宋城演艺300144核心经营数据 |
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当前股价：10.42，市值：273
亿，动态市盈率PE：37.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.07%。 其中，历史营业增长率：9.28%，净利增长率：-9.78%； 未来三年预估净利增长率：446.48% （23E:3099.54%, 24E:311.46%, 25E:23.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 261469.4 | 261469.4 | 261469.4 | 145260.78 | 145260.78 | 145260.78 | 145261.36 | 145268.05 | 55777.5 |
| 净资产(万) | - | 783266.39 | 795521.02 | 773526.02 | 988239.13 | 968842.82 | 747777.9 | 656144.82 | 571405.42 | 351434.81 |
| 总资产(万) | - | 942033 | 982650.8 | 919534.28 | 1104107.69 | 1081716.05 | 875468.07 | 756733.7 | 698702.76 | 384235.35 |
| 营业收入(万) | - | 45781.5 | 118486.46 | 90258.61 | 261175.32 | 321119.28 | 302383.12 | 264422.89 | 169451.4 | 93511.91 |
| 营业收入增长率(%) | - | -61.36 | 31.27 | -65.44 | -18.67 | 6.2 | 14.36 | 56.05 | 81.21 | 37.78 |
| 营业成本(万) | - | 22828.39 | 57958.72 | 35267.05 | 74718.93 | 107809.32 | 111302.28 | 101418.72 | 58206.74 | 30688.68 |
| 营业成本增长率(%) | - | -60.61 | 64.34 | -52.8 | -30.69 | -3.14 | 9.75 | 74.24 | 89.67 | 54.89 |
| 毛利率(%) | - | 50.14 | 51.08 | 60.93 | 71.39 | 66.43 | 63.19 | 61.65 | 65.65 | 67.18 |
| 三项费用(万) | - | 41421.45 | 32236.98 | 35173.4 | 33371.87 | 49009.79 | 54863.96 | 45916.38 | 23977.16 | 13965.57 |
| 费用增长率(%) | - | 28.49 | -8.35 | 5.4 | -31.91 | -10.67 | 19.49 | 91.5 | 71.69 | 40.26 |
| 费用率(%) | - | 180.46 | 53.26 | 63.96 | 17.9 | 22.98 | 28.71 | 28.17 | 21.55 | 22.23 |
| 净利润(万) | - | -1732.28 | 30259.4 | -176694.59 | 136490.35 | 127755.78 | 106927.42 | 91646.69 | 64544.51 | 36472.28 |
| 净利润增长率(%) | - | -105.72 | -117.13 | -229.46 | 6.84 | 19.48 | 16.67 | 41.99 | 76.97 | 18.12 |
| 经营现金流(万) | - | 33195.47 | 75047.38 | 39394.19 | 157145.15 | 164724.37 | 176401.69 | 103025.17 | 91532.11 | 52800.26 |
| 现金流增长率(%) | - | -55.77 | 90.5 | -74.93 | -4.6 | -6.62 | 71.22 | 12.56 | 73.36 | 22.98 |
| 净利润现金比(-) | - | -19.16 | 2.48 | -0.22 | 1.15 | 1.29 | 1.65 | 1.12 | 1.42 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -0.22 | 3.86 | -20.06 | 13.95 | 14.88 | 15.23 | 14.93 | 13.99 | 10.89 |
| 生产资本回报率(%) | - | -0.36 | 7.14 | -33.66 | 39 | 41.88 | 42.34 | 40.11 | 32.18 | 18.89 |
| 资本支出(万) | - | 24567.13 | 69384.86 | 101789.74 | 81325.76 | 66495.26 | 53823.81 | 69838.74 | 24176.59 | 46403.74 |
| 折旧和摊销(万) | - | 35867 | 35217 | 29309 | 25650 | 25629 | 22136 | 20335 | 18027 | 16100 |
| 归属股东权益(万) | - | 754917.58 | 764477.08 | 741228.74 | 961406.92 | 847107.5 | 733034.72 | 640417.38 | 560258.09 | 344442.25 |
| 股东权益增长率(%) | - | -1.25 | 3.14 | -22.9 | 13.49 | 15.56 | 14.46 | 14.31 | 62.66 | 9.81 |
| 自由现金流(万) | - | 12266 | -2655 | -247721 | 78303 | 87852 | 75073 | 40727 | 56907 | 5815 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -28.43 | 878.46 | -132 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.89 | 2.92 | 2.83 | 6.62 | 5.83 | 5.05 | 4.41 | 3.86 | 6.18 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.12 | -0.67 | 0.92 | 0.89 | 0.73 | 0.62 | 0.43 | 0.65 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ABACA | ABCCB | AAABA | AAABA | AAAAA | AAABA | AAABA | AAABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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