | 53.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1409 | -1428.81 | -497.38 | 2038.74 | -208.11 | -52.73 | -4.42 | -4.42 | -0.74 | - |
| 存货的减少(万) | 92509.2 | -122140.29 | -42434.89 | -27743.39 | -809.98 | 4451.63 | -10640.08 | -40942.64 | -3958.99 | -3995.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19448.65 | 78050.67 | -45295.36 | -11736.41 | 33833.81 | 6442.48 | 13653.63 | -89950.26 | -18277.05 | -7278.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25139.16 | -55842.36 | 325.77 | -12751.38 | 13830.28 | 25973.16 | 1314.58 | 22762.07 | 5306.29 | 5591.77 |
| 其他(万) | 3991.62 | 8417.48 | 12281.15 | 8628.69 | 8992.37 | 6185.17 | 4624.43 | -25.4 | 32.51 | -595.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 178577.07 | -90561.16 | 32177.62 | 121164.13 | 288002.96 | 123209.81 | 109954.07 | -18246.45 | 22847.27 | 33465.85 |
| 现金的期末余额(万) | 82883.18 | 106727.48 | 114052.68 | 207775.48 | 350954.51 | 58343.36 | 124084.93 | 110356.03 | 60607.78 | 49772.98 |
| 现金的期初余额(万) | 106727.48 | 114052.68 | 207775.48 | 350954.51 | 58343.36 | 124084.93 | 110356.03 | 60607.78 | 49772.98 | 31824.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23844.3 | -7325.2 | -93722.8 | -143179.02 | 292611.15 | -65741.57 | 13728.9 | 49748.25 | 10834.8 | 17948.07 |