宋城演艺300144现金流量表 |
5401 ℃ |
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当前股价：10.86，市值：285
亿，动态市盈率PE：349.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.8%。 其中，历史营业增长率：18.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:21.98%, 26E:11.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205098.65 | 52012.85 | 113286.37 | 80784.15 | 266702.5 | 342367.77 | 357578.92 | 279778.33 | 172308.22 | 94120.3 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9335.4 | 3442.41 | 3217.65 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9974.4 | 8555.3 | 22785.65 | 10377.21 | 47965.64 | 9878.46 | 3968.91 | 3575.03 | 5993.21 | 4648.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215073.05 | 69903.54 | 139514.43 | 94379.01 | 314668.14 | 352246.23 | 361547.83 | 283353.36 | 178301.43 | 98768.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16220 | 5719.29 | 18506.22 | 14488.24 | 58941.23 | 75467 | 80510.28 | 74328.28 | 29783.34 | 10225.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18794.47 | 14508.01 | 22514.67 | 18314.53 | 24042.05 | 28443.56 | 26196.86 | 21120.04 | 17367.48 | 10976.45 |
| 支付的各项税费(万) | 21917.48 | 7605.63 | 9236.68 | 6468.53 | 41432.64 | 41879.05 | 36581.9 | 34475.18 | 25014.14 | 17202.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16262.99 | 8875.14 | 14209.48 | 15713.52 | 33107.07 | 41732.25 | 41857.1 | 50404.69 | 14604.35 | 7563.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73194.94 | 36708.08 | 64467.05 | 54984.82 | 157522.99 | 187521.86 | 185146.14 | 180328.19 | 86769.31 | 45968.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 141878.11 | 33195.47 | 75047.38 | 39394.19 | 157145.15 | 164724.37 | 176401.69 | 103025.17 | 91532.11 | 52800.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 163853.1 | 94232.73 | 144938.85 | 134980.32 | 193750.14 | 87175.14 | 99092.95 | 110174.5 | 62514 | 45000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1400 | - | - | - | 148.58 | 2626.62 | 1502.96 | 253.04 | 313.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 86.48 | 161.31 | 883.18 | 213.63 | 198.04 | 14172.37 | 1808.93 | 1055.28 | 11806.8 | 6.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 72191.52 | 10908.09 | - | - | - | 90.95 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 163939.58 | 167985.57 | 156730.11 | 135193.95 | 193948.17 | 101496.09 | 103619.45 | 112732.74 | 74573.85 | 45320.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39647.03 | 24567.13 | 69384.86 | 101789.74 | 81325.76 | 66495.26 | 53823.81 | 69838.74 | 24176.59 | 46403.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 180750 | 112500 | 91001.28 | 89727.62 | 196251.97 | 119158.22 | 124345.15 | 165618.99 | 79865 | 33350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 37776.75 | - | 44543.34 | 18900.89 | - | 129642 | 43.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 34507.56 | 19.72 | - | - | - | 25.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 220397.03 | 137067.13 | 160386.15 | 229294.11 | 312085.29 | 230216.53 | 197069.84 | 235457.73 | 233683.59 | 79822.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56457.45 | 30918.44 | -3656.03 | -94100.16 | -118137.12 | -128720.44 | -93450.4 | -122724.99 | -159109.74 | -34502.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3434.4 | 0.29 | - | 12000 | 1350 | 12150 | - | 6000 | 63295 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 0.29 | - | 12000 | 1350 | 12150 | - | 6000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29000 | - | - | 30000 | - | - | - | - | 60000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32434.4 | 0.29 | - | 42000 | 1350 | 12150 | - | 6000 | 123295 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43450 | 1200 | 1200 | 600 | - | 20000 | 20000 | 20000 | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14269.7 | 14387.43 | 14467.08 | 30091.78 | 17431.29 | 18332.92 | 16673.62 | 13328.25 | 9473.35 | 5690.