汇嘉时代603101现金流量表 |
5784 ℃ |
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当前股价：9.22，市值：43
亿，动态市盈率PE：51.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.95%。 其中，历史营业增长率：3.29%，净利增长率：-0.81%； 未来三年预估净利增长率：34.42% （26E:72.75%, 27E:28.26%, 28E:9.62%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 536842.96 | 548807.53 | 405580.26 | 519276.22 | 432539.52 | 517097.45 | 422944.39 | 348548.97 | 303091.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 165.25 | 3.59 | 4094.08 | 8.41 | 268.74 | 25.16 | - | 15.6 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31064.65 | 33799.21 | 15694.51 | 25906.61 | 39411.03 | 18615.19 | 11165.64 | 6405.18 | 11316.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 568072.86 | 582610.33 | 425368.85 | 545447.7 | 474921.42 | 538786 | 436913.33 | 354969.75 | 314408.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 425902 | 439513.46 | 345946.67 | 442321.33 | 378565.33 | 417670.21 | 352659.36 | 277732.62 | 264982.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24785.77 | 25619.32 | 20635.04 | 23811.49 | 18176.74 | 24495.03 | 17606.76 | 12137.62 | 11540.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19096.03 | 21435.75 | 14745.08 | 15698.54 | 11158.84 | 14121.17 | 13502.87 | 12971.64 | 12464.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 55813.17 | 49225.89 | 31012.62 | 25731.47 | 64477.01 | 54220.52 | 19632.25 | 16824.84 | 21195.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 525596.97 | 535794.43 | 412339.4 | 507236.66 | 462219.76 | 495401.42 | 435554.24 | 319666.72 | 310183.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 42475.89 | 46815.9 | 13029.45 | 38211.05 | 12701.66 | 43384.58 | 1359.09 | 35303.03 | 4224.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 7300 | - | - | 24.49 | - | 20 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 6.1 | 34.4 | 73.53 | 49.36 | 67.31 | 67.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 7.73 | 5.45 | 6.41 | 1.89 | 2.04 | 13.22 | 52.93 | 313.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11.04 | - | -129.2 | - | - | - | 2834.54 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2408.68 | 2800 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11.04 | 7307.73 | -123.74 | 12.51 | 60.78 | 2484.25 | 5717.13 | 120.25 | 381.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 41722.24 | 30542.01 | 23376.3 | 31958.21 | 18675.71 | 13130.02 | 40260.19 | 15984.49 | 11113.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3780 | 2240 | 1249 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8301.08 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1596.64 | 12000 | 25000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 41722.24 | 30542.01 | 23376.3 | 31958.21 | 18675.71 | 18506.66 | 62801.27 | 42233.49 | 11113.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -41711.2 | -23234.29 | -23500.04 | -31945.69 | -18614.93 | -16022.42 | -57084.15 | -42113.25 | -10732.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47929.93 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 120969.41 | 85726.23 | 91530.12 | 74062.24 | 92289.59 | 43870 | 96505 | 23185 | 11956 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1588.54 | 4420.2 | - | 4091.54 | 11659.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 122557.95 | 90146.42 | 91530.12 | 78153.78 | 103949.46 | 43870 | 96505 | 23185 | 59885.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 90791.46 | 107055.13 | 80302.21 | 83514.09 | 52733.35 | 80075 | 26185 | 21830.13 | 40477.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15679.59 | 4125.22 | 4387.4 | 4400.67 | 4394.07 | 4172.51 | 5456.31 | 3007.12 | 2706.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9078.96 | 6840.98 | 6816.84 | 20744.66 | 4013.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 115550.01 | 118021.33 | 91506.44 | 108659.42 | 61140.86 | 84247.51 | 31641.31 | 24837.24 | 43184.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7007.94 | -27874.9 | 23.67 | -30505.64 | 42808.6 | -40377.51 | 64863.69 | -1652.24 | 16701.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7772.63 | -4293.29 | -10446.92 | -24240.29 | 36895.33 | -13015.35 | 9138.64 | -8462.46 | 10193.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11216.39 | 15509.68 | 25956.6 | 50196.89 | 13301.56 | 26316.9 | 17178.27 | 25640.73 | 15447.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18989.02 | 11216.39 | 15509.68 | 25956.6 | 50196.89 | 13301.56 | 26316.9 | 17178.27 | 25640.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5828.71 | 16146.29 | -15639.95 | 5208.45 | 1617.81 | 2777.29 | 7015.63 | 10214.41 | 9661.01 |
| 资产减值准备(万) | - | 31.43 | 432.33 | 13693.05 | 32.35 | 230.04 | 2.68 | 3648.45 | 1893.19 | 369.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10229.94 | 9436.97 | 8511.49 | 8375.36 | 8411.86 | 8400.64 | 5787.56 | 4424.16 | 6105.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 554.58 | 549.16 | 584.41 | 580.8 | 614.74 | 552.12 | 497.69 | 455.43 | 514.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 14222.64 | 9641.89 | 9441.56 | 9847.31 | 10015.43 | 9883.34 | 6359.31 | 4374.17 | 3951.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1755.7 | -1672.03 | 74.9 | 21.21 | -25.56 | 7.31 | -7.77 | 24.85 | -341.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4 | 26.21 | 124.36 | 70.29 | 35.77 | 19.83 | 0.35 | 269.96 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 529.61 | - | -50.96 | -87.05 | -29.11 | -115.78 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5628.74 | 6092.25 | 6649.26 | 7196.86 | 5097.44 | 4610.4 | 3206.79 | 884.98 | 2396.46 |
| 投资损失(万) | - | -591.95 | -1396.69 | 8.03 | 97.67 | 438.67 | 296.34 | -3303.71 | -164.59 | -67.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -14.37 | -248.11 | 183.77 | 435.25 | -277.68 | -439.56 | -36.21 | 301.79 | 117.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -187.79 | -204.77 | -206.49 | -207.59 | -213.02 | -218.76 | -130.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5336.7 | 3137.18 | -1917.84 | -4969.94 | -2116.81 | -4332.21 | -5432.91 | -1945.89 | -392.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2246.91 | -6053.94 | -246.46 | -7913.25 | 9336.1 | -6644.13 | -31875.96 | -6147.9 | -323.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3022.78 | 1180.81 | -17664.44 | 10721.38 | -21541.98 | 28139.27 | 15630.18 | 20718.47 | -17765.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 42475.89 | 46815.9 | 13029.45 | 38211.05 | 12701.66 | 43384.58 | 1359.09 | 35303.03 | 4224.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18989.02 | 11216.39 | 15509.68 | 25956.6 | 50196.89 | 13301.56 | 26316.9 | 17178.27 | 25640.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11216.39 | 15509.68 | 25956.6 | 50196.89 | 13301.56 | 26316.9 | 17178.27 | 25640.73 | 15447.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7772.63 | -4293.29 | -10446.92 | -24240.29 | 36895.33 | -13015.35 | 9138.64 | -8462.46 | 10193.71 |