森特股份603098核心经营数据 |
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当前股价：10.05，市值：54
亿，动态市盈率PE：62.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.43%。 其中，历史营业增长率：10.14%，净利增长率：-2.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53970 | 53970 | 53880 | 53880 | 48001.98 | 48001.2 | 48001.2 | 40001 | 40001 | 33750 |
| 净资产(万) | 279709.54 | 272558.52 | 269914.24 | 267742.24 | 213666.19 | 206840.81 | 185590.36 | 168161.57 | 159389.37 | 96868.08 |
| 总资产(万) | 554790.95 | 642743.07 | 739896.75 | 522265.16 | 501455.49 | 470880.58 | 360429.08 | 278400.13 | 245483.62 | 155520.55 |
| 营业收入(万) | 293603.06 | 351494.98 | 423361.49 | 313958.01 | 315251.94 | 335656.09 | 293119.7 | 213634.31 | 169606.18 | 107215.55 |
| 营业收入增长率(%) | -16.47 | -16.98 | 34.85 | -0.41 | -6.08 | 14.51 | 37.21 | 25.96 | 58.19 | -22.22 |
| 营业成本(万) | 241583.27 | 300607.28 | 358652.73 | 259621.7 | 257744.26 | 272415.24 | 235076.81 | 169531.57 | 125916.41 | 73702.91 |
| 营业成本增长率(%) | -19.63 | -16.18 | 38.14 | 0.73 | -5.39 | 15.88 | 38.66 | 34.64 | 70.84 | -20.11 |
| 毛利率(%) | 17.72 | 14.48 | 15.28 | 17.31 | 18.24 | 18.84 | 19.8 | 20.64 | 25.76 | 31.26 |
| 三项费用(万) | 30052.09 | 31323.12 | 28506.77 | 20947.52 | 19650.47 | 21140.56 | 18023.38 | 19539.67 | 16478.77 | 13049.92 |
| 费用增长率(%) | -4.06 | 9.88 | 36.09 | 6.6 | -7.05 | 17.3 | -7.76 | 18.57 | 26.27 | 5.17 |
| 费用率(%) | 57.77 | 61.55 | 44.05 | 38.55 | 34.17 | 33.43 | 31.05 | 44.3 | 37.72 | 38.94 |
| 净利润(万) | 7371.43 | 5729.71 | 5447.46 | 3137.61 | 18245.28 | 21186.96 | 21985.42 | 20040.68 | 20688.86 | 17319.34 |
| 净利润增长率(%) | 28.65 | 5.18 | 73.62 | -82.8 | -13.88 | -3.63 | 9.7 | -3.13 | 19.46 | -32.78 |
| 经营现金流(万) | 19501 | 1114.82 | 31266.47 | 3296.8 | 5508.59 | 36802.07 | 3123.02 | -15638.15 | 6043.06 | 8859.45 |
| 现金流增长率(%) | 1649.25 | -96.43 | 848.39 | -40.15 | -85.03 | 1078.41 | -119.97 | -358.78 | -31.79 | 374.15 |
| 净利润现金比(-) | 2.65 | 0.19 | 5.74 | 1.05 | 0.3 | 1.74 | 0.14 | -0.78 | 0.29 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.67 | 2.11 | 2.03 | 1.3 | 8.68 | 10.8 | 12.43 | 12.24 | 16.15 | 19.67 |
| 生产资本回报率(%) | 16.01 | 10.94 | 6.64 | 4.85 | 33.65 | 41.75 | 71.06 | 82.48 | 88.15 | 87.18 |
| 资本支出(万) | 1285.52 | 2213.94 | 6097.54 | 6877.34 | 7994.26 | 16926.25 | 23160.67 | 2274.9 | 4742.54 | 5673.34 |
| 折旧和摊销(万) | 4562 | 4927 | 5551 | 5001 | 6422 | 5318 | 3546 | 2724 | 1584 | 1133 |
| 归属股东权益(万) | 275712.73 | 270533.22 | 267838.81 | 265867.51 | 213647.65 | 206840.81 | 185515.1 | 168161.57 | 159389.37 | 96868.08 |
| 股东权益增长率(%) | 1.91 | 1.01 | 0.74 | 24.44 | 3.29 | 11.5 | 10.32 | 5.5 | 64.54 | 22.19 |
| 自由现金流(万) | 10632 | 8493 | 4805 | 1405 | 16674 | 9646 | 2396 | 20490 | 17530 | 12779 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.18 | -35.24 |
| 每股股东权益(元) | 5.11 | 5.01 | 4.97 | 4.93 | 4.45 | 4.31 | 3.86 | 4.2 | 3.98 | 2.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.51 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCA | CBACA | CBACB | CBBBA | CBABA | CBBBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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