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 300 | - | 600 | 1000 | 828 | 100 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4261.85 | 3973.78 | 3953.12 | - | - | - | 1.37 | - | 16.35 | 70.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61981.55 | 19561.22 | 19620.2 | 30691.78 | 17431.29 | 38332.92 | 36674.99 | 33328.25 | 9489.7 | 8760.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29547.15 | -19560.93 | -19620.2 | 11308.22 | -16081.29 | -26182.92 | -36674.99 | -27328.25 | 113805.3 | -6760.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1611.88 | 326.02 | -995.63 | 249.43 | -841.93 | -761.73 | -745.38 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 55873.51 | 46164.86 | 52097.16 | -44393.38 | 23176.17 | 8979.09 | 45514.58 | -47773.45 | 46227.67 | 11536.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 232039.64 | 185874.79 | 133777.63 | 178171 | 154994.84 | 146015.75 | 100501.17 | 148274.62 | 102046.95 | 90510.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 287913.16 | 232039.64 | 185874.79 | 133777.63 | 178171 | 154994.84 | 146015.75 | 100501.17 | 148274.62 | 102046.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10859.05 | -1732.28 | 30259.4 | -176694.59 | 136490.35 | 127755.78 | 106927.42 | 91646.69 | 64544.51 | 36472.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 86102.15 | - | 1008.26 | 191046.01 | 1742.6 | 3189.94 | 895.88 | 301.19 | 100.44 | 132.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24064.27 | 25264.95 | 24158.21 | 20138.53 | 18325.11 | 17178.44 | 15975.7 | 15291.66 | 13986.18 | 12828.15 |
| 无形资产摊销(万) | 3283.14 | 3920.76 | 5082.54 | 5666.98 | 4463.31 | 4267.3 | 3420.77 | 2750.37 | 2284.01 | 2016.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7688.34 | 6681.31 | 5976.53 | 3503.4 | 2861.13 | 4183.67 | 2739.73 | 2293.02 | 1756.32 | 1255.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.9 | -212.97 | -451.26 | -67.64 | 76.78 | -1913.52 | -5.44 | 212.17 | 3761.97 | 120.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 4927.35 | 684.97 | 3222.11 | 3830.23 | 7783.46 | 4956.76 | 3700.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.73 | 249.1 | 1209.83 | -24.77 | -99.19 | -966.03 | -111.01 | -11.38 | - | - |
| 财务费用(万) | 2820.98 | 2649.98 | 2350.91 | 1777.57 | 2.07 | 230.35 | 1660.51 | 2342.32 | 1086.75 | 103.64 |
| 投资损失(万) | 6476.03 | -18739.1 | -18184.03 | -1401.49 | -27316.62 | -6328.08 | -1770.27 | -1445.19 | -488.09 | -651.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 306.02 | -925.94 | -705.76 | -931.89 | -52.58 | -601.69 | -141.64 | 7.27 | 0.16 | 132.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.09 | -143.64 | -305.12 | -313.74 | -7.11 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 207.39 | 147.74 | 90.25 | -199.38 | -284.17 | 90.11 | 16.9 | -169.53 | -86.68 | -61.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1641.9 | -13814.73 | 10188.66 | -4427.59 | -1026.99 | -17537.19 | -4254.13 | 10339.71 | -7648.09 | -126.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11557.19 | 25680.96 | 6027.95 | -2507.44 | 14319.6 | 30218.55 | 47346.44 | -20533.14 | 12234.63 | 578.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 141878.11 | 33195.47 | 75047.38 | 39394.19 | 157145.15 | 164724.37 | 176401.69 | 103025.17 | 91532.11 | 52800.26 |
| 现金的期末余额(万) | 287913.16 | 232039.64 | 185874.79 | 133777.63 | 178171 | 154994.84 | 146015.75 | 100501.17 | 148274.62 | 102046.95 |
| 现金的期初余额(万) | 232039.64 | 185874.79 | 133777.63 | 178171 | 154994.84 | 146015.75 | 100501.17 | 148274.62 | 102046.95 | 90510.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 55873.51 | 46164.86 | 52097.16 | -44393.38 | 23176.17 | 8979.09 | 45514.58 | -47773.45 | 46227.67 | 11536.65 |