长白山603099现金流量表 |
3825 ℃ |
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当前股价：48.99，市值：131
亿，动态市盈率PE：97.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.08%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：6.71%； 未来三年预估净利增长率：25.76% （24E:34.97%, 25E:22.19%, 26E:20.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66995.98 | 22515.17 | 20090.73 | 15578.19 | 46570.9 | 46849.91 | 40891.75 | 32469.97 | 31787.02 | 29269.61 |
| 收到的税费返还(万) | 86.36 | 87.3 | 2.78 | 370.4 | 186.62 | 19.53 | - | 331.4 | 400.62 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2925.17 | 768.08 | 1478.59 | 1409.2 | 3867.2 | 2576.21 | 1695.7 | 604.34 | 1068.74 | 540.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70007.52 | 23370.55 | 21572.09 | 17357.78 | 50624.72 | 49445.65 | 42587.45 | 33405.72 | 33256.38 | 29809.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21635.28 | 8417.42 | 6729.79 | 5480 | 12425.37 | 11531.87 | 8408.57 | 5943.5 | 5245.06 | 4326 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14434.78 | 10597.83 | 12645.5 | 10567.2 | 18624.4 | 19404.53 | 14453.56 | 8805.04 | 8689.23 | 6557.72 |
| 支付的各项税费(万) | 4959.65 | 1494.42 | 1559.66 | 919.6 | 4592.18 | 4848.75 | 4079.87 | 4055.92 | 6267.34 | 4988.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3922.89 | 2502.4 | 1220.76 | 1248.28 | 2632.38 | 3651.27 | 4356.3 | 1652.26 | 2057.3 | 1599.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44952.6 | 23012.07 | 22155.72 | 18215.08 | 38274.34 | 39436.42 | 31298.3 | 20456.72 | 22258.93 | 17472.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25054.92 | 358.48 | -583.62 | -857.3 | 12350.38 | 10009.23 | 11289.15 | 12949 | 10997.46 | 12337.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2034.37 | 5051.8 | 1402.7 | 3117.76 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 63 | 19.92 | 14.17 | 30.51 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 57.38 | 1.33 | 49.43 | - | 21.65 | 0.16 | 45.26 | 202.44 | - | 70.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 880 | - | 1136.07 | 5900 | - | 182.08 | 50 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57.38 | 1.33 | 2146.81 | 5951.72 | 1438.52 | 4284.5 | 5945.26 | 202.44 | 182.08 | 120.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8692.44 | 4786 | 1761.66 | 3845.61 | 6832.72 | 13551.55 | 19251.87 | 31718.96 | 12357.97 | 8216.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 7320.2 | 1642.7 | 3117.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8692.44 | 4786 | 1761.66 | 11165.81 | 8475.42 | 16669.31 | 25151.87 | 31718.96 | 12357.97 | 8216.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8635.06 | -4784.67 | 385.15 | -5214.09 | -7036.89 | -12384.81 | -19206.61 | -31516.52 | -12175.89 | -8095.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28218.18 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5907.91 | 734.62 | 2214.25 | 2938.42 | 9650.55 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5907.91 | 734.62 | 2214.25 | 2938.42 | 9650.55 | - | - | - | 28218.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1590 | 5605.91 | 4249.42 | 1248.8 | 938.3 | 323.6 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 369.12 | 429.03 | 482.02 | 1783.7 | 1231.22 | 1041.04 | 2133.36 | 3066.71 | 2400.03 | 920 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42 | 467.59 | 308.07 | - | - | - | - | - | - | 653.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2001.12 | 6502.54 | 5039.51 | 3032.5 | 2169.52 | 1364.64 | 2133.36 | 3066.71 | 2400.03 | 1573.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2001.12 | -594.62 | -4304.9 | -818.25 | 768.91 | 8285.91 | -2133.36 | -3066.71 | -2400.03 | 26644.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14418.74 | -5020.82 | -4503.37 | -6889.63 | 6082.4 | 5910.33 | -10050.82 | -21634.23 | -3578.46 | 30886.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 | 42755.98 | 46334.44 | 15448.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21068.57 | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 | 42755.98 | 46334.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13806.21 | -5738.56 | -5161.74 | -5578.54 | 7525.94 | 6762.99 | 7079.24 | 7111.22 | 10055.59 | 7969.49 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 170.46 | 169.54 | 12.07 | 223.58 | 72.77 | 89.58 | 15.04 | -4.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4953.47 | 4603.91 | 5061.87 | 5238.97 | 5145.78 | 4923 | 4791.88 | 1965.56 | 2677.29 | 2575.6 |
| 无形资产摊销(万) | 566.17 | 550.92 | 568.5 | 585.58 | 420.25 | 339.3 | 314.96 | 276.07 | 250.21 | 253.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 425.43 | 209.72 | 220.05 | 205.36 | 358.38 | 162.6 | 54.6 | 13.53 | 1.24 | 0.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40.05 | -1.04 | -31.26 | -13.92 | -18.36 | 0.03 | -123.47 | -86.28 | - | -49.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.82 | 73.68 | 39.76 | 38.1 | 8.57 | 4.43 | - | - | - | 0.58 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -39.49 | 79.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 375.22 | 429.64 | 495.44 | 637.46 | 416.24 | 214.97 | -0.42 | -0.64 | -0.73 | -0.71 |
| 投资损失(万) | 28.69 | - | -49.21 | -19.92 | -13.98 | -30.51 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 2940.57 | -1711.71 | -1261.26 | -1347.04 | 32.56 | 76.06 | -82.08 | -60.92 | 55.53 | 0.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 30.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -239.19 | 20.19 | 38.35 | 197.05 | 180.44 | -197.95 | -265.26 | -292.79 | -222.8 | 46.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2555 | -362.25 | -368.18 | 746.3 | -2566.49 | -2680.37 | -1432.41 | -338.57 | -2285.32 | -338.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4949.95 | 2266.15 | -391.42 | -1818.79 | 656.4 | 14.57 | 789.4 | 4013.68 | 26.06 | 1543.76 |
| 其他(万) | -551.15 | -241.91 | -61.04 | 123.84 | 127.31 | 196.51 | 89.94 | 258.57 | 425.36 | 339.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25054.92 | 358.48 | -583.62 | -857.3 | 12350.38 | 10009.23 | 11289.15 | 12949 | 10997.46 | 12337.6 |
| 现金的期末余额(万) | 21068.57 | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 | 42755.98 | 46334.44 |
| 现金的期初余额(万) | 6649.83 | 11670.65 | 16174.02 | 23063.65 | 16981.26 | 11070.93 | 21121.74 | 42755.98 | 46334.44 | 15448.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14418.74 | -5020.82 | -4503.37 | -6889.63 | 6082.4 | 5910.33 | -10050.82 | -21634.23 | -3578.46 | 30886.2 |