长白山603099核心经营数据 |
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当前股价：48.99，市值：131
亿，动态市盈率PE：97.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.08%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：6.71%； 未来三年预估净利增长率：25.76% （24E:34.97%, 25E:22.19%, 26E:20.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 |
| 净资产(万) | 103914.37 | 90620.36 | 96563.04 | 101703.1 | 108204.3 | 101106.7 | 95024.71 | 90119.15 | 85988.85 | 78656.95 |
| 总资产(万) | 123193.71 | 107029.17 | 110702.62 | 120817.11 | 131569.46 | 126592.77 | 112445.38 | 111502.49 | 90541.98 | 83504.08 |
| 营业收入(万) | 62042.9 | 19465.46 | 19253.89 | 14759.67 | 46719.62 | 46414.1 | 38857.8 | 30688.78 | 31852.98 | 29289.99 |
| 营业收入增长率(%) | 218.73 | 1.1 | 30.45 | -68.41 | 0.66 | 19.45 | 26.62 | -3.65 | 8.75 | 25.63 |
| 营业成本(万) | 35379.77 | 21369.53 | 20852.01 | 17527.79 | 30318.02 | 30439.24 | 23908.61 | 14912.84 | 13698.32 | 12880.55 |
| 营业成本增长率(%) | 65.56 | 2.48 | 18.97 | -42.19 | -0.4 | 27.31 | 60.32 | 8.87 | 6.35 | 23.36 |
| 毛利率(%) | 42.98 | -9.78 | -8.3 | -18.75 | 35.11 | 34.42 | 38.47 | 51.41 | 57 | 56.02 |
| 三项费用(万) | 8044.63 | 5298.83 | 5481.42 | 4510.17 | 5399.68 | 5815.7 | 4971.04 | 5022.23 | 3805.33 | 4574.1 |
| 费用增长率(%) | 51.82 | -3.33 | 21.53 | -16.47 | -7.15 | 16.99 | -1.02 | 31.98 | -16.81 | 21.25 |
| 费用率(%) | 30.17 | -278.29 | -342.99 | -162.93 | 32.92 | 36.41 | 33.25 | 31.83 | 20.96 | 27.87 |
| 净利润(万) | 13806.21 | -5738.56 | -5161.74 | -5578.54 | 7525.94 | 6762.99 | 7079.24 | 7111.22 | 10055.59 | 7969.49 |
| 净利润增长率(%) | -340.59 | 11.17 | -7.47 | -174.12 | 11.28 | -4.47 | -0.45 | -29.28 | 26.18 | 28.01 |
| 经营现金流(万) | 25054.92 | 358.48 | -583.62 | -857.3 | 12350.38 | 10009.23 | 11289.15 | 12949 | 10997.46 | 12337.6 |
| 现金流增长率(%) | 6889.21 | -161.42 | -31.92 | -106.94 | 23.39 | -11.34 | -12.82 | 17.75 | -10.86 | 37.78 |
| 净利润现金比(-) | 1.81 | -0.06 | 0.11 | 0.15 | 1.64 | 1.48 | 1.59 | 1.82 | 1.09 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.19 | -6.13 | -5.21 | -5.32 | 7.19 | 6.9 | 7.65 | 8.08 | 12.21 | 13.02 |
| 生产资本回报率(%) | 21.03 | -8.81 | -7.58 | -7.59 | 10.63 | 9.19 | 11.66 | 12.34 | 31.4 | 31.3 |
| 资本支出(万) | 8692.44 | 4786 | 1761.66 | 3845.61 | 6832.72 | 13551.55 | 19251.87 | 31718.96 | 12357.97 | 8216.75 |
| 折旧和摊销(万) | 5945 | 5365 | 5850 | 6030 | 5924 | 5425 | 5161 | 2255 | 2929 | 2830 |
| 归属股东权益(万) | 103914.37 | 90620.36 | 96563.04 | 101703.1 | 108204.3 | 101106.7 | 95024.71 | 90119.15 | 85988.85 | 78656.95 |
| 股东权益增长率(%) | 14.67 | -6.15 | -5.05 | -6.01 | 7.02 | 6.4 | 5.44 | 4.8 | 9.32 | 79.59 |
| 自由现金流(万) | 11059 | -5160 | -1073 | -3394 | 6617 | -1364 | -7012 | -22353 | 627 | 2583 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3665.07 | -75.73 | -42.18 |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 3.4 | 3.62 | 3.81 | 4.06 | 3.79 | 3.56 | 3.38 | 3.22 | 2.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | -0.22 | -0.19 | -0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | CACCB | CABCB | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA | AAABA | AAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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