上海建科603153现金流量表 |
841 ℃ |
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当前股价：19.45，市值：80
亿，动态市盈率PE：24.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.5%，净利增长率：16.56%； 未来三年预估净利增长率：11.18% （24E:9.89%, 25E:11.03%, 26E:12.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 402440.88 | 352794.18 | 344451.61 | 286483.24 | 257814.27 | 216278.29 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1047.93 | 488.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38974.25 | 57246.79 | 39419.68 | 17657.16 | 27054.03 | 21817.13 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 442463.05 | 410529.49 | 383871.29 | 304140.4 | 284868.3 | 238095.41 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83597.66 | 72765.49 | 76849.24 | 67980.38 | 57539.28 | 57320.63 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 242739.54 | 227910.25 | 209493 | 163133.1 | 147991.34 | 124024.53 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 26182.91 | 25890.72 | 24229.63 | 19678.09 | 15953.17 | 12367.71 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55402.24 | 62813.32 | 57458.64 | 27588.25 | 41231.36 | 32406.48 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 407922.35 | 389379.78 | 368030.5 | 278379.82 | 262715.15 | 226119.35 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34540.71 | 21149.71 | 15840.79 | 25760.58 | 22153.15 | 11976.06 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45 | - | 10210.69 | - | - | 3833.09 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1487.25 | 645.7 | 906.1 | 1891.37 | 1761.82 | 3498.05 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.13 | 83.04 | 231.42 | 306.17 | 293.99 | 404.95 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 575.72 | 8.09 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 347635.92 | 176013.1 | 245512.78 | 296238.5 | 283406.43 | 240000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 349232.3 | 176741.84 | 256860.99 | 299011.75 | 285470.32 | 247736.09 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14410.08 | 10100.82 | 10656.25 | 13645.76 | 12352.49 | 11660.42 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | - | 10255.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 175.63 | 1581.24 | 1189.46 | 1790.04 | 7602.38 | 3449.1 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 347500 | 176012.79 | 236000 | 246135.92 | 293013.03 | 223376.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 362135.71 | 187694.85 | 258101 | 261571.72 | 312967.9 | 238485.77 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12903.41 | -10953.01 | -1240.01 | 37440.03 | -27497.58 | 9250.32 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 61623.3 | 420 | - | 27510.13 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 420 | - | 220.42 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 400 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 384.65 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62023.3 | 620 | 200 | 27510.13 | - | 384.65 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 600 | 200 | - | 38 | 202 | 1392 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9451.4 | 1049.37 | 7684.47 | 15551.58 | 7311.55 | 6815.34 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 829.02 | 1035.13 | 586.11 | 961.98 | 2496.87 | 2589.35 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4363.27 | 7448.28 | 5485.58 | 8806.57 | 111.41 | 2668.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14414.67 | 8697.65 | 13170.05 | 24396.16 | 7624.96 | 10875.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47608.63 | -8077.65 | -12970.05 | 3113.97 | -7624.96 | -10491.19 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.51 | 10.37 | -172.27 | 35.93 | -27.61 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69241.42 | 2129.42 | 1458.46 | 66350.51 | -12997 | 10735.19 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 142967.98 | 140838.56 | 139380.11 | 73029.6 | 86026.6 | 75291.41 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 212209.4 | 142967.98 | 140838.56 | 139380.11 | 73029.6 | 86026.6 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34691.89 | 30710.22 | 30397.71 | 25403.53 | 24903.63 | 19977.77 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 730.47 | 5195.31 | 84.63 | -119.62 | 787.2 | -1780.75 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7398.87 | 7173.41 | 6506.88 | 5612.35 | 4760.05 | 3852.63 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 859.47 | 845.61 | 722.26 | 714.91 | 714.11 | 287.03 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 196.93 | 179.64 | 295.53 | 478.87 | 183.3 | 99.11 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.92 | -27.07 | -152.25 | -249.79 | -125.76 | -284.12 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.69 | 10.63 | 26.69 | 168.33 | 27.29 | -1.52 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -20.96 | -1513.93 | -1319.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1193.33 | -474.21 | -574.84 | -1869.44 | -1606.18 | -3289.83 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -523.95 | -113.32 | -221.53 | -212.73 | -182.34 | -704.36 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1219.2 | -514.58 | -209.41 | 10.29 | -92.06 | 261.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.09 | -15.66 | -1136 | 433.37 | 397 | 91.18 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -59.1 | -727.23 | 527.74 | -307.77 | 1016.29 | 2518.6 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18517.96 | -25662.92 | -17527.95 | -11015.95 | -15580.5 | -3633.23 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2286.63 | 3159.95 | -5948.14 | 7468.72 | 7138.14 | -5414.99 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -2.24 | -3.56 | -3.19 | -3.97 | -4.48 | -3.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34540.71 | 21149.71 | 15840.79 | 25760.58 | 22153.15 | 11976.06 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 212209.4 | 142967.98 | 140838.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 142967.98 | 140838.56 | 139380.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69241.42 | 2129.42 | 1458.46 | - | - | - | - | - | - | - |