长白山603099现金流量表 |
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当前股价：37.69，市值：103
亿，动态市盈率PE：77.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.59%。 其中，历史营业增长率：12.01%，净利增长率：6.56%； 未来三年预估净利增长率：19.25% （26E:31.39%, 27E:16.43%, 28E:10.86%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 78105.04 | 66995.98 | 22515.17 | 20090.73 | 15578.19 | 46570.9 | 46849.91 | 40891.75 | 32469.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 232.6 | 86.36 | 87.3 | 2.78 | 370.4 | 186.62 | 19.53 | - | 331.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3340.88 | 2925.17 | 768.08 | 1478.59 | 1409.2 | 3867.2 | 2576.21 | 1695.7 | 604.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 81678.52 | 70007.52 | 23370.55 | 21572.09 | 17357.78 | 50624.72 | 49445.65 | 42587.45 | 33405.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 29438.97 | 21635.28 | 8417.42 | 6729.79 | 5480 | 12425.37 | 11531.87 | 8408.57 | 5943.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17930.21 | 14434.78 | 10597.83 | 12645.5 | 10567.2 | 18624.4 | 19404.53 | 14453.56 | 8805.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8147.64 | 4959.65 | 1494.42 | 1559.66 | 919.6 | 4592.18 | 4848.75 | 4079.87 | 4055.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5614.17 | 3922.89 | 2502.4 | 1220.76 | 1248.28 | 2632.38 | 3651.27 | 4356.3 | 1652.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 61131 | 44952.6 | 23012.07 | 22155.72 | 18215.08 | 38274.34 | 39436.42 | 31298.3 | 20456.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20547.52 | 25054.92 | 358.48 | -583.62 | -857.3 | 12350.38 | 10009.23 | 11289.15 | 12949 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2034.37 | 5051.8 | 1402.7 | 3117.76 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 63 | 19.92 | 14.17 | 30.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26.59 | 57.38 | 1.33 | 49.43 | - | 21.65 | 0.16 | 45.26 | 202.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 880 | - | 1136.07 | 5900 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26.59 | 57.38 | 1.33 | 2146.81 | 5951.72 | 1438.52 | 4284.5 | 5945.26 | 202.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16359.14 | 8692.44 | 4786 | 1761.66 | 3845.61 | 6832.72 | 13551.55 | 19251.87 | 31718.96 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7320.2 | 1642.7 | 3117.76 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 362.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16721.92 | 8692.44 | 4786 | 1761.66 | 11165.81 | 8475.42 | 16669.31 | 25151.87 | 31718.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16695.32 | -8635.06 | -4784.67 | 385.15 | -5214.09 | -7036.89 | -12384.81 | -19206.61 | -31516.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8000 | - | 5907.91 | 734.62 | 2214.25 | 2938.42 | 9650.55 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8000 | - | 5907.91 | 734.62 | 2214.25 | 2938.42 | 9650.55 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1660 | 1590 | 5605.91 | 4249.42 | 1248.8 | 938.3 | 323.6 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2362.4 | 369.12 | 429.03 | 482.02 | 1783.7 | 1231.22 | 1041.04 | 2133.36 | 3066.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 320.03 | 42 | 467.59 | 308.07 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4342.43 | 2001.12 | 6502.54 | 5039.51 | 3032.5 | 2169.52 | 1364.64 | 2133.36 | 3066.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3657.57 | -2001.12 | -594.62 | -4304.9 | -818.25 | 768.91 | 8285.91 | -2133.36 | -3066.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7509.77 | 14418.74 | -5020.82 | -4503.37 | -6889.63 | 6082.4 | 5910.33 | -10050.82 | -21634.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21068.57 | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 | 42755.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28578.34 | 21068.57 | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14425.3 | 13806.21 | -5738.56 | -5161.74 | -5578.54 | 7525.94 | 6762.99 | 7079.24 | 7111.22 |
| 资产减值准备(万) | - | 9.99 | - | - | 170.46 | 169.54 | 12.07 | 223.58 | 72.77 | 89.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6004.74 | 4953.47 | 4603.91 | 5061.87 | 5238.97 | 5145.78 | 4923 | 4791.88 | 1965.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 444.62 | 566.17 | 550.92 | 568.5 | 585.58 | 420.25 | 339.3 | 314.96 | 276.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 326.45 | 425.43 | 209.72 | 220.05 | 205.36 | 358.38 | 162.6 | 54.6 | 13.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.62 | -40.05 | -1.04 | -31.26 | -13.92 | -18.36 | 0.03 | -123.47 | -86.28 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 213.31 | 30.82 | 73.68 | 39.76 | 38.1 | 8.57 | 4.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -39.49 | 79.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 293.17 | 375.22 | 429.64 | 495.44 | 637.46 | 416.24 | 214.97 | -0.42 | -0.64 |
| 投资损失(万) | - | - | 28.69 | - | -49.21 | -19.92 | -13.98 | -30.51 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1179.11 | 2940.57 | -1711.71 | -1261.26 | -1347.04 | 32.56 | 76.06 | -82.08 | -60.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 84.12 | 30.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -329.65 | -239.19 | 20.19 | 38.35 | 197.05 | 180.44 | -197.95 | -265.26 | -292.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5271.45 | -2555 | -362.25 | -368.18 | 746.3 | -2566.49 | -2680.37 | -1432.41 | -338.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1932.04 | 4949.95 | 2266.15 | -391.42 | -1818.79 | 656.4 | 14.57 | 789.4 | 4013.68 |
| 其他(万) | - | 572.29 | -551.15 | -241.91 | -61.04 | 123.84 | 127.31 | 196.51 | 89.94 | 258.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20547.52 | 25054.92 | 358.48 | -583.62 | -857.3 | 12350.38 | 10009.23 | 11289.15 | 12949 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28578.34 | 21068.57 | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21068.57 | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 | 42755.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7509.77 | 14418.74 | -5020.82 | -4503.37 | -6889.63 | 6082.4 | 5910.33 | -10050.82 | -21634.23 |