新经典603096核心经营数据 |
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当前股价：17.83，市值：28
亿，动态市盈率PE：26.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.7%。 其中，历史营业增长率：9.94%，净利增长率：8.41%； 未来三年预估净利增长率：16.06% （25E:22.41%, 26E:13.47%, 27E:12.54%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15423.46 | 16250.36 | 16250.36 | 16250.36 | 13588.5 | 13530.8 | 13530.8 | 13466 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 193558.3 | 202672.92 | 199853.4 | 194947.85 | 208054.29 | 193744.66 | 178052.58 | 155804.08 | 70013.35 | 59613.76 |
| 总资产(万) | 205231.37 | 218418.44 | 220187.45 | 218842.73 | 223563.91 | 209395.32 | 198459.76 | 178325.98 | 82121.2 | 70989.65 |
| 营业收入(万) | 82053.1 | 90064.12 | 93753.51 | 92163.87 | 87593.03 | 92532.46 | 92605.04 | 94397.1 | 85271.12 | 88137.55 |
| 营业收入增长率(%) | -8.89 | -3.94 | 1.72 | 5.22 | -5.34 | -0.08 | -1.9 | 10.7 | -3.25 | 14.8 |
| 营业成本(万) | 43325.81 | 46220.77 | 47912.47 | 48392.06 | 45519.04 | 50378.36 | 49698.39 | 53150.06 | 54064.54 | 60614.85 |
| 营业成本增长率(%) | -6.26 | -3.53 | -0.99 | 6.31 | -9.65 | 1.37 | -6.49 | -1.69 | -10.81 | 11.3 |
| 毛利率(%) | 47.2 | 48.68 | 48.9 | 47.49 | 48.03 | 45.56 | 46.33 | 43.7 | 36.6 | 31.23 |
| 三项费用(万) | 23366.04 | 23882.59 | 24836.03 | 22370.04 | 18298.54 | 16189.2 | 17005.84 | 14660.06 | 11326.34 | 11854.4 |
| 费用增长率(%) | -2.16 | -3.84 | 11.02 | 22.25 | 13.03 | -4.8 | 16 | 29.43 | -4.45 | 8.81 |
| 费用率(%) | 60.33 | 54.47 | 54.18 | 51.11 | 43.49 | 38.4 | 39.63 | 35.54 | 36.29 | 43.07 |
| 净利润(万) | 12892.97 | 16248.14 | 13986.26 | 13494.91 | 22264.87 | 24405.59 | 24610.65 | 23941.03 | 15706 | 13651.22 |
| 净利润增长率(%) | -20.65 | 16.17 | 3.64 | -39.39 | -8.77 | -0.83 | 2.8 | 52.43 | 15.05 | 39.8 |
| 经营现金流(万) | 3727.99 | 17403.56 | 19434.91 | 18345.79 | 19680.07 | 23832.11 | -1720.55 | 12233.1 | 14888.08 | 22359.04 |
| 现金流增长率(%) | -78.58 | -10.45 | 5.94 | -6.78 | -17.42 | -1485.14 | -114.06 | -17.83 | -33.41 | 3855.6 |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | 1.07 | 1.39 | 1.36 | 0.88 | 0.98 | -0.07 | 0.51 | 0.95 | 1.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.51 | 8.07 | 7.09 | 6.7 | 11.08 | 13.13 | 14.74 | 21.2 | 24.23 | 25.34 |
| 生产资本回报率(%) | 83.79 | 98.57 | 89.62 | 105.41 | 328.83 | 1223.42 | 2146.24 | 4702.87 | 3644.89 | 1016.65 |
| 资本支出(万) | 279.4 | 470.35 | 4585.03 | 8150.54 | 6128.5 | 2905.08 | 660.92 | 872.76 | 140.7 | 623.8 |
| 折旧和摊销(万) | 1223 | 1280 | 1011 | 416 | 305 | 419 | 239 | 138 | 303 | 351 |
| 归属股东权益(万) | 191551.07 | 199922.78 | 197134.25 | 192154.7 | 204898.38 | 190850.94 | 174457.11 | 152465.12 | 66483.34 | 54254.66 |
| 股东权益增长率(%) | -4.19 | 1.41 | 2.59 | -6.22 | 7.36 | 9.4 | 14.42 | 129.33 | 22.54 | 22.28 |
| 自由现金流(万) | 13605 | 16810 | 10121 | 5330 | 16145 | 21542 | 23660 | 22498 | 15353 | 12740 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.51 | 44.1 |
| 每股股东权益(元) | 12.42 | 12.3 | 12.13 | 11.82 | 15.08 | 14.1 | 12.89 | 11.32 | 6.65 | 5.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.82 | 0.98 | 0.84 | 0.8 | 1.62 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.52 | 1.3 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABCBA | ABBAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | -+- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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